小學財務工作報告

　　隨著社會不斷地進步，報告不再是罕見的東西，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。我們應當如何寫報告呢？下面是小編精心整理的小學財務工作報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　小學財務工作報告 篇1

各位代表：

　　我受學校委托，向各位代表報告一年來學校財務工作情況。一年來，我校財務工作，在校長室的直接關心和指導下，堅持按上級主管部門的要求，執行財務管理規程，按財務管理制度辦事，以“規范”作為財務運行的宗旨。讓有限的經費用在刀刃上，為教師服務，為學校教育教學服務。

　　一年來，我校財務管理的特點是：

　　1、堅決堅持按收費項目、收費標準“規范”收費；

　　2、堅定不移堅持收支兩條線；

　　3、所有支出票據合法、合理，手續完整，即經辦人、見證人齊全，審批一支筆；

　　4、壓縮招待費；

　　5、為教師培訓、教研活動不吝嗇。

　　開源節流，合理開支，為學校各項工作的正常運行做保障。具體學校今年收支情況如下：

　　一、 收入情況：1――9月份總收入6082373。56元

　　其中1、財政補助收入（預算內）用于人員經費5344383。4元，公用經費150075元；

　　2、上級補助收入42000元；

　　3、事業收入480000元；

　　4、其他收入65915。16元。

　　二、支出情況：1――9月份總支出6796322。88元

　　（一）、工資福利支出3281660元

　　其中：

　　1、在職人員工資2475838元；20xx年績效工資635820元；支醫療保險161565。72元

　　2、民辦人員費用105916元；

　　3、幼師（保安）費用538341元

　　（二）、商品服務支出1054020元

　　1、辦公費344366元；（含20xx年8月以前）

　　2、郵電費26932元（每月支網絡費2800元）；

　　3、差旅費70020元；

　　4、維修費305665元；（含20xx年8月以前）

　　5、培訓費68524元；

　　6、招待費24416元；

　　7、勞務費23822元；

　　8、幼教經費118208元；

　　9、工會經費72068元。

　　（三）、對個人和家家庭補助支出2460641元

　　1、離休人員費用138331元；

　　2、退休人員費用1891630元；

　　3、撫恤金166620元；

　　4、遺屬生活補助133120元；

　　5、住房公積金130940元。

　　為創建學校共欠債務940000元，教育局逐年給付利息8%，逐年按10%的比例還債。

　　各位代表，學校財務工作是學校工作的重要組成部份，直接與我們在座的每一個人相關，大家放心，安心本職工作是我們學校后勤財務工作的目標。現在我們學校正呈現出從未有過的，蓬勃向上的良好發展趨勢，這是大家有目共睹的'。但我們面臨的形勢還是非常嚴峻，生源就是資源，學校越現代化，品越提升，需要投入的經費就越多，教學設備的更新，耗材的購買等，人材要培養。這就需要我們每一個人，時刻不忘做學校的主人，有計劃的用好每一分錢，平時注意節約一滴水，一度電，一張紙，一支粉筆，一草一木。開源節流，千方百計為學校創收，堅信我們大家齊心努力，萬眾一心，珍惜今天的機遇，我們的學校一定成為周邊教師羨慕、學生向往、家長信賴的姜堰地區一流的農村小學，我們學校的明天一定更加燦爛輝煌。

　　小學財務工作報告 篇2

　　20xx年我校財務工作在學校領導的正確領導下，堅持以鄧小平理論 和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹落實科學發展觀，緊緊圍繞學校中心工作，加強財務工作的管理和服務職能，較好的完成了年初確定的各項收支計劃，全校預算執行情況總體良好。

　　20xx年我校經費總收入2474.5萬元，上年結余277.8萬元，收入合計為2752.3萬元。經費總支出1954.3萬元，收入支出相抵，收支結余798萬元，結余結轉下年使用。

　　20xx年收入支出總表

　　第一部分財務收支情況

　　一、收入預算執行情況

　　本年度我校累計收入2474.6萬元，完成年初收入預算的133.8%（年初收入預算為1849萬元）。各項經費收入具體分析如下：

　　（一）財政撥款完成情況。20xx年財政總共撥款943.2萬元，比上年775.3 萬元，增加了167.9萬元，增長21.6 %；比年初預算600萬元，增加了343.2萬元，增長了57.2 %。實際支出財政撥款832.2萬元，比上年度實際支出687.2萬元，增加了145萬元，增長了21%；財政撥款增長的主要原因是：1、財政增加了中職學生免學費補助經費和國家助學金（其中尚余約132.4萬元結轉下年度使用）；2、教學樓及學生宿舍維修改造專項經費200萬元（其中已使用76.5萬元，尚余123.5萬元結轉下年度使用）；教學設備購置專項經費50萬元；3、由于新增職工，工資追加了撥款（其中尚余約12.5萬元結轉下年度使用）。4、新增衛生廳重點課題經費3萬元（其中尚余1.1 萬元結轉下年度使用）。

　　20xx年財政補助收入明細表

　　（二）事業收入完成情況。20xx年我校實際上繳財政收入1526萬元，比上年701.4 萬元增加了824.6萬元，增長了xx8%，比年初預算1249萬元增加了277萬元，增長了22%。財政已返還使用xx16.8萬元，比上年587萬元增加了824.6萬元，增長了xx8%。今年事業收入超收，其中的528.5萬元收入已繳財政未能返還，結轉后作為20xx年的事業收入。

　　20xx年各類事業收入情況明細表

　　事業收入增減的主要原因是(1)增加高職招生人數，提高了高職學費標準；其次大學將上年度未回撥給我校的高職學費454萬元、本科學費26.2萬元在今年回撥我校。（2）廣開財源，開辦兩期培訓班，并將A樓一層部份出租，獲得了很好的經濟效益，創收收入達到了164.4萬元。（3）中專學費收入減少是由于招生人數比上年減少，住宿費減少是由于部份宿舍裝修用于培訓，未住學生。

　　（三）其他收入完成情況：其他收入5.3萬元，其中5.1萬元為教育廳下達的教育職業能力建設經費。

　　（四）基建帳戶收入情況：本年度只有利息收入0.1萬元。

　　二、經費支出執行情況

　　今年我校支出總額20xx.5萬元，比上年支出1741.3萬元增加315.2萬元，增長了18 %，比年初支出預算1849萬元，增長了xx%。各項經費支出情況如下：

　　20xx年經費支出總表

　　單位：萬元

　　（一） 工資福利支出692.2萬元，比上年支出717.4萬元減少了3%。

　　20xx年工資福利支出明細表

　　（二） 商品和服務支出363.4萬元，比上年支出316.2 萬元，增長了8%。

　　20xx年商品和服務支出明細表

　　單位：萬元

　　（三） 對個人及家庭補助支出659萬元，比上年支出560.8萬元，增長了16%。

　　20xx年對個人及家庭補助支出明細表

　　（四） 其他資本性支出230.6 萬元，比上年支出120萬元，增長了126%。

　　20xx年其他資本性支出明細表

　　（五） 基建支出xx2.2萬元，比上年支出26.9萬元，增長了280%。

　　第二部份 20xx年主要財務工作

　　在領導的正確領導和廣大師生員工大力支持下，經過我校財務人員的共同努力，20xx年學校財務工作取得了新的成效，具體情況如下：

　　一、完成預算，資金需求基本得到保障

　　20xx年財務收支均超額完成了年度預算計劃，收入同比預算增加了625.6萬元，增收

　　33.8%，其中教育收費1526萬元，比預算增加了289萬元，增長23%，全面完成教育收費任務；支出同比預算增加了207.5萬元，增支xx%。學校財務運行狀況較好，保障了人員經費、教學經費、科研經費以及基本建設經費的正常使用，為提高教育教學和人才培養質量，改善辦學條件和辦學環境等提供了強有力的資金保障。

　　二、健全財務管理制度，保證財務工作健康有序運行

　　今年年初，財務科制定了《財務管理實施細則（試行）》，加強和規范了學校的財務管

　　理制度，在資金管理、控制成本、提高資金使用效益方面取得了較好的成效。

　　三、積極開源節流，多渠道努力籌措資金

　　1、 財政撥款方面。通過校領導的多方努力，今年我校爭取到財政專項撥款共計250萬元，

　　比上年同期增加90萬元，是歷年來財政專項資金撥款最多的一年。其中教學樓維修改造200萬元，教學設備購置50萬元。為我校改善了辦學條件和辦學環境。

　　2、 科研經費方面。區教育廳下撥職業能力建設專項經費5萬元，衛生廳下撥副校長的重

　　點科研課題經費3萬元。積極推動了我校科研工作的發展。

　　3、 其他收入方面。校領導通過重新布局，調整了學生宿舍及教師辦公室，用于出租及辦

　　培訓班，取得了良好的經濟效益，全年出租及培訓收入達到164.4萬元，為增加職工收入打下良好的基礎。 四、深入調查，強化預算管理

　　今年年初，我校財務科依托財政應用支撐大平臺，對我校的預算執行情況實行

　　實時監管，并在校領導的主持下召開多次預算編制討論會，力求把我校的預算編制、預算執行方面合理化，規范化，使我校的預算管理達到更高水平。通過一年的.預算執行，我校的預算管理取得較好成效，預算收支均超額完成計劃。

　　第三部份 財務工作存在的問題

　　一、預算執行力度不夠

　　在部門預算執行過程中，由于國庫支付及政府采購上報程序等原因，不能及時提供 資金使用，導致資金使用進程受阻。同時，一些部門對預算管理的認識存在誤區，部門財經意識不強，不能嚴格執行預算，存在任意開支、突擊開支等行為。 二、財務信息化建設有待加強

　　目前財務科尚未建立一套完善的信息化網絡查詢系統，不能與校內有關部門聯網查 詢，因此不能及時反映學生退、轉學學費增減情況及欠費學生學費繳交情況。

　　第四部份20xx年財務工作要點

　　一、強化預算管理，規范預算支出

　　進一步加強和完善我校預算管理制度，使預算支出更趨于合理。

　　二、開源節流，合理配置資源

　　協助校領導積極開拓財源，同時合理開支，使經費支出向教學一線傾斜，為我校的 教學科研活動的開展提供充足的資金。

　　小學財務工作報告 篇3

　　(一)繼續做好各項常規工作，做好后勤服務工作，小學財務工作報告。

　　1.在學校領導的指導下，繼續抓好總務處的日常工作，健全落實總務處人員的崗位職責，貫徹勤儉辦學方針，嚴格財務制度，合理使用各項經費，為學校理好財，管好務，使有限的財物發揮更大的作用，為學校提供后勤保障。

　　2.熱度主動地做好辦公用品、學習用品等的發放工作，認真及時做好記錄。急教師所急，想他人所想。在工作繁忙時，要根據事情的輕重緩急，合理安排好工作順序。

　　(二)加強對校產、電教設備的管理，發揮設備功能。

　　1.加大校產、電教設備管理，確保設備的正常使用，本學期開始分階段實施教育終端顯示器的更新，讓其發揮"育人"功能，做到物盡其用。

　　2.進一步做好校舍、校產和電教設備的登記工作，建立一套規范的校產帳目，嚴格執行物品采購、保管和注銷的手續。期初做好各室財產交付使用記錄;期末做好財產清點工作。

　　3.采購設備物品，按政府采購中心要求嚴格執行。堅持質量第一，按時完成采購工作，對教育教學工作中需要常備物資、材料有適當的存貨量，使其在學校教學中發揮出更大的作用。

　　(三)精益求精，辦好食堂。

　　1.牢固樹立"衛生第一、安全第一"的思想，不斷規范操作程序，本學期組織一次從業人員衛生知識操作技能的培訓，提高食堂工作人員的業務技能，加強團結協作，改進服務態度和方法。

　　2.加強管理，降低成本。做到每周配菜有計劃，營養合理化，品種多樣化。

　　3.經常了解師生用膳情況，聽取師生合理化建議，改善膳食質量，每周菜單及時公布，切實解決師生及其父母的后顧之憂。

　　(四)常抓不懈，提高安全防患認識。

　　1.強化師生午餐、飲用水的安全管理，嚴格把好食品采購、加工和餐具消毒關，不斷提高從業人員的衛生認識，保障全體師生的健康成長。

　　2.加強校園巡視，對存在安全隱患的校舍、設施、體育器材等及時徹底維修、排除。

　　(五)抓好校園環境建設，提倡節約。

　　1.重視校園的'綠化工作，對花草樹木的生長情況經常檢查，及時督促養護人員修剪、施肥、除草、施藥等，同時教育學生養成愛護花草樹木的優良習慣，自學維護校園綠化環境。

　　2.協助德育處落實校園環境衛生包干制。做到校園內地面常整潔，室內最優美，提高文明校園的品位。

　　3.大力開展節電、節水、節紙等節能活動，提倡節約，反對浪費。加強平時的巡視和檢查，對可能的浪費水電現象要及時制止。

　　總務處全體工作人員要在校長室的領導下，在各部門的配合下，熱度待人，以身作則，依靠全休教師，努力做發上各項工作及其它突擊性、臨時性工作，為實現我校的辦學目標作出應有的貢獻，工作報告《小學財務工作報告》。

　　小學財務工作報告 篇4

　　(一)繼續做好各項常規工作，做好后勤服務工作。

　　1.在學校領導的指導下，繼續抓好總務處的日常工作，健全落實總務處人員的崗位職責，貫徹勤儉辦學方針，嚴格財務制度，合理使用各項經費，為學校理好財，管好務，使有限的財物發揮更大的作用，為學校提供后勤保障。

　　2.熱情主動地做好辦公用品、學習用品等的發放工作，認真及時做好記錄。急教師所急，想他人所想。在工作繁忙時，要根據事情的`輕重緩急，合理安排好工作順序。

　　(二)加強對校產、電教設備的管理，發揮設備功能。

　　1.加大校產、電教設備管理，確保設備的正常使用，本學期開始分階段實施教育終端顯示器的更新，讓其發揮'育人'功能，做到物盡其用。

　　2.進一步做好校舍、校產和電教設備的登記工作，建立一套規范的校產帳目，嚴格執行物品采購、保管和注銷的手續。期初做好各室財產交付使用記錄;期末做好財產清點工作。

　　3.采購設備物品，按政府采購中心要求嚴格執行。堅持質量第一，按時完成采購工作，對教育教學工作中需要常備物資、材料有適當的庫存量，使其在學校教學中發揮出更大的作用。

　　(三)精益求精，辦好食堂。

　　1.牢固樹立'衛生第一、安全第一'的思想，不斷規范操作程序，本學期組織一次從業人員衛生知識操作技能的培訓，提高食堂工作人員的業務技能，加強團結協作，改進服務態度和方法。

　　2.加強管理，降低成本。做到每周配菜有計劃，營養合理化，品種多樣化。

　　3.經常了解師生用膳情況，聽取師生合理化建議，改善膳食質量，每周菜單及時公布，切實解決師生及其家長的后顧之憂。

　　(四)常抓不懈，提高安全防患意識。

　　1.強化師生午餐、飲用水的安全管理，嚴格把好食品采購、加工和餐具消毒關，不斷提高從業人員的衛生意識，保障全體師生的健康成長。

　　2.加強校園巡視，對存在安全隱患的校舍、設施、體育器材等及時徹底維修、排除。

　　(五)抓好校園環境建設，提倡節約。

　　1.重視校園的綠化工作，對花草樹木的生長情況經常檢查，及時督促養護人員修剪、施肥、除草、施藥等，同時教育學生養成愛護花草樹木的良好習慣，自學維護校園綠化環境。

　　2.協助德育處落實校園環境衛生包干制。做到校園內地面常整潔，室內最優美，提高文明校園的品位。

　　3.大力開展節電、節水、節紙等節能活動，提倡節約，反對浪費。加強平時的巡視和檢查，對可能的浪費水電現象要及時制止。

　　總務處全體工作人員要在校長室的領導下，在各部門的配合下，熱情待人，以身作則，依靠全休教師，努力做發上各項工作及其它突擊性、臨時性工作，為實現我校的辦學目標作出應有的貢獻。

　　小學財務工作報告 篇5

各位老師：

　　受學校校委會委托，現在我向本次大會作學校20xx年財務運行情況，和學校財務收支情況的報告，請各位予以審議。

　　20xx年是學校全面發展的一年，學校教育、教學質量，學校管理等各方面，在20xx年取得顯著成績的基礎上，又創輝煌，再次榮獲市小學素質教育綜合考核優秀獎。這是我們在學校校長室領導下，學校各部門，在座的各位共同努力的結果。

　　我們作為學校的后勤，財務部門，一年來，嚴格執行上級的各項財務政策、法規和制度。財務人員平時注意加強自身的學習，學習最新的財務政策、法規，積極參加上級組織的業務培訓，努力提高自身業務素質，工作能力。財務管理上，學校嚴明收費紀律，嚴格執行收支

　　支兩條線管理制度。學校所收的每一分錢都繳入市財政支付中心，納入財政統一管理。學校所支出的`每一張票，都必須有經辦人，證明人簽名，經校長一支筆審批后報銷。財務人員嚴格把好財務政策關，完善手續關，認真做好年初預算、年終決算工作，千方百計，多渠道，積極爭取各項經費，開源節流，做好校長的參謀，學校后勤、財務人員、認真細心做好服務工作，嚴格按照財務制度和財務紀律報賬、結算，一年中沒有出現任何差錯，得到了上級主管領導的肯定。

　　下面我將學校20xx年1-10月收支情況向大會匯報如下：

　　一、 總收入：772.85萬元

　　其中，(一)財政撥款：715.98萬元

　　1. 用于人員經費601.63萬元

　　2. 公用經費30.15萬元(其中幼兒園2.76萬元)

　　3. 食堂改造，多功能報告廳專款21.2萬元

　　4. 幼兒園加固工程63萬元

　　(二)事業收入53萬元(全是幼教經費，今年幼教全年收84.78萬元)

　　(三)其他收入：3.87萬元

　　(主要是：1.本校區土地租金，

　　2.鎮撥黃小妹11月工資

　　3.食堂下腳處理費等)

　　二、總支出：797.40萬元

　　(一)工資福利支出(工資)382.38萬元

　　(二)公用經費支出70.28萬元

　　其中：辦公費28.01萬元

　　電費0.43萬元

　　郵電費1.63萬元

　　差旅費3.10萬元

　　維修費10.62萬元

　　培訓費8.73萬元

　　招待費2.75萬元

　　幼教支出10.47萬元

　　工會支出5.14萬元

　　(三)對個人和家庭補助支出：269.63萬元

　　其中：離休費：15.70萬元

　　退休費：186.53萬元

　　撫恤金：24.94萬元

　　遺囑補助：17.56萬元

　　住房公積金：13.78萬元

　　(四)其他基本性支出75.11萬元

　　其中：

　　(1)支食堂改造、幼兒園加固工程等，計73.47萬元;

　　(2)支購置設備(攝像機等)1.64萬元。

　　同志們，以上是我校20xx年1-10月份的收支情況，到目前為止，我們因現代化建設還欠97萬元的債務。我們全體教職工必須充分認識學校仍處在負債發展時期，不僅要看到學校所取得的成績，還要看到學校需進一步發展，更不能忘記學校目前本身并不富裕。我們每個人要牢牢樹立勤儉節約的意識，在我們的實際工作中，人人都要有主人翁的思想，管好各自的班級、辦公室，節約一張紙、一度電、一滴水、一分錢。今后我們將一如既往，和大家一起共同努力，更好地做好財務工作，加強財務管理，合理安排收支，爭取做到少花錢多辦事，辦好事，使有限的經費發揮更大的效益。

　　我相信，只要我們全體教職工在學校校長室的領導下，同心協力，萬眾一心，勤奮工作，大倫小學的明天會更輝煌!

　　報告完畢，請各位審議，謝謝大家!

　　小學財務工作報告 篇6

　　獅子鎮中心小學20xx年度財務工作報告

　　各位領導、代表們：

　　我受學校委托，在這里特向大家匯報學校20xx年的財務收支情況，請予審議。

　　一、嚴格財務管理，規范財務運作

　　學校財務工作，是學校工作必不可少的重要組成部分，是一項政策和原則性很強的工作，它直接關系到學校的正常運轉和教職工的切身利益。一年來，我校財務工作在學校黨總支、行政的高度重視和關心下，學校財務工作從力求規范、創新的角度,認真貫徹執行《會計法》、《預算法》、《中小學校會計制度》及學校財務管理規章制度,嚴格遵守財經紀律，合理運用資金，堅持嚴謹、節約、規范的管理原則，各項收支都由教育局和財政局統一監管，嚴格執行財政經費年初預算,用好、用活、用足各項財經政策,對學校的預算內外資金進行了合理安排。在經費的使用上，始終堅持服務于學校發展，服務于教學，服務于教職工，實行了陽光財務,堅持做到民主理財。學校的所有支出都由校長審批簽字后報新城區財政局核算中心備案審核，并通過新城區財政局核算中心平臺結算和支付,嚴格實行事業單位預算內外資金收支兩條線管理，嚴格控制各項經費的支出,把經費使用嚴格控制在了規定的.計劃范圍內,從而確保了學校預算內外資金收入的及時到位和資金的使用效益。

　　一年來,通過區教育局、財政局、物價局、審計局、紀委等部門幾次對我校財務工作的抽樣和檢查，對我們在財務管理、規范運作方面所做的工作給予了充分的肯定。

　　二、20xx年財務收支情況。

　　(一）收入（元）

　　勤工儉學收入：（校店）9165.00元

　　財政撥款：（公用經費）196000。00元

　　幼兒園雜費：212000.00元

　　合計：417165元

　　支出：

　　代課教師工資及獎勵：221600.00元

　　福利費：52000元（公辦醫療補助在內）

　　辦公費：41100元（雜支、宣傳、衛生、物價、審計、綠化、運動會等）

　　電費：8215.00元

　　差旅費：2120.00元

　　基建維修：62650.00元（水電維修）

　　會議費：8300.00元

　　培訓費：11620.00元

　　招待費：1360.00元

　　設備購置：8200.00元

　　合計：417165.00元

　　三、學校根據教育事業發展計劃和任務編制年度財務收支計劃。

　　我們根據財政安排的經費以及學校收入的情況，嚴格按照“量入為出，統籌兼顧，保證重點，收支平衡”的原則，編制學校綜合財務預算；并根據學校財力，逐年歸還欠款，以便于減輕學校經濟負擔。

　　總之,各位代表，成績和經驗僅屬過去，今后我們將繼續嚴格地執行財務法律、法規和國家統一的會計制度，進一步強化學校財務管理，充分發揮會計的核算和監督職能,進一步提高財務管理水平，嚴格實行收支兩條線，努力把我校財務打造為陽光財務、廉潔財務、新城區示范財務,為名都小學的發展做好財務保障!

　　獅子鎮中心小學

　　20xx年6月20日

　　小學財務工作報告 篇7

　　一、x項目財務基本數據：

　　截至20xx年末，項目總共實現銷售資金回流6.6億元，銀行按揭簽約放款率達100%，建設投入期最大現金流3.17億元，估計本項目最終實現銷售凈利潤1.25億元，實現項目投資回報率達20.7%，圓滿地完成了xx集團和實業公司下達的各項工作考核指標。

　　二、財務掌握管理與財務指標分析

　　(一)在實業公司的監管下，財務工作實現了幾個突破

　　1)監督與服務

　　20xx年初，實業公司實行項目公司目標成本管理監督考核，因此公司要求內部財務管理監督水平需要不斷地提升。外部，稅務機關及銀行對房地產企業的重點監察、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控也相應增加了我們的工作難度。在這不平凡的三年里置業公司財務部克服了由于財務專業人員嚴峻短缺、付款審批流程等因素引起的工作量大、事務集中、辦理日常財務事務距離遠、時間長等多方面困難，在公司各級領導的鼎力支持和關懷下，使得財務部在職能管理上積累了一些閱歷，并向前邁出了一大步，堅決做好財務審核、監督和服務等各項工作。

　　2)合作銀行的選擇

　　在與銀行商談按揭合作條件的過程中，財務部分析了以前開發項目的一些閱歷和教訓，對項目銷售后的資金平安準時回流和開發商擔當的連帶擔保責任以及為協作銷售緊密相連的系列增值服務等多方面進行了仔細細致的討論，經過反復詳細地、探究性地調查爭論和斟酌比較，并屢次與多家內外資銀行領導的談判協商，結合實業公司對香蜜湖項目資金運用等方面的詳細要求，查找適合我們項目的合作伙伴，最終在預定時間內與各合作銀行(中行、招行、深進展)達成全都地針對香蜜湖項目的多項最優待的政策。

　　從最初的只能憑合同抵押回執到最終業主按揭合同簽定后憑預售買賣合同的復印件即放款，使得我項目巨額現金回流時間至少提前了兩個月，開盤銷售一周內回流資金近1億元，最大限度地把控住銀行的放款節奏，也使得公司有充分的自由資金運用，這樣的操作方式也確保了資金回流的平安準時，同時也保證了后續合同備案和抵押等工作的準時順暢。

　　(二)在連帶擔保責任方面

　　我們實現了目前深圳銀行業所能賜予房地產開發商的最優待條件：連帶擔保到辦妥樓花抵押登記為止，最早免除開發商擔保責任，較房產證辦妥并抵押給銀行的一般條件至少提前了一年半的時間，同時也免除了數千萬相關擔保保證金的巨額支出。

　　(三)免費合作增值服務

　　我部與具有多年房地產行業閱歷的銀行達成協議，共同舉辦盛大的開盤儀式、各類高尚的業主聯誼活動，支持網點免費銷售宣揚、行內網絡及刊物宣揚、定期發布樓盤信息、共同開發社區智能卡等一系列增值服務，為保證良好的銷售態勢制造了機遇。

　　(四)為工程、銷售部門供應最優秀的服務

　　項目銷售預備及開展期間，營銷部與財務部的工作被推向了最前沿。財務部在銷售的重要期間扮演著監督管理和服務的角色。

　　1)討論編制銷售日報小軟件，準時獲得銷售新信息，發覺并解決問題

　　在未能使用銷售軟件的狀況下，部門員工做了艱苦的努力，齊力討論并編制和漸漸完善了《銷售狀況日報表》以彌補因銷售信息缺乏和滯后給財務工作帶來的種種難題，準時與銷售部門的銷售日報表進行核對，并對銷售方案完成狀況、銷售政策執行、未收款緣由進行分析，以此來推斷分析銀行、財務及銷售等各個單位部門的連接狀況，發覺工作中的問題，加強內部掌握，提出有關措施，準時改進。

　　2)我部與深銀聯及合作銀行聯系安裝了固定和移動兩種pos刷卡機，極大的便利了業主交納定金和首期款，并協議由銀行擔當深銀聯刷卡手續費，從而降低了財務費用。

　　經過上級實業公司和我司各部門的不斷努力，原方案項目最大現金流3.61億元，實際最大現金流為3.17億元，節省投入資金4400萬元。

　　(五)編制工程付款臺帳，建立部門間審核方式

　　在項目成立伊始，每筆工程付款在財務部都要經過2次記錄，一次是金蝶財務系統入賬，另外一次是“工程臺帳”，由于金蝶財務系統近年連續升級和更換賬套，所以對每項合同整個的付款狀況在需要查詢時要經過賬套的轉換，比較耽擱時間，工程臺帳的建立無疑是節省查詢時間的很好方法，并且能一目了然地反應當類和該項合同名稱、合同金額、結算金額、付款逐次逐筆時間、憑證號碼、累計付款額、發票開具狀況、剩余款項、是否已經繳納印花稅等細節。另外，我們依據工程臺帳與工程部門預算人員進行不定期核對每項合同的付款等狀況，確保雙方審核、記錄正確，保證工程款項的支付無誤。

　　(六)加強與稅務等政府部門溝通，樂觀推動土地增值稅清算

　　兩年來，置業公司財務部樂觀討論學習國家新的財政稅務政策，加強了與稅務部門等的溝通往來，努力查找應對方案，為確保稅務工作的順當進行做著預備。在初始的會計核算中我們沒有留意到開發成本科目下設置的“開發間接費用”的重要性，其實直接組織、管理開發項目發生的費用，包括工資、職工福利費、折舊、辦公費、水電、勞保等都可以在此科目下列示，而開發間接費用作為房地產開發成本的基本一項，根據稅法的規定在計算房地產企業土地增值稅時有加計20%的扣除，僅這一點就使得置業公司的土地增值稅應納稅額削減近10萬元。

　　三、存在的問題和解決的方法：

　　xx項目走過熱火朝天的建設和銷售階段，回顧過往，我們發覺工作當中有許多的不足，有的不足在發生前就得到了上級領導的準時訂正，有的`則是在摸索中暴露出來甚至影響到工作的，這些不足都會使得我們的工作多走彎路，甚至產生財務風險。

　　(一) 營銷臺帳建立的重要性

　　營銷臺帳與工程臺帳一樣具有重要的作用，由于營銷部門沒有類似預算的崗位，費用掌握和合理方案支出的意識相對比較薄弱，又不像財務部門與工程部門這樣可以實現成本支出的雙控，所以日常對銷售費用的支出和管理、掌握的職能其實僅僅是由財務部門單方面完成的。尤其是像宣揚展覽、廣告等費用在樓盤營銷推廣工作剛剛開頭的階段更是款項支付頻繁，形式也多樣繁雜，常常會消失與同一家公司簽訂多項合作協議，工作強度和壓力突然的增加，更是考驗我們的仔細細心程度，這個時候假如能夠按時記錄營銷臺帳，那么每次付款就不會感覺混亂，心中有本明白賬。

　　(二) 銷售費用與開發成本支出的預警

　　項目公司每年都會依據實際狀況調整費用目標，造成費用超支各有不同說法，實質的緣由除了受市場價格和政策的波動之外，主要是缺乏超支預警的敏感性，對于哪些是合理和必要的支出，哪些是可要可不要的支出，哪些款項必需按期支付，哪些款項需要暫緩支付等等這些內容都需要我們財務人員有對市場和項目形象進度的了解以及良好把控力量。費用把控離不開事前的估計、事中的掌握和預警、事后的分析三個步驟，財務人員不應當停留在傳統的在辦公室做做帳表上面，要爭取更多的機會和時間走出去，促進與內部各個職能部門的溝通、信息共享，與外部相關市場的接觸，增加對每一細項費用使用的合理性事前的基本推斷力量，這樣依據細項估計費用狀況制定出來的方案目標更趨于牢靠性和真實性，不至于調整的偏差太大。依據前述制定的方案目標來指導日常工作，細項費用的動態消失了明顯的特別變動與目標對比就有了預警信息。

　　(三) 管理費用使用要區分責任中心

　　管理費用也往往簡單超方案，這項費用的支出都是由公司內部各個職能部門累積的，超方案也難找到根源，尤其是業務款待費、汽車費用、辦公用品等費用在發生時都認為是必要的，難以掌握，20xx年置業財務部提出將費用掌握落實到每個部門，使得每個職能部門都成為費用的責任中心，每個職能部門再落實到每個職員的頭上，年初制定方案目標，作為部門工作考核的指標，減輕了以前單由財務部門一廂情愿掌握，其他職能部門不理解、難于協作、不照此執行的沖突、尷尬局面，讓職員、部門共同擔負費用掌握的責任，有力提高了目標的執行效力。

　　以上的一些心得體會都是從財務工作的細節動身的，每個日常工作的細節雖小，但是都關系到整個財務工作的最終品質，與整個項目完成優良狀況息息相關，我們無非是要做到心中有數、有底，不辱財務部門的職責使命。

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