最新出納工作計劃范文

　　時間的腳步是無聲的，它在不經意間流逝，相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧！寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。好的計劃是什么樣的呢？以下是小編精心整理的最新出納工作計劃范文，希望能夠幫助到大家。

最新出納工作計劃范文1

　　20xx年，財務部在完成前期核算工作的基礎上，積極支持公司各部門的運營活動，從會計核算和財務管理兩個維度為公司領導層提供決策建議。隨著公司推行財務資金計劃管理，財務部牽頭的資金統籌工作正式啟動。作為出納，現制定20xx年工作計劃如下：

　　一、財務職能的完善與擴展

　　1、建立健全財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行科學合理的分類，確保成本費用核算口徑一致。

　　2、建立和完善各項報銷單據，為加強內部管理做好前期工作。

　　3、設置資金計劃表及方法，為公司規范化管理、統籌及高效使用資金、提升運營績效奠定了堅實的基礎。

　　4、加強對財務報表體系的完善，調整公司財務報表的格式及內容，新增多項內部管理報表和財務分析報告。

　　6、為規范會計核算工作，需從基礎工作、會計核算、日常管理三個方面推進標準化。注重細節，對財務檔案進行系統化管理、科學分類歸檔，并由專人負責保管。同時，要求會計憑證及時裝訂，保持整潔有序。

　　7、通過參加稅務師事務所的培訓與交流，提升自己對新稅務政策和知識的理解和掌握。

　　二、財務核算工作

　　財務核算工作是本部門眾多的基礎任務，包括資金的結算與安排、費用的審核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制以及稅務申報等各項事務都能及時有效地完成。

　　1、財務審核

　　財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規定執行審核、堅持原則、杜絕人情關。如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的'對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。

　　2、銷售核算

　　在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、等收款工作、對銷售單據按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環節由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。同時需加強對銷售臺帳的統計工作，做好財務銷售明細的編制。

最新出納工作計劃范文2

　　一、要注意加強對支票、發票和收據的保管

　　領用支票需設立備查登記簿，經單位主管財務領導審批后，并由領用人簽章。領用現金支票時，須在存根聯上簽字，以防正副聯金額不符。支票存根聯上應詳細填寫金額、用途及領用人信息，并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后，應按順序裝訂在憑證中。空白發票和收據不可隨意外借。對于已開具但尚未收款的發票和收據，借用人需出具借據并進行登記，以便明確責任，待款項收回后再結清借據。

　　發票和收據作廢后需退回，先作廢再重開。如為銷貨發票需退回并紅沖，應先由倉庫部門驗貨入庫后方可退款。若對方丟失發票和收據，則須根據對方財務部門出具的款項未報銷證明方能補辦單據，并在證明單上注明原發票或單據的時間、金額、號碼等信息，同時標注“原開單據作廢”字樣。

　　登記銀行存款日記和現金日記賬，要首先復核憑證、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票號碼順序排列，以便查對。摘要欄應注明經辦人、收款單位及支票號碼。支票上的印鑒，應即用即蓋，并由會計、出納二人分開保管，支票用印鑒的私人印章，只能用于蓋印支票，而不作為其他任何用途。

　　二、做到日清月結

　　每天都要確保賬目與現金一致，發現問題可以及時查找，以免拖延導致無法查清。與會計辦理交接手續時，不論關系多熟，都必須提供詳細的交接票據清單，否則容易產生說不清的錯誤，影響雙方感情及工作進度和財務數據的準確性。每月應按規定進行結賬，并與會計對賬，確保賬賬相符、賬實相符。

　　三、收付現金時，一定要采取唱收唱支

　　對于出納人員來說，唱收唱付雖然不是強制性的工作，但其意義非常重大。一方面，這體現了禮貌的態度，我們可以借鑒一下日本的.銷售人員，盡管他們的民族背景備受爭議，但他們展現出的高度禮貌確實值得我們學習。另一方面，在處理現金收付時進行唱收唱付，不僅可以加深自己的印象，便于與當事人核對金額，還能取得他人的聽覺佐證。當數目不清晰時，可以通過旁人進行核對和作證。

　　四、對需要報銷的發票

　　若抬頭與本公司不符、大小寫金額不符、發票有涂改、發票上無收款單位章或收款人章、發票與支票入賬方不符者，均不予接受，需補辦手續后方可報銷。

　　報銷單位需先簽字、后付款；收款單據需先交款、后蓋章；付款單據須加蓋付訖章。若由他人代領現金，應簽署代領人姓名，不得簽署被代領人姓名；代領人非本單位員工，需注明其與被代領人的關系及聯系地址。對于營業外收入及雜項收入，應以經辦單位或交款單位為依據，收款后開具財務收據。

最新出納工作計劃范文3

　　隨著公司不斷的發展壯大，學習新的.知識早已經顯得十分重要。出納工作總結及工作計劃：

　　1.熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出;

　　2.管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金;

　　3.根據記賬憑證，逐筆收付后在憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，確保合法準確、手續完備、單證齊全。

　　4.逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發現錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;

　　5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;

　　6.妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

　　7.定期和不定期向財務部經理報告工作;

　　8.協助人力資源部經理及各部門經理編制與修訂崗位說明書，并負責本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作。

　　9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

最新出納工作計劃范文4

　　在新的一年里，各類任務繁雜多樣，為了更好地做好中學的財務工作，我計劃一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范化管理并強化財務知識的學習與教育。做到財務工作的長遠規劃和短期安排，使財務工作在規范和制度化的良好環境中更好地發揮作用。

　　一、加入由財務局組織的財政職員培訓，掌握并領會財政知識的關鍵與精要。嚴格遵守規范，熟練進行賬務處理及編制財政相關報表和表格。

　　二、增強標準現金經管，做好平常核算

　　1、憑據新的軌制取原則分離實踐狀況，停止營業核算，做好財政任務。

　　2、做好本職任務的同時，處置好同其他部分的調和閉系.

　　3、做好常規出納核算工作。依照財務制度，辦理現金支付及銀行結算業務，努力增收節支，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力保障。

　　4、加強各項費用支出的核算。及時進行記賬，編制出納日報明細表和匯總表，嚴格控制發票的開具和使用，按照規定收取現金發票和轉賬發票。

　　5、財政職員必需按崗亭義務造脆持本則，秉公處事，做出楷模。

　　6、完成帶領暫且交辦的`其他任務

　　7、確保財政管理科學化，核算標準化，費用控制合理化，強化監督力度，細化工作，切實發揮財政管理的作用。使財政運作更加合理化、健康化，更符合學校發展的步伐。

　　三、繼承做好各項用度任務

　　教校支費任務仍是重點監控，下級反復強調，因此本年教校仍需加年夜這方面的管理力度，不得向學生收取任何費用。

　　1、依照下級請求沒有答應支留宿先生留宿費。

　　2、教誨班主任、教員沒有得以任何來由支取先生的任何用度。

　　3、教誨先生利用正版讀物。

　　4、答應代支先生保險。

　　4、做幸虧職及退戚教員的福利保險任務

　　在新的一年里，我會更加勤奮，進一步加強現金流管理，提升自身的業務操作能力，充分發揮財務的功能作用，積極完成全年的各項工作計劃，最大限度地服務于學校。為全鎮中小學的發展做出更大的貢獻。

最新出納工作計劃范文5

　　一、做好正常出納核算工作;按照財務制度辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。在新的一年里，我將進一步加大學習的力度，加強自己的財務業務能力，以適應工作的需求。

　　二、在本職工作中要更加認真負責，尤其在財務資金管理方面，必須嚴格把關，不容許有任何疏忽和大意。同時，應加強對賬目及賬務處理的研究與分析，確保財務管理的規范性和高效性。

　　三、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系。加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規范性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。

　　四、做好應對突發事件的應急工作。在具體的工作中，防范突發應急事件是一項很重要的'工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。

　　五、財務人員必須按照崗位責任制堅持原則，秉公辦事，樹立榜樣。嚴格遵守公司內部費用的規范管理制度，對費用進行管控。

　　六、完成領導臨時交辦的其他工作。作為基層員工，無論何時何地，我都能夠積極主動地接受任務，并及時、認真地完成，遇到問題會主動尋求解決方法，爭取讓領導滿意。新的一年意味著新的起點、新的機遇與新的挑戰。我決心再接再厲，努力學習業務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更進一步。

最新出納工作計劃范文6

　　出納工作，顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作涉及管理貨幣資金、票據、有價證券的進出流轉。

　　一、辦理銀行存款和現金領取。

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

　　四、負責報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分為可借支和不可借支兩類。如需借支，須填寫借支單，并提交給總經理審批簽字。經總經理批準后，還需交由財務部門審核，確認無誤后，由出納發放款項。

　　2、員工出差返回后，如實填寫支付證明單，并在單據后附上收據或發票，先由證明人簽字，再提交給總經理簽字，完成實報實銷流程，隨后由會計審核，最后由出納辦理報銷手續。

　　五、員工工資的發放。

　　a現金收付

　　1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的'真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

　　2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

　　3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".

　　4、每日做好現金盤點工作，確保賬實一致。制作現金結算單，避免現金盈虧。下班后將現金及等價物交還給總經理。

　　5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無論金額大小，均需得到總經理的審批并使用借支單借款。如未經批準擅自借款而引發糾紛，由責任人自行承擔后果。

　　b 銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

　　2、每日統計各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運轉狀況，以調度資金。每日下班前填寫結報單。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　4、公司賬務章平時由出納保管。

　　c報銷審核

　　1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

　　3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充)。

　　4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

　　5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。

　　6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

　　7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷

最新出納工作計劃范文7

　　一、任務目標

　　1.填制相應業務的原始憑證;

　　2.根據原始憑證，熟練編制相應業務的記賬憑證;

　　3.熟練開設和登記日記賬;

　　4.加強規范現金管理，做好日常核算;

　　5.熟練掌握點鈔方法;

　　6.編制銀行存款余額調節表;

　　7.加強學習，對該崗位實務進行熟練操作;

　　8.結合企業行業發展及自我的崗位上工作需求，加強相關業務方面的'學習，提高自我的業務素質和本事。

　　二、工作資料

　　1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2.根據會計制度規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，需嚴格審核相關原始憑證，再據此編制收付款憑證，然后按照編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　3.保管庫存現金和各種有價證券的安全與完整;

　　4.保管有關印章，空白收據和空白支票;

　　5.根據經濟業務的發生編制相應會計分錄;

　　6.辦理銀行存款和現金領取;

　　7.做現金日記賬和銀行日記賬，并負責保管財務章;

　　8.負責職工報銷交通費、招待費、拓展費等費用的工作;

　　9.每月員工工資進行發放，新員工工資卡辦理;

　　10.對現金、銀行存款進行定期或不定期清查;

　　11.每一天核算項目收入情景，及時到聯華公司購票并完成對賬工作。

【最新出納工作計劃】相關文章：

最新出納工作計劃12-08

出納個人工作計劃最新06-11

最新出納員工作計劃10-26

最新出納員工作計劃通用06-06

最新財務工作計劃06-27

最新財務工作計劃范文10-16

最新財務工作計劃例文11-22

最新財務工作計劃模板12-05

最新財務助理工作計劃11-14