出納九月工作計劃

時間：2025-01-14 08:27:20 工作計劃我要投稿

出納九月工作計劃推薦度：
相關推薦

出納九月工作計劃

　　日子如同白駒過隙，相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧！此時此刻需要制定一個詳細的計劃了。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎？下面是小編為大家收集的出納九月工作計劃，歡迎閱讀與收藏。

出納九月工作計劃

出納九月工作計劃1

　　八月的出納工作即將結束，九月工作即將迎來，因此制定了九月份的出納工作計劃，如下：

　　一、任務目標

　　1、填制相應業(yè)務的原始憑證;

　　2、根據(jù)原始憑證，熟練編制相應業(yè)務的記賬憑證;

　　3、熟練開設和登記日記賬;

　　4、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算;

　　5、熟練掌握點鈔方法;

　　6、編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　7、加強學習，對該崗位實務進行熟練操作;

　　8、結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的`學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。

　　二、工作內(nèi)容

　　1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額;

　　3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整;

　　4、保管有關印章，空白收據(jù)和空白支票;

　　5、根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務的發(fā)生編制相應會計分錄;

　　6、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取;

　　7、做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并負責保管財務章;

　　8、負責職工報銷交通費、招待費、拓展費等費用的工作;

　　9、每月員工工資進行發(fā)放，新員工工資卡辦理;

　　10、對現(xiàn)金、銀行存款進行定期或不定期清查;

　　11、每天核算項目收入情況，及時到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作。

出納九月工作計劃2

　　為了讓出納工作更順利，特制定了九月的出納工作計劃如下：

　　一、日常工作

　　1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序的完成領導交代的各項任務;

　　2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放;

　　3、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，4、9月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。

　　5、9月初按時做出資金表。

　　6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印

　　7、認真做好憑證

　　8、按時去銀行拿稅單

　　9、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

　　10、9月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

　　二、其他工作

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表，2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的'發(fā)票不予付款。

　　3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

　　4、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　5、按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確;

　　6、妥善保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

　　7、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;

　　8、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。

【出納九月工作計劃】相關文章：