[熱]財務月度工作計劃

　　光陰的迅速，一眨眼就過去了，我們又將續寫新的詩篇，展開新的旅程，此時此刻我們需要開始制定一個計劃。我們該怎么擬定計劃呢？以下是小編整理的財務月度工作計劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　財務月度工作計劃 篇1

　　時間如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。年初，置業公司經營管理模式調整，財務工作并入財務部；客旅分公司人員分流，財務工作又并入財務部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現，會計核算、財務管理工作納入財務部。xx年x月份集團公司推出財務合同管理月，財務部被推向了陣地最前沿；xx年x月份集團公司實際預算管理，財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務機關對房地產企業的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了。

　　在xx年的工作中，財務部作為公司的綜合職能部門，在市局黨組的領導下，在省局辦公室的關心幫助和具體指導下，轉變思想觀念，強化服務意識，提高自身素質和工作質量，努力圍繞中心任務開展工作，較好地發揮了職能作用，為行業的發展做出了應有的貢獻。下面總結一下一年來的工作：

　　一、職能發展

　　過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。

　　1、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統一歸口的依據。

　　2、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。

　　3、修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。

　　4、設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規范目標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。

　　5、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡要說明，目的，一是統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致性；二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容。這項工作本月已完成，并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。

　　6、配合目標責任制，對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整，目的，一是要符合財務管理的要求；二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改，建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證，并于明確，作為一定時期內相對穩定的表式。

　　7、針對外地公司遠離集團公司，財務又獨立設立核算機構，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統一性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務工作聯系要求。xx月份與寧波公司財務進行交流，將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。

　　8、對各公司進行一次內部審計，目的，是對各公司經營狀況進行一次全面地了解，為今后財務管理做好基礎工作。

　　9、根據公司的要求對部門職責進行了修改，并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規范化，重新提出《財務工作要求》，要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎。內部開展規范化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務的管理工作。

　　10、會計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內容，一是《會計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識；二是會計基礎知識，非專業人員學習這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎的東西；三是如何看報表，這是會計知識培訓的重點。

　　經過調研、溝通、設計，于xxxx年xx月推出《成本費用明細分類目錄及說明》；于xxxx年xx月xx日推出《會計報表管理試行辦法》；xxxx年x月xx日推出《會計憑證管理試行辦法》。

　　會計報表推出執行x個月后，從會計報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學，能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業的特殊性，銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異，這樣損益明細及異動情況表就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充；另外需要增添反映財務費用的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好會計報表（內）ⅳ《經營情況表》和會計報表（內）ⅴ《融資及融資成本情況表》。

　　會計憑證使用涉及到每個公司和部門，下文后財務部進行電話通知，x月份實行逐步換新的辦法，x月份要求全面試行。試行一個月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題，我們組織各公司綜合管理人員進行交流，明確有關事項，解決設計上的不足。xxxx年x月份，針對會計憑證管理試行情況，再一次征求各公司對報銷單據意見，根據大家的建議，對會計結算單據作進一步完善，并于xxxx年x月xx日下發了有關規定。

　　經過財務合同管理月活動，財務部的管理意識加強了，管理能力也得以提高，財務部從會計核算向財務管理邁出了關鍵的一步，但我們的管理水平離公司發展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。

　　二、職能管理

　　（一）核算工作

　　核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。

　　1、會計審核

　　會計審核是把好企業經濟利益的關鍵，嚴格按有關規定執行，決不應個人面子而放松政策。如，親親家園項目地處余杭良諸，根據稅法規定建筑安裝工程專用發票必須使用項目地稅務機關提供的發票，否則建設單位不得在稅前列支，為此我們對工程發票的來源嚴格審核，并將此項規定傳達到項目公司，目前工程量大的施工單位均在當地稅務機關辦理相關手續，并使用當地稅務機關提供的發票。在審核中發現一些臨時工程、零星工程的施工發票未按規定辦理，我們在嚴格審核退回的同時，幫助他們聯系稅務機關如何開具工程發票的事宜，使企業雙方利益都得到有效的保障。

　　一年來，我們公司財務部雖然取得了一些成績，但距離上級要求、和兄弟單位的工作相比，在全面發展上，在爭先創優上，都還存在一定差距。在今后的工作中，我們要認真履行財務部職責，開拓創新，把我們的工作提高到一個新的水平。新世紀，新形勢賦予了財務部新的歷史重任，財務部愿與行業內同行一起奮力拼搏，銳意進取，與時俱進，通過不懈的努力為財務部的建設和公司的發展增磚添瓦。

　　二各部門同事的大力支持配合下，財務部以強烈的責任心和敬業精神，出色完成了財務部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業務工作，及時準確地為公司領導、有關政府部門提供財務數據。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。

　　下面向公司領導匯報一下財務部20xx年度的工作：

　�。�1）公司本部的財務管理和財務核算工作

　　一）作為職能工作部門，合理控制成本費用，以認真、嚴謹、細致的精神，有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴格把關，成本控制方面取得了一定成效。

　　二）20xx年度，財務部的日常會計核算工作具體如下：

　　1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環節中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

　　2、在憑證審核環節中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的'票據，不把問題帶到下個環節。

　　3、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作，除了計算發放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規定，這就要求財務人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經過努力，公司每月基本上能準時發放工資。

　　4、按時完成公司的納稅申報、發票購買和管理、臺帳登記工作。

　　5、完成各政府相關部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計、對統計局的季度申報等。

　　6、催收款項是財務部門最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。

　　總之，隨著公司業務的不斷擴大，20xx年度財務部工作量越來越大，財務人員的人數并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務部的日常核算工作，并及時提供了各項準確有效的財務數據，基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。

　�。�2）分公司及合作方的財務核算工作

　　一）跟進收取各分公司的款項，在經營部的幫助下，基本上能夠按照協議準時收取各分公司的款項。

　　本年度，由于a分部的業務量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分業務轉到總公司開具發票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，a分部的年產值比20xx年增長了50%；對b、c和d三個分公司20xx年的開具發票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務部做了全力配合。

　　二）今年合作方的業務量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以配合完成，工作態度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

　�。�3）不足和有待改善的地方

　　一年中，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規范財務核算程序、統一財務管理表格方面，在更及時準確地向公司領導提供財務數據、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發現公司的一些基礎管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；這些應是20xx年財務管理要著重思考和解決的問題。

　　作為財務人員，我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

　　財務月度工作計劃 篇2

　　每個月的工作都有差別，為了在這個月督促所有員工，做好財務工作，制定了這月的工作計劃安排。以達到高效工作的目的。

　　一、加強培訓提升員工能力

　　我手下的員工多數是一些入職沒多久的新人，而且也擔負著公司的很多重擔，因為大多數是新人，所以我必須要注意讓每個人都積極的參加培訓，首先對于培訓的時間安排，對于工作的一些推定方法推行。我打算利用每天早上上班前一個小時培訓。讓員工在這段時間加強對技能的熟悉，了解之后就是走上崗位，通過工作鍛煉，上午是正常工作，下午是檢查和反思，對于每個員工的工作我們會安排不同的成員去檢查監督。

　　畢竟剛開始需要的就是嚴格的`約束管理，讓員工知道在做財務工作的時候一定要記住不能犯錯，對于出現的錯誤，堅定的去改正，杜絕再次發生，同樣，我會觀察每一個員工在上半月的表現，和下半月取得的結果，然后給予適當的評價和待遇，因為我有權利讓一些員工轉正。所以對于這個月的工作結果是需要嚴格的監督確保他們達到了轉正的標準之后才會給予轉正的機會。

　　二、推動員工彼此交流

　　雖然我們財務不需要向銷售意向注重銷售技巧，但是對于新人來說，工作的經驗是非常寶貴的，畢竟在工作中我們不是每個人的工作都相同，在工作中遇到的問題，容易出現的錯誤，都能夠彼此交流，從中找到一些因素，或許這些就是我們犯錯的原因，但是同樣。如何更快的做好財務工作，這些經驗也是值得借鑒的。一個人掌握不如全體員工共同掌握，一個人犯的錯，也可能是我們經常犯的錯，這樣就方便發所有的問題擺在明面上，下次遇到可以避免發生同類事件。

　　這對我們的工作很有利，而且過去我們工作太死板，這個月的開始，就必須要做出不同的改變，畢竟部門沒有活力，沒有進步，發展很不好，不利于我們公司。所以對于公司的財務交流會在今后的工作中積極展開。

　　三、加大對員工的監管

　　我作為主管。需要的不是與他們一同工作，而是指揮工作，畢竟在崗位上，很多員工的工作效果還是不夠好。有的員工比較懶惰，有的員工經常會出現一些小問題，這些都需要我這個主管是不是的提醒，我就是一個鬧鐘，給他們更多的警告，同時也是他們解決問題的人，我會負責人的做好這個月的工作，在崗位上，敦促每個員工，并且找到他們的優點和不足，及時彌補，好為以后的提升做出更大的改變。

　　財務月度工作計劃 篇3

　　一、思想方面

　　在思想方面，不斷學物業公司的管理理念和企業文化，始終以“崇德、齊同、卓新”的態度投入到日常的工作生活中，做到了與人為善，和睦相處。

　　二、工作方面

　　1、財務核算工作。財務核算是會計人員的基本工作，也是日常性工作�，F在的財務核算都是借助財務軟件來完成的，對財務軟件的日常性工作操作已經可以熟練掌握使用。在工作中做到及時編制憑證、按時結賬、及時準確的出具財務報表并上報公司財務中心。

　　2、月度資金預算及20xx年財務預算的編制“凡事預則立，不預則廢”——按照xx物業公司財務中心的要求每月及時填報月度資金。預算表及年終填報下年度的資金預算計劃，在完成此項工作中體會到公司在資金的方面的管理的先進性。合理有效地籌措、分配、使用資金，加強對公司內資金使用的監督和管理，提高資金利潤率，保證資金安全。

　　3、財務內部報表的編制在日常的財務核算中編制的《資產負債表》、《損益表》等基礎的財務報表并不能滿足一個日益發展壯大的公司管理層企業管理的需求，而財務中心適時的推出、改進一系列的財務內部報表，為公司的進一步發展奠定了一個夯實的基礎。在編制內部報表的過程中，能夠正確領會到公司管理層的對物業公司下一步發展所指明的方向。促使自己在工作中完善核算方法，為公司的可持續發展做好扎實財務工作。

　　4、物業軟件的實施。為了完善物業公司的核算工作，公司安裝了專業的'物業管理軟件，以方便輔助財務的核算。在物業管理軟件的推廣使用中與軟件公司的工程師積極溝通，尋求解決完善軟件存在問題的方法，并指導物管員正確的使用軟件。使物業管理軟件在日常物業管理中發揮的作用。

　　5、領導臨時交辦的其他工作對于一件事重要與否應該在第一時間做出正確的判斷，才方便下一步制定計劃。在領導臨時交辦的其他工作，我總是要判斷其是否重要、緊急，然后合理的安排時間，在有效的時間內高質高量的完成領導交辦下來臨時事項。合理的安排時間，有效的利用時間，否則縱使每天忙得團團轉但其實又真的沒干什么，就向一個救火隊員一樣，哪里有火哪里跑，最后卻收益甚微。新的形勢和新的發展要求賦予了我們新的責任和使命，作為xx物業的一名普通員工強烈的使命感和責任感又不斷的鞭策我繼續開拓創新，闊步向前，宏偉的企業愿景正在向我們敞開懷抱，在此謹借屈原的一句話表達我個人對新一年工作的態度，即“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索”。

　　財務月度工作計劃 篇4

　　時光匆匆流去，轉眼在財務部工作已經有四個年頭了�；厥走@四年來的工作，的確是讓我深有感觸。從一定意義上來說經歷了從學生到一個社會工作者的成功轉型，同時有了一個好的開始與定位!不能說我的成長有多迅速，但我能說這四年是給我內心沖激最大且真正意義上在走向成熟與理性的四年。工作內容與工作感想大體有以下幾點：

　　一、在領導與同志們的支持幫助下，盡職盡責地完成了本職崗位工作。

　　1、負責會計檔案的整理入庫保管工作，工會賬務的會計記賬工作以及中行個貸會計核算及部分銀行對賬工作。從這些工作中使我學到金融機構作賬的一些初步且全面的知識。整理檔案憑證共1527冊，我制單筆數：4135筆。工會會計核算從原來的手工記賬升級到現有的一個專門軟件記賬，節約了很多時間。從我記賬的每一筆分錄到每個月科目匯總表的編制和每個季度的資產負債表編制，每發生一筆業務有借必有貸，借貸必相等。哪些需要記入費用成本，哪些需要記收入都有專門設置的科目。

　　工會會計核算中使我對工會財務有了充分認識。個貸業務方面，我主要負責合同的錄入及計算打印中行個人還款的催收通知單，我利用業務休息時間總結了這方面的筆記和計算過程，達到了事半功倍的效果，四年來個貸還款共：512筆。從總部開始實施的ISO質量認證體系無紙化辦公的要求中，使我越發的對工作認真對待與重視了。有時候我的工作量大，事又雜，都等著我去完成時，心里煩不免會使我的工作質量有所下降。但我一想到領導所說的：“不要對拈不上筷子的小事忽略，因為成功人士都是從小事開始做，從中積累經驗的。

　　只有把一件小事情能認真做好，那么做大事情的時候就會做得更好�！睆乃�的話語中使我充分認識到認真二字，讓我知道事無巨細，凡事都應該認真對待且要有原則，尤其是對于一個學會計專業的人來說，更要用心去認真細心體會一件事情，這樣才能達到事半功倍的.效果。因為從這種小事中就很能培養與看出一個人對工作的認真程度與耐心。這幾年的工作中，確實讓我對事物的看法有了新的認識且認真對待每件事情，也大大培養增加了我的耐心和責任心。

　　2、承擔了月底與銀行的對賬，回收資金拿回單及其移交登記與辦事處的收文，債權處置單的復印、移交、登記、上劃資金及其復印傳真給總部和及每月付費的轉賬支票、電匯、收據及業務費用申請表的復印登記、對賬單的打印工作。跟數字打交道的工作真的是不能有一分一毫的錯誤。

　　這就時刻要我繃緊頭腦，不得半點馬虎，企業賬的每筆金額與銀行對賬單每筆金額的核對都要逐筆打鉤作記號。四年共對單總筆數：368筆。每筆回收的資金都是由我去與銀行溝通，因為我們單位的工作特殊性，所以回單總要比別的單位要得急，第一時間就要拿到手。

　　每次只要項目經理打電話來問資金到賬情況時，我總立馬到銀行拿回單，有時候總問他們，他們的事多也會不耐煩，但我都能與他們講明為什么我們要得這急的原因。我總認為理解是相互的，在我們能理解他們工作的同時，他們也會理解我們的工作，并且知道為什么我們要這樣急的理由，有了這份理解，工作起來自然順得多了�？吹劫Y金急時到賬時項目經理與我都開心的笑了。

　　四年來回單總量531筆。每年年底的上劃資金量特別大，接到總公司的郵件后一個月要上劃幾次，我都能急時上劃并在上劃后每次復印留底，然后立刻傳真總公司。不得耽誤一分鐘，這就體現了工作中要及時的一個特點。債權處置單也要把它復印后由項目經理移交檔案室，我也做好了相關的登記工作，全年共復印移交檔案室408份。付費這方面今年要比以往年度要得更及時與快捷，于是第二個月就得把前個月的每個項目的評估費、律師費、訴訟費、公告費等費用總體復印后一個月一個月地統一移交檔案室。

　　這無形中又加大了我的工作量，但只要是工作要求我們這樣的、對每個項目有一個完整性記載的過程發生了哪些相關費用的需要，我哪怕是量再大也會盡職盡責的認真完成。只要前臺項目經理來要數據的，我也都會第一時間為他們打出對賬單，算出準確數字，促使他們的工作能進展迅速。

　　二、在工作中從真正意義上領悟尋求人生的價值觀、不斷增加自身價值，在學習中激發人的人生觀，只有不斷學習才能使人上進，凡事善于動腦筋，才能獲得幸福和快樂，得到智慧。并且要與實際行動相一致，付出總會有回報。

　　學習是陪伴人一生的事。我從事的工作雖然瑣碎而復雜，但我始終帶著一份認真執著，對工作一絲不茍、謙虛的心學會從中找樂趣，放正心態，自我調節。這一年來使我的服務意識和敬業精神在不斷增加，在接人待物方面要用普通話，這樣才能體現出一種文明禮貌的舉止，要學會先做人，后做事。對人要真誠有愛心，以禮相待;對自己要有信心與恒心;對工作要細心、有上進心。

　　做事與為人處事的時候要有一定的悟性與應變能力。天下沒有學不會的事，只要你肯努力肯認真學肯付出，相信沒有什么是干不好的。在實際工作中，只要是工作的需要，我都會主動加班加點，真正做到我是革命一塊磚，哪里有需要哪里搬。今年總部要求辦事處員工報名保險從業資格證書的考試，我也踴躍報名，并且在第一批考過。之后我又報名考了銀行從業資格證書，也順利過關。

　　上帝是公平的，只要你付出，就會有回報，不要去想什么時候會有收獲，關健是你有沒有百分百的付出，學習是如此，工作是如此，做人更是如此。有句諺語說得好：“運氣永遠不可能持續一輩子，能幫我們持續一輩子的東西只有你的個人能力�！痹谏鐣�的工作中使我深刻認識到了當今社會，優勝劣汰，唯有奮斗，別無選擇的道理。

　　也使我內心真正成熟，要腦筋時刻崩緊弦，這不只是從嘴巴上說說而已，是要以自己實際行動來證明的。我深知我有很多地方存在著不足就是在工作中做事比較急躁且還不夠用心，不夠獨立。

　　但我相信在辦事處特有企業文化與特殊職業的熏陶下，在領導的關心下，在各位員工的影響下，我會使自己在做工作的時候換被動為主動，學會有著自己的工作方法與技巧。凡事要相信能靠自己的能力把事情攻克做好。因為只有這樣才能夠在當今競爭的社會中生存下來，才能夠獨立成熟與成長!現在正值辦事處轉型之際，我會更加努力奮斗，在工作上更加勤奮認真負責，更加提高自己的戰斗力!

　　財務月度工作計劃 篇5

　　xx年年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂xx年的工作計劃。

　　一、參加財務人員繼續教育

　　每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是xx年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：xx年財務上將有大的`變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　財務月度工作計劃 篇6

　　xx年x月份的工作即將告一段落，可能是這個月的天數比別的月都少的原因吧，覺得一眨眼這個月就過去了，回顧一下這個月來的工作，主要是日常工作及xx年度的年報工作。

　　首先說一下日常工作：

　　1.審核和調整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務上的錯誤

　　2.配合銷售部門做好銷售結算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金

　　3.根據會計制度與準則結合實際情況，進行業務核算，及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務報表;做好財務最基本工作，所有賬實相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據;在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　這個月最最重要的工作就是xx年度帳的審計工作和統計年報工作。

　　對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數據需要核實證明一下就可以了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是最大的鼓舞和信心。

　　再有就是統計局的年報工作，以前的統計申報工作是會計公司負責上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統計年報對于我們來說也是一個挑戰，每一個數字都要查幾遍，算幾遍，不會的'，不懂得也及時向統計局商調隊的老師請教，在我們的共同努力下終于全部審核通過。

　　下面是總結的一些關于財務上面的問題：

　　由于新來的實習生是在年底進入我們公司的，臨近年關，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至出現問題沒有人承擔責任的現象。所以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每天必須上交詳細的工作記錄，避免此現象的再次產生。

　　還有就是做事情粗心，財務工作最重要的就是要有細心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細心的結果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在這里也對給大家帶來麻煩的同事說聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，希望大家再給一次機會，讓我們慢慢成長起來。

　　下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓，以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質量要求，圓滿完成公司交給的各項工作任務。

　　新的一月又開始了，財務部還有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，這些應該是以后財務要重點思考和解決的問題，也是每一位安都人如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我們在公司加強財務管理、規范經濟行為等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

　　財務月度工作計劃 篇7

　　為更好地完成會計工作，增強服務意識，提高工作效率，特制定會計工作計劃如下：

　　1. 嚴格貫徹一費制制度，開學初公示收費標準，讓每位家長明明白白繳費。

　　2. 開好票據，與銀行做好協調工作，將每筆款項進入相應專戶。

　　3. 按時完成在職教師及退休教師的每月工資報表，及時調整、變動相關工資，完成各類工資表格。

　　4. 做好每季度退休教師的醫藥費發放工作，服務到位，讓每位退休教師滿意。

　　5. 做好在職教師及子女醫藥費的發放工作。

　　6. 與校領導商議，做好x年度學校收支預算，努力做到科學、合理、節約、務實。

　　7. 與總務主任合作，做好一學期社會實踐活動費、作業本費的退費工作，做到實事求是、絲毫不差。

　　9. 和班主任老師密切配合，做好x年度少兒醫療保險的.申報工作，為家長、為社會做實事。

　　10. 每月月底完成學校財務的月報工作。

　　財務月度工作計劃 篇8

　　本月，機遇與挑戰并存。在這個月里，我們財務部門力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作，用最優的人力配置爭取最大的經濟效益，以節約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規章制度，努力做好財務工作。為更好的達成財務目標，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法，在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：

　　1、對前工作期間應進行有階段性的總結，從周月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

　　2、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒的嚴密保管;對外的保護保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

　　3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的'制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。

　　4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

　　5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。

　　6、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。

　　7、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智能。

　　財務月度工作計劃 篇9

　　1、審核本分店的費用報銷單，并對應編制金蝶K3憑證;

　　2、核對本分店日收入報表;

　　3、各家店會計做相應的各家憑證;

　　4、審核憑證;

　　5、根據《科目余額表》核對往來賬戶;

　　6、核對《銀行賬》《現金帳》并對應制作付現憑證;

　　7、結轉《固定資產》;

　　89、根據收入情況，計提“營業稅及其附加”;

　　10、分析各費用的'比例情況:營銷招待費、廣告宣傳費，是否要調整;

　　11、再根據《利潤表》的情況每月計提“企業所得稅”;

　　12、打印:《總賬》、《明細賬》、《科目余額表》、《資產負債表》、《利潤表》;

　　13、打印憑證、打印憑證科目匯總表、打孔裝訂憑證、加蓋私章、登記《電子憑證冊》，并移送至倉庫;

　　14、15日前，申報《個人稅》、《營業稅》、《增值稅》、季度《企業所得稅》;

　　15、審核分店《發票申購》、《發票核銷》。

　　財務月度工作計劃 篇10

　　一、3月份工作總結：

　　20xx年3月份財務科在礦領導的具體領導和各部門的密切配合下，主要完成了以下工作任務：

　　1、認真做好了3月份礦井財務記賬憑證和財務核算的內部審核工作，共編制記賬憑證300余張，并做好了原始憑證的審核記賬工作，確保了資金安全，起到了較好的監督和指導作用。

　　2、及時核對銀行存款、現金日記帳的發生額和余額，及時與往來對象核對往來款的發生額和余額，每月按時審核并發放了員工的工資。

　　3、繼續與供應科、辦公室等部門配合做好了存貨物資的盤點工作，根據盤點結果寫出盤點報告并報送有關領導。

　　4、加強合同管理，建立合同臺賬，參與合同談判與市場調查，配合相關部門做好工程驗收、工程結算工作，及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據和往來帳款的審核和記賬工作。

　　5、做好原煤發運臺賬，配合銷售科做好銷售結算開票工作，并幫助銷售、供應等部門做好業務單位往來賬對賬工作。

　　6、及時抓好了日常材料物資原始憑證的傳遞和和出入庫單據的審核，盡量做到向標準化、規范化和及時性、準確性的程度邁進。

　　7、完成月度資金預算的編制，報領導批準使用，合理組織并安排資金支付。

　　8、做好財務部人員輪崗工作。

　　9、完成各種財務報表的編制及上報工作。

　　10、核實20xx年所有應代扣代繳個人所得稅繳納情況。

　　11、完善減免稅上報所需材料。

　　12、建立區域瓦斯治理臺賬。

　　13、完成了20xx年的賬簿打印工作。

　　14、完成食堂帳的憑證編制、審核記賬、貨款支付等業務。

　　15、完成了會計檔案的.交接工作。

　　16、組織有關財務人員對安全知識、營業稅、房產稅、增值稅、個人所得稅等有關財務、稅收方面的資料進行學習，從而加強業務知識，提高業務技能。

　　17、認真負責并做好了財務科的日常工作和礦領導交辦的其他臨時工作任務。

　　二、4月份工作計劃

　　1、認真做好4月份財務記賬憑證和財務核算的內部審核工作。

　　2、繼續與供應部門協調配合抓好所購材料的進出庫錄入電腦和單據的傳遞工作。

　　3、及時做好原始憑證的審核記賬工作。

　　4、做好原煤發運臺賬和合同登記臺賬工作。

　　5、及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據和往來帳款的審核和記賬工作。

　　6、及時核對銀行存款、現金日記帳的發生額和余額，及時與往來對象核對往來款的發生額和余額。

　　7、按時審核并發放員工的工資。

　　8、做好各種款項的收付工作，合理組織并安排資金的支付和各種財務報表的編制上報工作。

　　9、完成減免稅材料的上報審批。

　　10、認真負責并抓好財務科的日常工作和公司領導交辦的其他臨時工作任務。

　　財務月度工作計劃 篇11

　　財務部的主要職責是對學社聯負責，統一進行社團聯合會財務分配，監督，審核，管理。在社團方面，財務部主要負責社團內部財務的管理，起到監督的作用。在學社聯方面，負責由校團委撥款舉辦活動的相關財務工作。然后定期向校團委遞交財務審批報告及發票。

　　本月度為迎接我校教學評估工作，財務部在建設好本部的同時及學校其他部門共同建設好我們的學生社團聯合會，擬訂了以下主要工作計劃:

　　十月上旬 對上學期財務報銷流程進行優化

　　十月中旬 大一納新及培訓

　　十月下旬 對納新社團前期培訓及代管部分會費

　　十月底 以社團財務報銷為主

　　具體計劃安排:

　　其一、對上學期財務報銷流程進行優化

　　上學期，新財務制度實行一學期以來，大大提高了我部門和各社團之間經費報銷效率。本學期，我們部門將對其經費報銷的'流程進行進一步的優化和完善，以方便社團聯與各社團進行更加良好的溝通。

　　其二、大一納新及培訓

　　大一新生的到來，為我們團學聯注入了新的血液。下學期財務納新會更有針對性，具體有如下幾點:

　　1.前期的人才選拔，認真把好入部關口，保證新招收的干事能夠有能力有責任心把部內工作做好。

　　2.在工作方面，也會重新分工，建立一個系統的財務部工作規章，嚴明紀律，為今后工作的順利開展奠定基礎，使下期的工作能有高的效率。

　　3.以老干事帶新干事的方式培養部門新成員工作能力，發現人才，提拔人才，設立重點培養對象，給予機會，重點培養。

　　其三、對納新社團前期培訓及代管部分會費

　　在社團納新之前，財務部將對社團財務負責人召開一次培訓，明確社團納新收會費的流程。在各社團納新過程中，財務部也會做好監督工作，不給社團留少報漏報會費的機會。社團納新完畢，財務部起到監督和管理的作用。

　　最后，在實際工作中，我們會以工作計劃為基礎，結合實際情況進行合理調整，完善自我，起到與外界聯系的橋梁的紐帶作用，發揮我們財務部的職能。爭取再做突破，為我校評估添磚加瓦。

　　財務月度工作計劃 篇12

　　為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內完成月財務工作，特制定本計劃。

　　一、 月初安排（每月1日-10日）

　　1.根據上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經理查閱并將所有報表（包括上報給各項目負責人的項目報表）妥善保管。

　　2.進行各銀行對賬工作。

　　3.與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。

　　4.與管轄區稅務所進行聯系和溝通。

　　5.對部分報銷人員票據的審核。

　　6.進行上月工資核算。

　　二、 月中安排（每月11-20日）

　　1． 每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進

　　行原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務有足夠的'時間將各項目原始票據錄入微機并作出記賬憑證。

　　2、 原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一

　　一與相應的原始憑證進行粘貼。

　　3、 上月工資的發放。

　　三、 月末安排（每月20-30日）

　　1、 每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行

　　原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據錄入完畢并作出與憑證。

　　2、 進行本月工資的計提。

　　3、 進行本月固定資產折舊的計提。

　　4、 期末成本收入的結轉。

　　5 憑證的整理、裝訂與歸檔。

　　6、 配合相關部門做好工作。

　　財務月度工作計劃 篇13

　　20xx年度即將結束，為了更好地開展新年的工作，根據總經辦的要求并結合20xx年度的實際情況做了20xx年度的財務部門的工作計劃。

　　一、20xx年度工作簡要回顧

　　總體來說20xx年度的財務工作基本滿足了公司內外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。

　　1、會計核算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高;

　　2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒有形成制度、完整的報表體系，財務管理工具沒有發揮應有的作用，財務對公司的參與程度有待進一步提高;

　　3、財務對很多業務環節監管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發物料跟蹤不及時、完整等問題;

　　4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結構平衡;

　　5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內部控制有待更規范地去執行，相關財務制度沒有有效的推廣;

　　6、財務部門的人員素質不能滿足未來的財務管理需要，人員結構有待優化;

　　7、ERP系統的使用及利用能力不足。

　　二、財務部及公司財務工作SWOT分析

　　1)優勢：

　　A、公司領導重視財務工作為財務發揮更大的作用提供了寶貴的平臺;

　　B、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現;

　　C、現有財務人員的穩定性為后續的能力及素養的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎;

　　D、20xx年度的經營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財務工作提供良好的內部環境;

　　E、國際整體經濟環境趨好的態勢為財務工作提供有利的外部環境。

　　2)劣勢：

　　A、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合公司發展需要的管理模式;

　　B、財務部門成員的財務素養不高，能力有待提升，成員結構有待優化，會計核算基礎不扎實;

　　C、財務/倉庫人員對業務參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業務;

　　D、公司成員財務意識不足，在數據統計、信息收集、單據傳遞等方面影響財務工作的開展;

　　E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷售定價策略模糊，沒有成熟的產品體系，技術不能滿足業務的需求;

　　G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調配，人民幣升值對外向型的出口企業產生巨大的匯差壓力;

　　3)機遇：

　　A、20xx年度經營預算如果能夠得到有效執行和控制將使公司步入快速發展的'軌道為后續目標的實現奠定堅實的基礎;

　　B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力;

　　C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安防領域高效生產基地。

　　4)威脅：

　　A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經營成本費用，如果收入目標沒有有效執行將起到反效果，增加經營的風險;

　　B、預算將大幅增加資金需求的規模，資金投入不足將影響預算的執行并考驗公司整體協調資金的能力，極大增加資金的安全性;

　　C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產生。

　　三、20xx年度的財務部目標及工作規劃

　　1)財務目標：

　　經營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標15%，凈利潤目標20xx萬元以上;

　　財務部目標：組建7個人的財務團隊、提升個人素質，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務風險管控體系，提高財務對公司決策的支撐力度，提高財務對內對外的服務水平。

　　倉儲部目標：基本保持現有人員結構，根據業務需要適當增加搬運人員，提高現有人員對倉庫基本數據、業務的把控能力，提高進銷存的及時性、準確性、完整性，保證安全庫存及資產安全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業務及不良品的處理，提高對生產的支持力度及部門之間的配合度。

　　內控部目標：擬增加1名內控專員，落實內控相關制度，檢查和監督內控制度的執行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。

　　2)20xx年度財務部組織架構

　　3)20xx年度工作規劃

　　20xx年財務工作的整體思路："以人為本、加強培訓;夯實基礎、提高提升;宏觀把握、細節著手;結果導向、積極溝通;規劃先行、重在落實;按章辦事、有據可循;流程規范、科學決策"。下表是財務各項工作的具體描述：

　　1部門建設

　　量化工作表、考核績效、職責分工、獎罰分明

　　2團隊建設

　　提高業務水平、工作心態、職業規劃引導、培訓

　　3人員招聘

　　根據業務需要、崗位離職或淘汰招聘合格人員，

　　4溝通渠道

　　定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制，

　　5培訓體系

　　財務內部、銷售人員、全員財務意識等內容培訓，

　　6會計核算

　　對財務本質/實質認知的培訓，建立會計核算手冊

　　7信息提供

　　ERP系統、管理報表、財務分析、單據收集，

　　8成本控制

　　銷購價格審核，人力成本分析，財務費用控制，

　　9費用控制

　　擬制適合公司的各項費用標準，嚴格審核單據，

　　10定價策略

　　督促銷售部制定銷售價格策略并有效執行，并參與銷售價格的確認。(實現預算的關鍵因素之一)

　　11資金管理

　　平衡收支，建立應收/應付賬款跟蹤表，提供日報，

　　12出口退稅

　　建立退稅跟蹤表，單證收集、發票跟進、申報，

　　13貸款管理

　　建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽，

　　14庫存管理

　　加強人員管理，信息溝通-例會，處理超齡物料，

　　15往來管理

　　追蹤應收款，嚴格審核應付款，定期清理往來款

　　16內外服務

　　對內積極配合，維護好銀行、稅局、信保等關系

　　17納稅申報

　　國稅、地稅按時申報，HK審計申報，帳套分配

　　18檔案管理

　　原始單據、憑證、報表、合同等資料建檔管理;

　　19印章保管

　　根據保管細則妥善保管和使用印章;

　　20證件年審

　　定期年審、證件建檔保管、借用登記，

　　21參與管理

　　以財務的視角參與管理公司的各項業務，

　　22預算管理

　　對預算積極跟進，階段性反饋調整，年終結算。

　　23信用管理

　　限制下游額度申請，爭取上游供應商帳期、額度。

　　4)20xx年度財務部費用預算

　　1、根據20xx年銷售目標及人員招聘計劃預計全年工資支出53.7萬元，月平均4.5萬元;

　　2、辦公設備(電腦)全年投入為4×2500.00=10000元;

　　3、其他各項費用(含節日招待費)合計5萬元。

　　財務部

　　財務月度工作計劃 篇14

　　x月份的工作即將告一段落，可能是這個月的天數比別的月都少的原因吧，覺得一眨眼這個月就過去了，回顧一下這個月來的工作，主要是日常工作及xx月份的年報工作。

　　首先說一下日常工作：

　　1.審核和調整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務上的錯誤。

　　2.配合銷售部門做好銷售結算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金。

　　3.根據會計制度與準則結合實際狀況，進行業務核算，及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務報表；做好財務最基本工作，所有賬實相符，支出思考合理性，做到出有憑，入有據；在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　這個月最最重要的工作就是xx年度帳的審計工作和統計年報工作。

　　對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數據需要核實證明一下就能夠了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是最大的鼓舞和信心。

　　再有就是統計局的年報工作，以前的統計申報工作是會計公司負責上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統計年報對于我們來說也是一個挑戰，每一個數字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統計局商調隊的老師請教，在我們的共同努力下最后全部審核透過。

　　下面是總結的一些關于財務上面的問題：

　　由于新來的實習生是在年底進入我們公司的，臨近年關，所以沒有把工作具體的.分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至出現問題沒有人承擔職責的現象。所以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每一天務必上交詳細的工作記錄，避免此現象的再次產生。

　　還有就是做事情粗心，財務工作最重要的就是要有細心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細心的結果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在那里也對給大家帶來麻煩的同事說聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，期望大家再給一次機會，讓我們慢慢成長起來。

　　下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓，以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作資料具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質量要求，圓滿完成公司交給的各項工作任務。

　　新的一月又開始了，財務部還有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，這些就應是以后財務要重點思考和解決的問題，也是每一位安都人如何提高自我、服務企業所要思考和改善的必修課。作為財務人員，我們在公司加強財務管理、規范經濟行為等方面還應盡更大的義務與職責。我們將不斷地總結和反省，不斷地加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

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