出納工作總結

時間：2023-07-10 16:34:42 工作總結我要投稿

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出納工作總結（優(yōu)秀15篇）

　　總結就是把一個時段的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統(tǒng)的總結，它可以幫助我們總結以往思想，發(fā)揚成績，因此十分有必須要寫一份總結哦。如何把總結做到重點突出呢？下面是小編精心整理的出納工作總結，歡迎閱讀與收藏。

出納工作總結（優(yōu)秀15篇）

出納工作總結1

　　在競爭激烈的市場中，在兩位老總的正確指導下，我公司上半年銷售業(yè)績比去年同期有著大幅度的提升，也是公司突飛猛進的階段，從而也確定了我公司在西南同行業(yè)中的地位。現(xiàn)將我公司財務部x月份工作總結如下：

　　一、公司的銷售業(yè)績穩(wěn)居西南地區(qū)第一。

　　在兩位老總的領導下，作為西南地區(qū)的家用、商用、筆記本的分銷商，各類產(chǎn)品的銷量始終持續(xù)穩(wěn)中有升，今年總計銷售萬元，與去年相比上升%，從而確保了公司在這個地區(qū)這個行業(yè)中的商業(yè)地位，為明年的銷售起了一個好的開端。

　　二、公司的內(nèi)部管理較往年有進一步的提升。

　　在內(nèi)部管理上，公司的人員結構作了合理的調整和增加，為各部門工作的開展帶給了充足的馬力，使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務；在人事管理上加強了員工思想素質和業(yè)務素質的培訓，經(jīng)過培訓是他們的綜合素質得到更高層次的提升，從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象；在辦公設備上，不斷的更新設施設備，切實做到了為員工創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務帶給了有力的保障。

　　三、財務管理工作上，做好財務工作計劃，加強財務管理，杜絕一切不合理的開支，增收節(jié)支，開源節(jié)流。

　　在公司規(guī)模不斷擴大的這一年，門市的開張，產(chǎn)品的增多，在無形中增加了財務的工作量，對財務工作提出了更高的要求。在應收款、費用及各項開支不斷增大的同時，我部門在加強財務管理上制定了一些措施，主要措施有：

　　（1）嚴格執(zhí)行財務制度，規(guī)范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監(jiān)督，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結。

　　（2）各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要思考合理性，做好個人工作計劃，做到出有憑，入有據(jù)，費用報銷具有實效性，做到監(jiān)督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據(jù)貼合，對于不合理的開支完全杜絕。

　　（3）公司的利益高于一切，增強工的主人翁職責感，人人為增收節(jié)支，開源節(jié)流做貢獻。明白一個簡單的道理，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發(fā)展離不開大家的支持，大家的利益是透過公司的成長來體現(xiàn)的。在銷售旺季，大家的努力也得到了回報，這是有目共睹的，事實勝于雄辯，這是一個不爭的'事實。

　　四、堅持以人為本，加強經(jīng)營管理公司

　　在今年的銷售過程中，雖然取得了良好的成績，但是隨著人員的增加，各類費用與開支也在增大，使得公司的利潤得不到體現(xiàn)，而且還出現(xiàn)了一系列的問題，那么在市場經(jīng)濟條件下，怎樣才能提高公司效益，提高員工的收益，是今年一向以來在探討的一個問題。從內(nèi)部來看，員工的用心性不高，出現(xiàn)了相互攀比工資高低的心理，工作不專心、不敬業(yè)，使得部門之間的協(xié)調性降低；從外部條件來看，不管是客戶資源還是供方給予的支持，公司是具備獲得更大利潤這個條件的；怎樣才能解決員工的問題。

出納工作總結2

　　20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在xx期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。

　　在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作，現(xiàn)將工作總結如下：

　　一、開學期間日常工作

　　1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

　　2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

　　3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

　　4、做好200x年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。

　　3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

　　三、在上半年工作中

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

　　3、根據(jù)會計提供的'依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

　　4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

出納工作總結3

　　一、20xx年工作總結

　　很感謝我有機會進入公司學習與與工作，入司以來我的工作總結：

　　1、每月應支付的固定費用并及時開發(fā)票

　　2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作。

　　3、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。（個人醫(yī)社保）。

　　3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它補貼（餐補、交通補貼、通訊補貼）

　　4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

　　5、登記辦公用品的購買申請單、入庫單、領用單

　　6、負責領導交代的其他任務。（公司定水、買辦工用品）

　　二、20xx年工作計劃

　　隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的`知識早已經(jīng)顯得十分重要。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經(jīng)驗；努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力，在出納做得好的基礎上學習做會計，在不久的將來希望自己既能勝任出納也能勝任會計這個職務。

　　以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。

出納工作總結4

　　20xx的前半年已經(jīng)過去了。在這半年里，通過領導和同事對我的幫助和關心，我清楚地認識到了自己在工作中的不足，也因此學到了很多東西，對我的工作有了很大的提高。收銀和后勤工作做如下總結:

　　一、錯誤和缺點

　　1.每月與“主辦會計”核對賬目，及時發(fā)現(xiàn)差錯，做到賬實相符。2.調整心態(tài)。其實正所謂“天下之難，始于易，天下之大事，始于細。”3.跟蹤外圍回報。

　　二、出納的職責

　　在此期間，我在財務方面做了以下具體工作。

　　1、嚴格按照公司的管理制度進行資金檢查，杜絕浪費和非正常開支。

　　2.出納的每一筆付款(包括公共和私人借款)無論金額大小，都必須由總經(jīng)理、財務經(jīng)理和經(jīng)辦人簽字。

　　3.要建立健全現(xiàn)金日記賬，逐項記錄現(xiàn)金收支情況。核對每日現(xiàn)金庫存，填制當日現(xiàn)金流量表，做到日結、日清、賬實相符、定期盤點。4.必須記錄配件的銷售和維護費用。

　　5.總公司銷售獎勵的現(xiàn)金提取和各種費用的報銷必須記錄。

　　6.如果當天收到錢，必須在當天出具收據(jù)。

　　7.月末及時與財務人員核對賬目。(賬實相符，賬實相符)

　　7.1 .現(xiàn)金賬戶的收入和支出。

　　7.2.工程部門收到的付款在交貨時尚未支付。

　　7.3對外交貨和付款。

　　要知道做好出納工作，絕不能用“輕松”來形容，也絕不是“小動作”。它是經(jīng)濟工作的第一線，是財政收支的門戶，占有重要地位。

　　三、20xx年下半年工作計劃:

　　1.作為一名合格的出納，我必須具備以下基本要求:1、學習、理解和掌握政策、法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。兩個。學會制定工作制度，發(fā)揮財務控制和監(jiān)督作用。三個。收銀員應遵守良好的職業(yè)道德。四個。收銀員要有很強的安全意識，保管好現(xiàn)金、票據(jù)和各種印章。四個。良好的溝通技巧。尤其是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。

　　2.物流作為公司的物流部門，及時準確的將貨物送達指定地點(客戶、經(jīng)銷商、專賣店)并及時跟蹤周邊退貨，達到完美的物流服務。

　　同時，我將繼續(xù)學習和實踐物流和財務知識，并從20xx年的'遺憾和不足中吸取經(jīng)驗，以進一步改進我的工作，從而更好地跟上公司的發(fā)展步伐。學習前人的長處來發(fā)現(xiàn)和發(fā)展自己，及時與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

　　在此，感謝公司領導和同事們對我工作和生活的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓勵。真心感謝！

出納工作總結5

　　兩個月試用期已經(jīng)過去，我對自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉，也能勝任這項工作.以前在會計師事務所做業(yè)務助理工作時，對出納的工作情況比較了解.而且在這兩個月里，我在公司x總和x會計的領導下，在公司同仁的幫助下，在新的崗位中，我對本公司經(jīng)營模式和管理制度有了全新的認識和深入的學習.現(xiàn)對本職工作總結如下：

　　一、一個人面對新的城市、新的工作，一切都將是新開始，都有一個從生疏到熟悉及精通的過程，萬事開頭難，一個良好的心態(tài)——虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本.剛開始的.幾天是關鍵，于是我努力把自己的心態(tài)調整到，以適應新的環(huán)境、應對新的工作挑戰(zhàn).

　　二、在這期間，在財務和內(nèi)勤上我作了如下具體工作.

　　1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務.

　　2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放.

　　3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳.月末編制出納報告單.

　　4、填寫稅務申報表.

　　5、完成財務負責人交待的工作.

　　經(jīng)過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些成效.出納工作看似簡單，做起來卻難，以前的工作經(jīng)驗對我從事新的工作有一定的幫助，但很多事情還需要重新認識和體會，學習和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，離不開公司同仁的關心和支持.

　　三、要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，在公司的經(jīng)營管理中占有重要的地位.作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能.二.學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用.三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德.四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制.四.很好的溝通能力.特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯(lián)溝通能力.當然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四點外，我還要不斷的努力學習國家出臺的新的財經(jīng)法律法規(guī)和先進的企業(yè)管理制度，以適應不斷變化的社會環(huán)境和今后公司開展的工作.

　　以上是我對本人兩個月工作的一些體會和總結.

　　在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，與時俱進，做好本職工作，與公司的發(fā)展同步.同時，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

出納工作總結6

　　20xx忙碌的一年即將結束。總結這一年的工作，在各級領導的正確領導和業(yè)務指導下，我在這個崗位上取得了一定的成績，但還存在很多不足。本著正視現(xiàn)在，展望明天，總結成績，分析不足的思路，我對今年的工作做一個粗淺的總結。不足之處請領導批評指正:

　　一、崗位工作成績

　　1.資金:作為一個企業(yè)，資金的安全和管理是財務業(yè)務中一項非常重要的工作。作為20xx的出納，我會在每月月底及時完整的與出納核對現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金進行對賬和盤點，并制作資金對賬表存檔。保證了各種資金的賬實相符，為公司資金的安全管理和合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎。

　　2.供應鏈:作為總賬會計，我負責采購、發(fā)貨等日常發(fā)票的生成。月底我會做供應鏈的對賬和結賬。在這一年中，我能夠每天生成相關發(fā)票，月底做庫存數(shù)據(jù)，參與盤點，審核庫存損益單據(jù)，撰寫盤點報告，從而為公司的商品管理履行了財務人員的職責。

　　3.應收應付系統(tǒng):我堅持每天記錄出納當天交付的收付單據(jù)，及時核銷客戶應收款和供應商應付款；及時處理業(yè)務部門和業(yè)務人員的OA郵件，調整應收應付賬款；改變了以往在客戶和供應商管理中，因入賬不及時而造成的數(shù)據(jù)信息滯后和賬期影響。在這個板塊，我的工作有了很大的提升，為公司各級數(shù)據(jù)需求者提供了及時、完整、準確的數(shù)據(jù)支持。每月月底及時結賬，對不符合制度的業(yè)務環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)認真調整，絕不因供應鏈關閉而影響下個月的業(yè)務開票。

　　4.固定資產(chǎn)制度及盤點:我每月對公司購買的所有固定資產(chǎn)進行登記入賬，建卡，月底對資產(chǎn)進行結賬。

　　5.總賬會計:我堅持每天從出納處領取各種單據(jù)，及時分類匯總記賬，做到分錄匯總清晰，數(shù)據(jù)準確，對應會計科目正確；增加原有現(xiàn)金流量項目；月末及時核對賬目，確保資金、備用金項目、應收賬款和應付賬款的賬目一致。通過每月對比預收賬款和預收賬款的數(shù)據(jù)，核銷應收賬款和應付賬款的重復項目，保證了資產(chǎn)負債表項目數(shù)據(jù)的真實合理，為數(shù)據(jù)分析打下了堅實的基礎。及時處理來自財務經(jīng)理和財務總監(jiān)的關于各種會計調整和數(shù)據(jù)清理的xx郵件；我可以每月及時核對xx廠和xx的進貨、銷售和一般往來賬目，并做對帳。我能就雙方有疑問的事項與對方財務人員保持密切溝通，只有發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，才能保證雙方往來賬目清晰，數(shù)據(jù)準確。

　　6.其他會計事項:本人能根據(jù)財務部的規(guī)章制度和領導的要求辦理相關財務事項，提供所需的.數(shù)據(jù)、資料、賬目等事項；對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢相關事項，能夠積極配合，釋疑解惑；遵守財經(jīng)紀律和制度，恪守職業(yè)道德，保守各類機密事件和商業(yè)秘密，使數(shù)據(jù)不被泄露或傳播。

　　二、工作中的各種問題及整改情況

　　1.對于制單過程中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)登記不全、科目核算項目歸集不準確的情況，應在20xx的工作中對數(shù)據(jù)屬性進行更加細致、詳細的分析，做到抽象含義清晰、信息全面、科目核算項目和現(xiàn)金流量項目分類準確、數(shù)據(jù)準確。

　　2.對于應收應付、資產(chǎn)和總賬項目，不能隨便“做賬”。每一項完成后，要多去閱讀和思考每一個環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)狀態(tài)和相關信息，發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)中必要的事項，使財務賬中的各項和數(shù)據(jù)更加完整、清晰、有邏輯。

　　三、明年的工作計劃

　　新的一年，工作也是一個全新的開始，我應該有一個新的人生觀和工作觀。在新的一年里，我將:

　　1.20xx年建立新的財務賬套，全面準備、核對和處理數(shù)據(jù)，1月底前完成賬套各模塊的數(shù)據(jù)錄入和初始化工作。

　　2.更好更全面的完成本崗位的工作；團結部門所有員工，緊密合作；不折不扣地完成上級領導安排的各項財務工作。

　　3.積極參加各種培訓和學習，不斷豐富和更新知識，提高專業(yè)勞動技能。

出納工作總結7

　　20xx年6月調到財務部，負責出納工作半年多了。以下是我上任一年以來的出納述職報告。如有不足之處，請各位領導同志批評指正。

　　一是思想政治素質和理論水平。

　　一年來，我不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，提高政治素養(yǎng)。在實際工作中認真貫徹，保證黨和國家的路線、方針、政策的貫徹執(zhí)行。在工作中，我有很強的法制觀念和政策意識，嚴格按照法定程序做好每一件事，牢記全心全意為人民服務的宗旨。

　　第二，一定要有高度的責任感。

　　會計工作復雜瑣碎，整天和數(shù)字打交道。細心是最基本的要求，高度的責任心和事業(yè)心，一絲不茍的作風是做好這項工作的前提。只有認真履行職責，才能發(fā)現(xiàn)工作中的問題。

　　3。出納的工作職責是現(xiàn)金收付、銀行結算、貨幣資金的核算和現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要工作。

　　出納責任大，知識、政策、技術問題多，需要努力學習掌握。所以工作效率很一般，給工作造成了難度。如何處理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自己處理的貨幣資金和票據(jù)的安全完整，如何填寫和審核多種原始憑證，如何進行賬務處理等。通過實踐，業(yè)務技能得到了快速提高和鍛煉，工作水平得到了快速提升。

　　經(jīng)過7個月緊張的工作實踐和總結，出納工作是會計工作不可或缺的一部分，是經(jīng)濟工作的一線。因此，它要求出納人員具有全面精通的政策水平、熟練的業(yè)務技能和嚴謹細致的工作作風。作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：

　　1、學習、理解和掌握政策、法規(guī)和公司制度，不斷提高自身的政策水平。

　　2、出納工作需要很強的操作技能。算算盤，用電腦，填支票，數(shù)錢等。都需要深厚的基本功。作為一名專職出納，不僅要具備處理一般會計事項的財務會計基礎知識，還要具備較高的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字化操作潛力。

　　3、做好出納工作，首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。

　　4、收銀員要有很強的安全意識。現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印章要有內(nèi)部的保管分工，互相負責，互相牽制；還應該有外部安全措施來保障個人安全和公司利益不受損失。

　　5、出納人員必須具有良好的'職業(yè)道德，熱愛本職工作，勤奮敬業(yè)，努力為單位的中心工作，為單位和全體員工的整體利益服務，牢固樹立為人民服務的思想。

　　以上是我工作七個月以來的一些體會和認識，也是我在工作中不斷將理論轉化為實踐的過程。我在工作中學習并努力提高自己的專業(yè)技能，使自己的工作潛力和工作效率得到了快速提升。在以后的工作和學習中，我會不懈努力，為做好自己的本職工作而奮斗。

出納工作總結8

　　首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國共產(chǎn)黨的領導，堅持四項基本原則，遵紀守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識，利用網(wǎng)絡了解國際形勢和國內(nèi)外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。

　　其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

　　3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

　　4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

　　回顧檢查自身存在的問題，我認為：

　　1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

　　2、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn)。

　　針對以上問題，今后的努力方向是：

　　1、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業(yè)務的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經(jīng)濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。

　　2、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

　　不知不覺加入公司這個大家庭已經(jīng)一年了，在這段時間，不僅認識了這么多好同事，更多的是學到了很多東西，以前對房地產(chǎn)一無所知的我，現(xiàn)在也能多少了解一些，也能協(xié)助銷售人員簽定購房合同，這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的時刻，我把自己這一年來的出納工作進行總結，請領導、同事對我進行監(jiān)督。

　　作為一名財務人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執(zhí)行。

　　1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。

　　2、嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。

　　3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的.票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清晰。

　　4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業(yè)務。對業(yè)務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

　　5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金，收據(jù)，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常，自我經(jīng)手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的。

　　6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問李總當月工資是否有變化，然后根據(jù)其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認。最后是在工資的發(fā)放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

　　7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務有一定關系的，就是去集團公司給媒體及相關業(yè)務單位請款。李總剛交給我這份的時候，我并沒有把它和業(yè)務聯(lián)系在一起，只是廣宣部的同事將單據(jù)及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會計問到我相關問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象。經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解，后來再去請款，也順利了很多，也節(jié)約了很多時間。而且，我將請款這項用細致的表格健全，做到有據(jù)可查，也便于年終統(tǒng)計。

　　當然，一年的要用文字寫完，肯定是不太完善，特別是做出納，本身就是做一些日常性的事務，而且涉及到一些保密制度，所以我就到這里，以后上有有待提高的地方，請領導和同事多指導，爭取在新的一年里，把做得更細，更完善，不出癖漏。

出納工作總結9

　　20xx年底，在對物業(yè)管理行業(yè)一無所知的情況下，我幸運的加入了xxxxx物業(yè)服務有限公司這個大家庭里，

　　看似簡單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務對接，一切都是從

　　零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法:。

　　一、前期培訓

　　二、前期接房的準

　　備工作

　　三、收費

　　自三月起正式進行

　　接房工作，對各項費用進行了收取工作，并將

　　當天收取的現(xiàn)金及

　　時存入銀行，定期與公司財務做好對賬工作。

　　三、支出

　　關于現(xiàn)金的支出，

　　我堅持必須領導審批才予以付款，在領導不在公司的請款下，一些支出必須電話請示，再予

　　以付款。

　　五、主要的經(jīng)驗和

　　收獲

　　1、只有擺正自己的

　　位置，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能盡快適應

　　新的工作崗位；

　　2、只有主動融入集

　　體，處理好各方面的關系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)；

　　3、只有堅持原則落

　　實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責；

　　4、只有樹立服務意

　　識，加強溝通協(xié)調，才能把分內(nèi)的'工作做好；

　　七、對來年工作的

　　建議

　　1、應加強同事之間

　　的團結；

　　2、提高專業(yè)知識和

　　業(yè)務能力；

　　以上是我對自己工

　　作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。

出納工作總結10

　　時光飛逝，轉眼間我又用了一年的時間成長。回顧這一年，很高興和同事們一起進步，也從你們身上學到了很多知識。回顧這一年的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。這一年來，心里最大的感受就是，做一個合格的出納很容易，做一個優(yōu)秀的出納卻不容易。我認為一個好的出納不僅要在工作中誠實、謙虛、認真、盡責，還要研究他的思想政治工作和業(yè)務能力。有很多東西要學。請對我的述職報告進行評論，歡迎您的寶貴意見。

　　作為我公司的'出納，我在收款、付款、反映、監(jiān)督四個方面盡到了我應盡的職責。在這一年的工作中，我成功地完成了以下任務:

　　一、日常工作:

　　(1)嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期與會計核對現(xiàn)金和賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，及時報告和處理。

　　(2)及時收回公司各項收入，開具收據(jù)，并及時收回現(xiàn)金存入銀行。

　　(3)根據(jù)會計提供的依據(jù)，聯(lián)系銀行相關部門，有序完成員工工資及其他應支付款項的支付。

　　(4)堅持財務程序，嚴格審核(憑證必須有經(jīng)辦人和有關領導簽字方可付款)，對不符合程序的憑證不付款。

　　二、其他工作:

　　(1)檢查本公司賬目，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題進行統(tǒng)計，提交領導審核。

　　(2)完成領導交辦的其他任務。

　　三、回顧存在的問題，我認為:

　　作為一名出納，要想履行好自己的工作職責，首先要具備出納的素質，樹立正確的人生觀和價值觀。在這一年里，我認真參加各種學習和活動。有句老話，只要努力，鐵棒磨成針。是的，作為一名收銀員，我會在工作中不經(jīng)意地欠考慮，而且看起來毛毛是不耐煩和不恰當?shù)摹Ｒ庖姾徒ㄗh來了，現(xiàn)在我不再不高興，不再拒絕。而是用更高的要求來要求自己，試著告訴自己，從另一個角度仔細思考如何變得更好。

　　四、針對上述問題，今后努力的方向是:

　　加強理論學習，進一步提高工作效率。要熟悉業(yè)務，就要學習相關的專業(yè)知識，虛心向領導、老師、同事請教，增強分析問題、解決問題的能力。強化大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的負面情緒，一絲不茍，提高工作質量和效率，積極配合領導同事把工作做得更好。

　　在學習方面，素質的提高。實際上，每個人都是我的老師。在空的業(yè)余時間，我會看一些關于出納崗位的書籍，比如《如何成為一名優(yōu)秀的出納》，提升自己的職業(yè)素養(yǎng)。

　　在工作內(nèi)容上，我盡我所能認真細致地處理工作問題。并且在領導和同事的大力鼓勵和支持下，我們會把工作做得更好。

　　總而言之，干一行，愛一行。作為一名出納，我明白我的責任。我堅持對工作要謹慎，掌握財務人員在工作中應該掌握的原則。在這一年的工作中，我以認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍地執(zhí)行制度，努力工作，得到了回報。我很幸運學到了很多東西，并在我的業(yè)務上做出了巨大的努力。我對出納的工作有了很深的了解，但遠遠不夠。只有不斷提高自己的業(yè)務水平，才能讓工作順利進行。我會在20xx多學習，多思考，多努力，充分利用自己的優(yōu)勢和劣勢，更好的完成工作。

出納工作總結11

　　一轉眼20xx年上半年已經(jīng)結束，在這半年里，對自己的工作內(nèi)容、工作職責、工作流程及崗位制度基本上都能很好的完成。作為一名出納兼檔案管理員，我的崗位職責主要有兩方面：一是：現(xiàn)金收支，網(wǎng)銀收支，銀行帳和現(xiàn)金日賬的記錄及賬務核對，手寫支票，承兌支票，工資及獎金的核對和發(fā)放，記流水賬、報稅交稅、停車場的收費等；二是：檔案的整理、分類、歸檔及檔案管理、領用等。現(xiàn)對20xx年上半年工作做以下簡單總結：

　　1、現(xiàn)金收支及收入存銀行現(xiàn)金收入主要包括各項押金、機動車及非機動車停車費、電費、物業(yè)費、收舊費、會議服務費、停車場收費等，現(xiàn)金支出主要包括日常公司的各項開銷如管理處每月的通信費、交通費、招待費、財務費、招聘費、辦公耗材費及各部門的日常維修費等、退還各項押金及現(xiàn)金借支。

　　2、銀行存款根據(jù)財務規(guī)定支付現(xiàn)金、支票還是網(wǎng)銀轉賬，并且需要支付的各項費用都必須手續(xù)齊全，即有正規(guī)發(fā)票和經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務經(jīng)理及總經(jīng)理的簽字。需要用網(wǎng)銀轉帳支付的，必須核對準確收款方的名稱、賬號、開戶行及金額等信息。

　　3、查詢銀行余額定期核對銀行余額與企業(yè)帳面余額，并定期查詢銀行明細單，了解每筆款項是否及時到達，保持銀行余額與賬面余額一致。每月制作銀行余額調節(jié)表。及時查詢已開發(fā)票的金額是否到帳，沒有到賬的及時通知相關人員，以便于及時收回應收賬款。

　　4、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度定期記錄每一筆銀行帳和現(xiàn)金賬，并定期與會計核對現(xiàn)金賬目與銀行帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符的，做到及時匯報，及時處理。

　　5、支票、匯票、企業(yè)網(wǎng)上銀行U盾、水票、現(xiàn)金、停車票、天燃氣卡、停車場許可證、收據(jù)及各種有價票據(jù)的保管。

　　6、每月十號之前，做好工資的發(fā)放工作，保證工資按時發(fā)放。

　　7、停車場收費做好發(fā)票的領用、登記工作，并及時收回崗亭收費員每天所收取的.停車費。

　　8、每月做好機動車、非機動車及押金表格的錄入、合計及結轉。

　　9、將20xx年上半年的合同、收文、發(fā)文、通知、往來函、工作總結、工作報告、工作計劃、通報等文件，分類整理，制作電子版目錄，并放入文件夾。

　　10、為了配合管理處今年注冊物業(yè)公司，保證需要的檔案資料能第一時間找到，并按照物業(yè)公司的標準將全部檔案資料重新整理歸檔。

　　通過對上半年工作的總結，可以發(fā)現(xiàn)自己在工作中有哪些不足，從而總結經(jīng)驗，避免自己工作中的不足，在下半年的工作中，揚長補短，爭取把自己的工作做的更好。

出納工作總結12

　　20xx年公司各部門都取得了可喜的成就。我在公司領導的領導下和各位同仁的幫助下，順利完成了今年的工作，取得了一定的成績。我今年的工作范圍主要確定在財務出納上，我的工作主要職責是現(xiàn)金收付、銀行結算、員工獎金核算及發(fā)放、開具發(fā)票、現(xiàn)金和各種單據(jù)的保管、廣告合同管理等財務工作，另外還擔負了部分日常事務處理及嘉賓訪談錄入的工作。出納方面，我認真向兩位會計學習，努力提高業(yè)務水平，在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　1、正確履行會計職責和行使權限，認真學習國家財經(jīng)政策、法令，熟悉財經(jīng)制度；積極鉆研會計業(yè)務，精通專業(yè)知識，掌握會計技術方法；熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴守職業(yè)道德；嚴守法紀，堅持原則，執(zhí)行有關的會計法規(guī)。

　　2、工作中審核一切開支憑證，及時結算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準確。對經(jīng)費的使用情況和存在問題，經(jīng)常向有關領導請示匯報。

　　3、堅持財務手續(xù)，嚴格審核報銷票據(jù)（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的.發(fā)票不付款。

　　4、所有財務憑證，及時整理、裝訂和保存。

　　5、配合、督促各部門，及時處理一切暫收、暫付款項。

　　6、制訂公司相關的財務制度，如《財務報銷管理制度》、《托兒費學費報銷制度》等。

　　在日常事務處理方面，能積極協(xié)助相關人員，處理好公司一些日常事務，使其他同事沒有后顧之憂，安心的投入到自己的工作中。嘉賓訪談全年共完成近40次，及時發(fā)現(xiàn)并處理過程中出現(xiàn)的問題，較好的完成每次的工作。

　　通過這一年的工作學習，我意識到出納工作不是一項簡單的工作，工作需要很強的操作技巧，要有較強的安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，而我現(xiàn)在離一個出色的出納人員，還有一些距離。在接下來的工作中，我將繼續(xù)學習和努力提高業(yè)務技能，不懈的努力和拼搏，積極配合協(xié)調其它部門同事的工作，在做好自己本職工作的基礎上，更好地為公司和全體職工服務。在此，我再次感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，謝謝。

出納工作總結13

　　實習題目：實習企業(yè)會計工作組織及對賬過程

　　實習目的：運用所學習的專業(yè)知識來了解會計的工作流程和工作內(nèi)容，加深對會計工作的認識，將理論聯(lián)系于實踐，培養(yǎng)實際工作能力和分析解決問題的能力，達到學以致用的目的，為成功走向社會做準備，于是，本學期我們進入了實習階段：

　　1、通過畢業(yè)實習，使學生較全面、深入的了解電算化會計及相關工作的意義，熟悉現(xiàn)行企事業(yè)單位會計制度和會計實務操作技能，使學生對電算化會計及相關工作實踐有較全面的感性認識。

　　2、通過畢業(yè)實習，使學生進一步消化和掌握已學到的`專業(yè)理論知識和專業(yè)實踐技能，檢查學生對學理論知識和專業(yè)實踐技能，檢查學生對所學理論知識的理解程度、掌握程度和應變能力。

　　3、通過畢業(yè)實習，培養(yǎng)學生觀察問題、分析問題和解決問題的能力，培養(yǎng)學生理論和實踐相結合的能力，為今后較為順利走上工作崗位打下基礎。

　　4、通過畢業(yè)實習，提高學生思想素質和專業(yè)素質，培養(yǎng)學生事實求是的工作作風和踏實、謹慎、認真的工作態(tài)度，樹立良好的職業(yè)道德和組織紀律觀念。

　　實習時間：20xx年3月—20xx年6月

　　實習地點：呼和浩特市紅億商貿(mào)有限責任公司

　　實習的部門或崗位：財務部會計助理

出納工作總結14

　　20xx年緊張忙碌的一年即將結束了，總結這一年的工作，在各級領導的正確領導和業(yè)務指導下，我在本工作崗位上取得了一定的成績，但也存在著很多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結成績、剖析不足的思想，對本人今年的工作作以膚淺的小結，不足之處請領導批評指正：

　　一、崗位工作取得的成

　　1、資金方面：作為一個企業(yè)，資金的安全及管理是財務業(yè)務中很重要的工作，20xx年作為財務出納人員的我每月月末會與出納人員及時、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎。

　　2、供應鏈方面：作為一個總賬會計，我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供應鏈的對賬、關帳結賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關發(fā)票、月底做庫盤點數(shù)據(jù)并參與盤點、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。

　　3、應收應付系統(tǒng)方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當天入賬，及時核銷客戶應收款、供應商應付款；及時處理商務部門及業(yè)務人員OA郵件關于應收應付款項的調整入賬；改變了以前因入賬不及時，給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數(shù)據(jù)需求者提供了及時、完整、準確的數(shù)據(jù)支持。每月底及時進行了關、結賬工作，仔細調整業(yè)務環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的情況，從未因供應鏈關結賬的問題影響下月的業(yè)務開單。

　　4、固定資產(chǎn)系統(tǒng)及存貨方面：我每月對公司購入的各項固定資產(chǎn)進行登記入賬、建立卡片，月底對資產(chǎn)項目核對關結賬。

　　5、總賬賬務方面：我堅持每天及時從出納處取得各項單據(jù)，及時分類歸集記賬，做到分錄摘要清晰明了、數(shù)據(jù)準確、核算項目對應無誤；并增加了原來未做現(xiàn)金流量項目；在月末及時進行賬目核對，保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符，通過每月對應收預收、應付預付項目的數(shù)據(jù)的對比，核銷了應收款、應付款的重復項，保證了資產(chǎn)負債表項目數(shù)據(jù)的真實合理，為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實的基礎；及時處理財務經(jīng)理、財務總監(jiān)xx郵件關于各種賬務調整、數(shù)據(jù)清理的工作；能及時每月對xx工廠、xx采購、銷售、一般往來賬務及時進行核對并制作對賬表，對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決，保證雙方往來賬務清晰、數(shù)據(jù)準確。

　　6、其他會計事項：我能按照財務部規(guī)章制度、領導要求，處理相關財務事宜，提供需要的數(shù)據(jù)信息及賬表及其他事務；對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關事項，能積極配合并釋疑；遵守財經(jīng)紀律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密，做到數(shù)據(jù)不外泄不傳播。

　　二、工作中存在的各種問題及修正

　　1、在憑證制作過程中出現(xiàn)了數(shù)據(jù)登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時候，在20xx年的工作中應更加仔細、詳細分析數(shù)據(jù)屬性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現(xiàn)金流項目歸類準確、數(shù)據(jù)準確。

　　2、對于應收應付項、資產(chǎn)項、總賬項，不能拘泥于做賬而“作”帳，在每項目完成之余，多看多想各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)狀況、關聯(lián)信息，發(fā)現(xiàn)及處理系統(tǒng)中出現(xiàn)的有必要處理的事項，使財務帳各項目、數(shù)據(jù)更完整清楚、符合邏輯。

　　三、明年工作計劃

　　新的一年，工作也是一個全新的開始，理應對人生對工作有個新展望，在嶄新的下一年我要：

　　1、20xx年建立新財務帳套，全面準備、核對、處理數(shù)據(jù)，在1月底完成帳套各個模塊數(shù)據(jù)錄入及初始化工作。

　　2、更好、更全面完成本崗工作；團結部門全體人員、緊密協(xié)同工作；不折不扣完成上級領導安排布置的各項財務工作。

　　3、積極參與各種培訓及學習，不斷充實、更新知識，提升職業(yè)勞動技能。

　　20xx年是公司實行基礎管理，打造品牌的一年，是公司發(fā)展戰(zhàn)略的關鍵一年。20xx年也是我在公司參加工作的第二年。在過去的一年里，在部門領導、同事的幫助和指導下，我的工作能力，業(yè)務水平有了很大的提高。通過一年的工作學習，我現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨立的完成本職工作，并且也能夠做好領導安排的各項臨時工作。20xx年我主要負責的工作是：統(tǒng)計報表的編制、上報；公積金的核算匯總繳納；技術中心的出納工作。現(xiàn)在針對我一年來主要負責的工作，及下一年的計劃做如下匯報：

　　一、統(tǒng)計報表工作方面

　　20xx年我的主要工作之一就是上報統(tǒng)計報表。我們公司的統(tǒng)計工作就目前的情況來看，在基層數(shù)據(jù)收集環(huán)節(jié)還是很薄弱的，主要是由于基層各單位的主管領導對統(tǒng)計工作沒有充分的認識，這樣就給我們的統(tǒng)計工作帶來了很大的不便。今年我們主要開展的工作是：

　　1、統(tǒng)計工作要做到按時準確地上報

　　統(tǒng)計工作是一項非常重要的工作，隨著公司的不斷發(fā)展狀大，公司領導對統(tǒng)計工作也逐漸的重視起來。這就要求我們的報表工作將要更加的精益求精，同時也將激勵我們更好的做好統(tǒng)計工作。20xx年我們的統(tǒng)計報表工作每個月都能夠按時準確的上報。從每月的號開始到次月的號之間是上報報表的時間，×××統(tǒng)計局、經(jīng)貿(mào)委、自治區(qū)統(tǒng)計局等各單位的報表加總起來每個月大概要報張報表。到了季度或半年、年底就要增加到張左右。因此，今年我們對基層報表的時間進行了調整。每個月我們都要求各單位的統(tǒng)計員在號至號開始將報表上報表，有時統(tǒng)計員因其他工作而忘記上報，我們都要及時的電話提醒。我們堅持做到不遲報一張表。在準確性方面，我們實行的是三級復核制度。因為我們都是提前一天開始收集資料的，所以我是第一級匯總核對，在匯總完成后我都要與往年的數(shù)據(jù)進行比較核對，與上月的數(shù)據(jù)進行比較，核對與以往的數(shù)據(jù)是否有大的異常，如果沒大的出入，我就將報表交給張嶺做二級核對，張嶺在核對無誤錯誤后，再交由部長做最后一級的三級核對，因而在準確方面我認為是沒有問題的。

　　2、加大力度對各廠的`統(tǒng)計報表的審核指導

　　因為我們的統(tǒng)計工作是根據(jù)兩廠的報表匯總形成合并報表上報到統(tǒng)計局等相關單位的。我們不直接參與數(shù)據(jù)的統(tǒng)計收集工作，不直接與各單位的生產(chǎn)部門接口，這就使得報表的準確性受到下級單位統(tǒng)計員工作的影響，針對這種情況我們就每個月與企管部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行核對，加大復查的力度，力征數(shù)據(jù)達到準確，不出現(xiàn)少報、多報、錯報的現(xiàn)象。在年初我們還準備對基層單位的統(tǒng)計工作進行檢查核對每個月的數(shù)據(jù)的真實性，因此，我們將聯(lián)合企管部將對各單位的統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)進行突擊性的檢查，看各單位的報表數(shù)據(jù)是否有不真實的性況。但由于工作上的一些原因，此項工作至今還沒有進行，我想接下來的一段時間里我們將進行檢查、落實。

　　3、在統(tǒng)計方面與企管部做到信息共享不做重復工作，加強溝通協(xié)調一致

　　企管是全公司做為生產(chǎn)經(jīng)營的管理部門，已經(jīng)是在對全公司的產(chǎn)值等各項指標進行統(tǒng)計了，而財務部又在做統(tǒng)計后對外上報報表工作，在統(tǒng)計工作上說是在做重復的工作，為了不做重復的工作我們就必須加強與企管部的信息資源的共享，盡可能的減少重復勞動，減少信息資源的浪費。因此在每個月上報報表時我們都會到企管部收集數(shù)據(jù)，這樣就做到了：我們有的就與企管部進行核對，我們沒有的就做到在企管部收集，減少了重復工作，增加了工作效率，增加了數(shù)據(jù)的準確性。

　　二、住房公積金的核算、匯總繳納工作方面

　　住房公積金是員工的一項福利金，在年初的工作安排中要求及時交納、核對公積金賬務。由于歷年來我們交納公積金都是實行的補交制，就是我們把每月要交納員工的明細都要一個不少的全都打印出來交給公積金中心和銀行，銀行再一個人一個人的往機子里輸，不管人員的狀態(tài)（封存、正常），由此帶來了很多人員少交、漏交的問題。為此我們用了近一個半月的時間與銀行、公積金中心對賬，把每一個員工的信息都核對了一遍，實現(xiàn)了三方賬目的統(tǒng)一，現(xiàn)在交納只需要打印變更清冊

　　就可以了，接下來我們又把員工的繳納的基數(shù)進行了調整。但是隨著公司不斷的壯大，子公司、關聯(lián)企業(yè)的日益增多，截止至今年月份共為個子公司、個分公司、個關聯(lián)企業(yè)以及總公司等個獨立核算單位，兩個賬戶共多人（明細附后）都由公司財務部統(tǒng)一代繳，問題也就頻繁出現(xiàn)。鑒于統(tǒng)一代繳制度的問題頻繁出現(xiàn)，我們建議公司領導將公積金與養(yǎng)老統(tǒng)籌一樣下放到各單位自行交納，這項工作得到了公司領導的同意，現(xiàn)在在公司繳納的單位還有四個核算單位，核算、匯總起來也簡單多了，也能及時、準確的繳繳納了，并且賬目也都能對得清了。

　　三、技術中心出納工作方面

　　我們公司的技術中心是國家級技術中心。因此，按國家家的規(guī)定，技術的資金要實行專款專用的。技術中心的日常業(yè)務主要是公司的專利申請、為各項科技活動而出差人員的差費支出，每月的工資發(fā)放等工作。每個月的業(yè)務量不大，但很零散，且業(yè)務的跨月份的比較多處理起來不方便。這就要求我每個月要仔細的計好每一筆資金的流出與流入，盡可能的不要跨月份，防止賬實不復的現(xiàn)象出現(xiàn)。

　　從五月份開始科技管理部的預算也由我來核算。由于年初的預算制定時沒事有些問題沒能考慮進來：俞總工的預算，技術中心的預算以及有些費用的分攤等問題都沒能做明確的規(guī)定，導致了現(xiàn)在科技部的一些費用超支且有些費用沒有地方列支的現(xiàn)象。這就使得預算的科學性、合理性大大折扣了。為此我建議科技部下一年的預算時盡可能的科技部與技術中心分開，科技部按公司的預算走，技術中心則以項目核算列支，沒有項目的就不列預算，不允許列支。

　　四、下一年度的工作思路

　　工作中取得了一些收獲，但是同時也出現(xiàn)了許多問題，針對20xx年出現(xiàn)的一些問題，現(xiàn)在談一談下一年的工作思路：

　　1、在統(tǒng)計報表方面，明年要嚴格規(guī)范報表的格式，上報的時間，上報報表的質量，如果有可能的話，最好能夠對基層的統(tǒng)計員進行考核，以確保報表的真實性。與此同時要加大統(tǒng)計報表重要性的宣傳，主要是對基層領導的宣傳，提高認識，使得領導能夠支持我們的工作。每年各基層統(tǒng)計員的上報數(shù)據(jù)無法確定真實性的情況下，建議20xx年增加去基層檢查工作，核實數(shù)據(jù)的次數(shù)，多采取突擊性的，不定期的檢查。同時針對各單位的統(tǒng)計工作人員的素質不一的情況，建議明年的增加對各單位的人員培訓以提高各單位工作人員上報數(shù)據(jù)的質量；

　　2、在住房公積金上，明年還是要求仔細、認真核算，做到不漏交一個人。且抓緊時間，將以前年度的住房公積金核對清楚，且盡可能的制定出一制度來，嚴格要求各單位的公積金，以確保員工的利益；

　　3、技術中心的出納工作，雖然工作量不是很大，但是，也不能放松，要盡可能的保證每一筆匯款準確無誤。同時針對今年的預算中出現(xiàn)的大量問題，在明年的預算工作中，要提出合理的建議。