出納月度工作總結[匯總15篇]

　　總結是事后對某一階段的學習或工作情況作加以回顧檢查并分析評價的書面材料，寫總結有利于我們學習和工作能力的提高，快快來寫一份總結吧。總結一般是怎么寫的呢？下面是小編收集整理的出納月度工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納月度工作總結1

　　x月過去了，現(xiàn)對x月工作總結如下。

　　一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結同事。自到公司上班以來，我能嚴格要求自我，每一天按時上下班，正確處理好工作與私事的關系，從不因個人原因請假或耽誤公司的正常工作;同時我認真學習并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度;團結同事，進取合作;

　　二、能夠做好本職財務工作。作為一名房地產(chǎn)企業(yè)成本會計，我深知成本管理是財務工作中重要的一項工作資料，在前任成本會計xx的指導下，我認真學習我公司成本管理流程，主要包括紙版合同的接收歸檔、日常付款的審批、賬務處理、產(chǎn)值的處理等，異常是合同付款審核工作，是否在本月資金計劃內(nèi)、是否貼合合同付款條件，審核必須要細心嚴格，付款信息、產(chǎn)值信息等相關資料及時登記合同臺賬，保證領導看到的是最新的數(shù)據(jù);

　　三、合同印花稅稅金計提工作。每月月末能夠及時把本月收到的`新合同按類別計提印花稅，報給稅務會計xx，確保稅金及時繳納;

　　四、做好其他日常事務。已批未付準確管理，每一天早上把最新的數(shù)據(jù)匯總完畢后報給出納，其他各項報表及時更新。

　　此外我盡管圍繞自身工作職責做了必須的努力，取得了必須的成績，但我明白這與公司的要求和期望相比還存在差距，在工作中也存在不足之處。主要如下：

　　一、自我來公司時間短，一些情景還不熟悉，很多工作不能及時做出反應，做出讓領導滿意的結果。我相信隨著工作的深入，我會做得更好。

　　二、自身的業(yè)務知識和本事還有欠缺，需要不斷地學習和提高。

　　針對上述不足，今后的工作中，我會不斷加強財務專業(yè)知識學習，提高自我的業(yè)務水平，在細節(jié)方面完善自我，嚴格要求自我，更好的做好本職工作。最終，感激領導和同事們一向以來對我的關心和幫忙。期望在我成為公司一名正式員工之后能更好的一齊工作，團結協(xié)作，共同努力，為公司的發(fā)展而努力。

出納月度工作總結2

　　20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、開學期間日常工作：

　　1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

　　2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

　　3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

　　4、做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的`問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。

　　3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

　　三、在本年度工作中

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

　　3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

　　4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

出納月度工作總結3

　　在公司領導的關懷支持下，財務部以公司制定的年度方針目標，以成本費用和資金管理為重點，全面落實預算管理，強基礎、抓規(guī)范，實現(xiàn)了全年賬務處理操作規(guī)范化，財務管理科學化，企業(yè)效益化。

　　尤其是今年公司收入、綜合效益指標比去年大幅增加的狀況下，財務部除在完成日常核算工作的同時，加大了對各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，先后對公司全年任務方案、裝車、工資方案、管理費用及五項費用方案進行了全面測算和分劈，對公司的各類資產(chǎn)進行清查，為領導經(jīng)營決策供應了牢靠依據(jù)，推動了公司財務管理水平，發(fā)揮了財務管理在企業(yè)管理中的作用，現(xiàn)將財務部工作總結如下：

　　一、抓預算管理

　　一是做好全面預算工作，按時上報預算編制說明和報表，使預算工作從編制、反饋、考核、修正，形成良好的閉環(huán)運轉模式，使公司的目標激勵、過程把握、有效獎罰在日常管理中發(fā)揮更重要作用性，進一步調動全員積極性。

　　二是與各部門緊密協(xié)作，做好各經(jīng)營網(wǎng)點裝車、收入全年預算，落實公司全年經(jīng)營目標，將每個經(jīng)營網(wǎng)點裝車數(shù)、收入、毛利分解到每個月每一天，并將每天實際裝車狀況與之對比，納入考核。

　　三是做好各項成本費用預算的編制工作。準時分劈下達公司管理費用指標；確保成本費用有序可控不超支，從而達到事前、事中、事后的有效監(jiān)控。

　　四是加強資金預算管理，調控合理部署使用資金，確保經(jīng)營資金良性循環(huán)。

　　二、抓成本把握

　　一是實行成本費用科目負責制。為了提升各分公司經(jīng)營責任意識及管理水平，達到節(jié)能降耗的目的，公司將相關管理費用指標下達至各分公司，總公司對分公司實行科目負責、逐級管理模式，達到了良好效果。

　　二是費用把握抓亮點

　　1、在日常費用報銷時，嚴格把關。

　　按汽車日常管理“派車單”審核，做到一車一帳一核算，日常報銷堅持實行單車核算，報銷時將派車單隨票據(jù)粘貼，與派車單無關的費用不予報銷。汽車修理、保險、購油等事宜必需經(jīng)過單位車管、主管領導同意后在集團公司指定的修理點、加油站、辦理，杜絕了汽車修理小病大養(yǎng)，弄虛作假現(xiàn)象。在相關部門共同努力下，汽車費用與預算指標相比節(jié)省7。95%。

　　2、辦公費用認真執(zhí)行采辦入庫驗收、領用登記制度，無入庫出庫單財務部門不予報銷，按部門設立臺帳，同時定期進行檢查，超過預算不予報銷。在相關部門共同努力下，辦公費用與預算指標相比節(jié)支13。78%。

　　3、業(yè)務款待費把握使用效果明顯。

　　本著“必需、節(jié)省、適度”的原則，嚴格執(zhí)行先請示后辦理制度，無預先填制業(yè)務款待費申請表及接待事由、人數(shù)、估量費用等項目，財務堅持不予報銷。月末將支出狀況公示，有效地把握了支出。

　　通過以上措施，五項管理費用把握效果明顯，均未超出預算指標。為公司完成年度任務指標奠定了基礎。

　　三、抓標準化基礎管理

　　一是夯實財務基礎工作，完善各項財務管理制度和內(nèi)部把握制度，我們先后經(jīng)受了多次審計、稅務、小金庫、路風、工資、標準化等各種審計與檢查，同時經(jīng)營預算反復測算調整，收入、綜效指標都達到前所未有的高度，經(jīng)營工作難度前所未有，財務管理要求嚴上加嚴。財務人員能否準時轉變觀念，調整工作思路，直接關系到公司全年預算核算的精確性、規(guī)范性以及資金的安全性。

　　為此，我們從強化基礎管理工作入手，依據(jù)有關規(guī)定先后制定修定了財務管理制度、固定資產(chǎn)管理方法、應收賬款管理方法、大額資金管理方法、付款審核程序報銷制度等相關文件，相繼設置并完善各類票據(jù)、報表、交接記錄登記本、票據(jù)收付、經(jīng)營合同、工資、獎金考核等幫忙臺賬，提高了核算的精確性，為經(jīng)營業(yè)務以及管理決策提高了牢靠依據(jù)。

　　二是嚴格按財務標準要求做好收入、成本、費用及財務成果的核算及分析工作。按時上報每月月報、每季季報、以及月度、季度統(tǒng)計報表、稅收調查表；按時上報月度、季度經(jīng)濟活動分析，財務決算分析，監(jiān)管報表分析；每月上旬、下旬按時上報非運輸企業(yè)經(jīng)營工作簡報。

　　為了將工作做得更扎實，我們將每個工作崗位進行量化考核，并以此作為獎懲依據(jù)。同時做好決算及分析工作，為領導經(jīng)營決策，供應牢靠數(shù)據(jù)以確保全年任務的完成；

　　三是合理統(tǒng)籌部署使用資金。做好承兌匯票的分拆工作，盤活賬面資金，確保經(jīng)營資金良性循環(huán)；準時與業(yè)務部門交流并處理遺留問題，確保無新債權的.產(chǎn)生。

　　四是加快財務人員從單純“記賬型”會計向“管理型”會計轉變。通過稅務檢查，更感覺到轉變的重要性。財務人員除了明確一套科學、合理、清楚的會計賬目可大大提高工作效率和質量外，必需對經(jīng)營業(yè)務熟識，否則事前、事中、事后的財務監(jiān)督，無從談起。財務工作不僅僅是算賬、記賬，更重要的是在企業(yè)管理中起的核心作用。

　　下半年，市場面臨滑坡，客戶紛紛提出降價，全年預算能否如期完成，對全公司都是個考驗，財務部在完成日常核算工作的同時，必需加大對各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，為領導經(jīng)營決策供應了牢靠依據(jù)。嚴格把握各種成本及五項費用，加強對公司的各類資產(chǎn)進行清查。

　　五是對家底進行盤查。與有關部門協(xié)作，對公司主要房產(chǎn)、設備、固資進行實地盤查清理，并分項整理建檔，做到帳、卡、物相符。

　　四、提高監(jiān)管水平

　　一是加大監(jiān)控力度，使各項收入支出事前有方案、事中可把握、事后能追述，完善各項財務管理制度和內(nèi)部把握制度。不定期對下屬分（子）公司報銷程序、費用使用狀況、會計標準化達標進行檢查。在此方面做得還不夠，但我們會在今后的工作中加大力度。

　　二是對敏感支出，敏感科目，敏感事項自查監(jiān)控落實到責任人，確保審計不出大問題。

　　五、提高履職才能

　　一是加強服務意識，提高工作效率；按公司要求，對本部門的崗責標準進行了細化。承諾現(xiàn)金報銷當日完成，銀行轉賬不超過一個工作日，銀行承兌匯票隨時到隨時背書。

　　二是團結協(xié)作，提升服務質量，加強財務人員“服務于經(jīng)營，服務于客戶”的意識，樹立“經(jīng)營第一，客戶至上”的理念，通過積極協(xié)作、積極協(xié)作，有效處理各種問題和沖突，做到與業(yè)務協(xié)作不扯皮，不讓客戶多等待；不論八小時內(nèi)外，不論節(jié)假日，隨叫隨到，準時辦理收付款及承兌等各項業(yè)務。

出納月度工作總結4

各位尊敬的領導、同事們：

　　大家好!我是今年10月被入取到公司，任主辦會計一職，由于剛接手，對自己業(yè)務還不是很熟悉，所以管理還不到位，但是通過這段時間的努力以及在各部門同事們的大力支持和積極配合下，在財務會計工作崗位上取得了一定的成績，較好地完成了上級分配的各項財務工作任務。現(xiàn)將三個月來的財務工作情況簡要總結如下：

　　一、xx年度工作總結

　　(一)公司財務部工作執(zhí)行及完成的情況

　　我們秉著財務工作嚴謹、仔細、認真、負責的工作態(tài)度，嚴格遵守國家的財務會計制度、稅收法規(guī)和國家其他財經(jīng)法律法規(guī)及公司的財務制度，認真負責地做好財務工作，履行了財務職責。我們做好了對資金進行的管理和結算，對于收到的資金能及時地存入銀行，每筆付款也做到了認真核對，只有在相關手續(xù)完備無誤的情況下才會進行支付。在現(xiàn)金管理這方面，我們也能堅持做到日清月結，并及時調整銀行未達。同時，我們堅持天天登記現(xiàn)金日記賬，周周做應收款報表，審核財務部一切付款憑證、合同，編造每月的稅務報表、統(tǒng)計資料并每月向總部匯報工作情況，更好地為公司領導提供了財務收支信息。我們財務部的每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好了本職工作，認真執(zhí)行了企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

　　(二)財務部工作執(zhí)行情況分析

　　在財務部工作的這段時間里很好地完成了上級領導賦予的工作任務，取得了一定成績，我覺得有以下幾點原因：1、思想上。一心做好財務工作，一心為公司利益著想。因為大家一心為公司利益著想，有著共同的一個信念，愛公司如愛家，所以才能做好財務工作。2、工作態(tài)度上。要完成審核財務部一切開支憑證、合同，編造每月的稅務報表、統(tǒng)計資料的工作就需要嚴謹、仔細、認真、負責的工作態(tài)度。為了便于查賬人員的查賬工作，我們必須對稅務報表和會計檔案等這些賬務能做到仔細認真，無差無漏，有根有據(jù)。3、學習態(tài)度上。要將會計工作做好，就應該進行再教育學習。多與財務部其他同志進行經(jīng)驗交流，多參加相關對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座，將自身知識與會計工作結合起來，才能更好地完成領導交與我的任務。

　　(三)公司財務部工作中溝通協(xié)調事項問題

　　財務部及時做好了稅務協(xié)調溝通工作，為總公司下屬的兩個分公司爭取到了部分賬目不用查賬的機會。為了確保公司的發(fā)展有序進行，提高公司的運行效率。我們財務部的三位財務人員同時與兩個國稅、地稅等稅務部門和一個服務類企業(yè)打交道，期間，我們做了大量協(xié)調溝通工作。積極與相關稅務主管部門聯(lián)系，爭取相關部門對我公司的理解與支持，限度的利用國家相關的企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約每一分資金，創(chuàng)造經(jīng)濟效益，確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。雖然在稅務協(xié)調溝通的工作中遇到了困難，但是我們?yōu)榱斯�司，為了盡到財務人員的職責，即使硬著頭皮，也會努力做好做完。

　　(四)公司財務部工作績效的評估

　　我們財務部明確財務部會計人員的崗位職責權限、工作分工和紀律要求，要求各崗位人員根據(jù)本崗位的職責要求，認真做好本職工作并將成效顯著工作納入政績考核體系。這樣，加強了財務部內(nèi)部核算監(jiān)督，強化了各崗位人員的責任感。

　　(五)對公司或財務部的幾點建議

　　對于公司或財務部的管理，我有如下幾點建議，如有不妥，敬請同事和領導指教：

　　1、條件允許的情況下，開展以財務管理為中心的財務軟件、ERP軟件需要的更新，使公司領導及時全面掌握企業(yè)資源狀況。

　　2、由于財務工作的繁瑣、復雜以及公司即將增加一個運輸子公司，我們財務部的工作量和工作壓力也會更大，建議總公司能夠增加相關的工作人員。

　　3、昨年的工作中，由于發(fā)票的傳遞、銀行回單的傳遞不夠及時，給我們財務部的工作帶來了很大的難題，希望公司領導能協(xié)調這項工作，使發(fā)票的傳遞、銀行回單的傳遞能準確及時，保證財務核算的順利進行。

　　4、加強內(nèi)部財務管理工作，采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。

　　5、提高財務部財務人員的核算水平和管理服務意識，提高財務風險意識，加強財務人員的定期培訓。

　　二、xx年度工作計劃

　　xx年我們財務部以保證資金安全，服務公司管理，支持公司發(fā)展為目標，以財務核算、財務管理、管理會計和諧發(fā)展為措施，針對財務部管理升級中存在的問題，按照統(tǒng)籌兼顧，逐項解決，不斷完善的原則持續(xù)進行，將財務部管理的不斷升級、完善作為我們長期工作來開展。財務部將做到以下幾點：

　　1.繼續(xù)加強管理、規(guī)范財務流程、提高財務做賬能力。不斷的反省與總結，提高財務管理工作質量，充分發(fā)揮財務管理的重要作用。推進會計標準化工作，從基礎核算到日常整理流程進行細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標準，特別是發(fā)票的報銷核算，要進行統(tǒng)一規(guī)范，嚴格執(zhí)行。嚴謹、仔細、認真、負責是我們秉承的理念，盡我們財務部的全力去滿足公司每一個項目進行對財務的細節(jié)要求，確保公司項目正常順利進行。

　　2.做好每月、每季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。

　　3.加強內(nèi)部財務管理工作，采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。

　　4、做好公司經(jīng)濟活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。

　　5、繼續(xù)與財政、稅務等部門溝通、聯(lián)系，處理好與公司相關的財政、稅務事宜。

　　6、繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)建工作，做好會計人員隊伍的建設，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，以便更好的適應公司發(fā)展的要求，全力做好公司的財務、核算等相關工作。

　　7、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度，清理、完善公司的財務核算，財務管理制度，使財務工作做到照章辦事。

　　8、持續(xù)推進全面預算管理，提高財務核算力度。xx年，我們要透徹領悟公司高層的戰(zhàn)略意圖，從公司全盤和長遠的角度出發(fā)，胸懷大局，從大處著眼，細處著手，根據(jù)總經(jīng)理室布置，組織編制公司年、季、月財務收支預算。同時切實加強兩級經(jīng)濟核算。

　　xx年，我們財務部在公司的領導下，認真努力工作，雖然在政治思想和業(yè)務知識上有了很大的提高，基本完成了工作任務，取得一定的成績，但是與公司領導的.要求相比，還是存在一些不足與差距，需要努力提高和改進。今后，我們財務部要繼續(xù)加強學習，提高自身綜合素質，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營的工作目標任務，以求真務實的工作作風，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難，把各項財務工作提高到一個新的水平，為公司的發(fā)展做出應有的努力與貢獻。

　　財務部工作總結

　　XX年的工作就在不經(jīng)意間走過去了，在我一年的工作中，像之前二十余年一樣，沒有什么特別大的貢獻，只有平凡的工作，平凡的生活。不過平凡的生活才是真諦，刺激的生活誰也過不了幾天，我一直就這樣平平淡淡的度過了一年。

　　時光荏苒，XX年很快就要過去了，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

　　作為XX集團子公司的XX公司，財務部是XX公司的關鍵部門之一，對內(nèi)財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比xx年又邁進了一步。回顧即將過去的這一年，在公司領導及部門經(jīng)理的正確領導下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將xx年的工作做如下簡要回顧和總結。今年的工作可以分以下三個方面：

　　一、財務核算與管理工作

　　1、作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業(yè)務外，還需要負責具體的工作及業(yè)務，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。

　　2、按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關系。

　　3、正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。

　　4、在緊張的工作之余，加強團隊建設，打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。

　　二、費用成本方面的管理

　　1、在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。

　　2、規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數(shù)量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。

　　三、會計基礎工作

　　1、按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。

　　2、認真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現(xiàn)部門效益。

　　3、國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務等級分數(shù)也是評定組有史以來，評給分的一家公司。

　　財務工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結，按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。

　　新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。20xx年我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要確保營運資金流轉順暢、確保投資效益、優(yōu)化財務管理手段等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以細為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領域，通過行使財務監(jiān)督職能，拓展財務管理與服務職能，實現(xiàn)財務管理零死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂天下難事始于易，天下大事始于細。

　　財務工作人員在公司里也算是不錯的職位了，因為公司立足的根本還是財務，我知道了我自己的事情，我也知道了在以后的工作中，我還是會做好這一項工作的。公司的財務工作做好了，那么其他的事情就不是難題了，只有財務部門出現(xiàn)了問題，那么公司的發(fā)展就會出現(xiàn)更大的問題了，我知道這樣，我才會做好這一個屬于我的平凡而又重要的崗位的!

出納月度工作總結5

　　首先總結完成的工作：

　　1、 日常報送的物料標準成本維護、物資出門簽章、生產(chǎn)訂單情況檢查通報、對物料bom的排查糾偏、物資回收跟蹤、物料盤盈虧及轉料的財務處理、廢料銷售系統(tǒng)處理、不定期對賬以及日常其他各項需要財務成本會計完成的工作；

　　2、 每月下旬美達股份會計核算部預算的提報、即墨中心各部門預算提報情況檢 查通報、月度收入預算匯總、月度費用預算匯總表等的編制；

　　3、 月末參與庫存盤點，備案每月盤點表，對當天盤點結果進行抽查并落實差異 原因；

　　4、 月末結賬：下月費用、作業(yè)量計劃維護進sap系統(tǒng)，下月標準成本評估標記， 將當月實際制造費用按照比例分攤到各生產(chǎn)性成本中心，實際成本分割，計算實際作業(yè)價格，重估當月生產(chǎn)訂單，對訂單進行差異結算，當月物料分類賬結賬運行，外幣評估，往來清帳，應收應付重分類等；

　　5、 月初財務報表編制上報：內(nèi)庫、外庫盤點情況匯總表的編制，積壓庫存匯總， 費用、產(chǎn)量銷量、投入產(chǎn)出、人均效能、存貨余額、內(nèi)部損益、無形資產(chǎn)、內(nèi)部資產(chǎn)負債等表的編制，以及資金占用、銷售分析等表的編制上報； 6、

　　7、 生產(chǎn)、儲運等部門人員工資考核數(shù)據(jù)的提供； 外部審計需要提供的資料搜集、報送。 到職成本會計五個月來，每天圍繞本職工作在努力，將成本會計的工作做到自己能做的最好，但是對于公司的期望、個人做一個優(yōu)秀成本會計的目標，還存在相當?shù)牟罹啵�在工作中也有很多不足之處�?/p>

　　1、 報表的準確性未達到全部100%，偶爾出現(xiàn)誤差，需要科長檢查指正；

　　2、 公司每月的挖潛目標，除了排查糾正bom錯誤和生產(chǎn)訂單檢查減少不必要的 成本誤差，降成本推進工作始終沒有大的進步。

　　分析原因可能主要有二：

　　1、 未深入生產(chǎn)，了解生產(chǎn)，對本工廠生產(chǎn)工藝等知識匱乏，不能提出降低機物料 消耗等降成本的有效措施；

　　2、 對上游采購業(yè)務了解不夠透徹，不能及時發(fā)現(xiàn)影響物料采購成本的內(nèi)外部因素， 進而推動降成本；

　　3、 對sap系統(tǒng)財務部分學習力度不夠，未能從系統(tǒng)中發(fā)掘問題。

　　針對以上不足，在今年下半年的工作中，我需要努力將這部分不足轉化為優(yōu)勢，真正將公司降成本工作落到實處：

　　1、 從細節(jié)方面嚴格要求自己，保證報表100%正確；

　　2、 多了解生產(chǎn)、采購業(yè)務以及銷售業(yè)務，從源頭及生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)降低成本的方 法措施；

　　3、 加大sap系統(tǒng)學習力度，從系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)及解決與成本相關的問題；

　　4、 不斷學習更新財務知識，自我完善，做好個人工作及職業(yè)規(guī)劃，緊隨時代發(fā)展 的步伐；

　　5、 經(jīng)常總結，反思自己的工作方式、工作方法，創(chuàng)新工作思路，提出對領導有用 的意見和建議，爭取將工作的意義最大化。

　　最后，感謝領導和同事們在工作中的默契，同時也請求大家繼續(xù)互相理解、互相支持，我們攜手同行，共同迎接我們輝煌的未來！

　　二成本會計教學計劃

　　課程簡介 《成本會計》是根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各種費用，通過一系列的方法進行歸集、分配，從而計算出完工產(chǎn)品的總成本和單位成本，為企業(yè)進行成本管理、計算損益提供真實、準確的成本信息。另外，根據(jù)提供的成本信息編制成本計劃、成本報表，同時進行成本控制和成本分析，為企業(yè)降低成本、提高經(jīng)濟效益服務。

　　本課程將全面介紹成本會計的基本理論以及成本計算、成本控制和成本分析的方法，包括四編二十五章內(nèi)容：第一編為總論，包括成本的涵義分類和作用、成本會計的發(fā)展及其職能和種類、成本會計的基礎工作和工作組織等三章內(nèi)容；第二編為成本核算，包括產(chǎn)品成本核算概述、要素費用的.歸集和分配、輔助生產(chǎn)成本與制造費用的核算、生產(chǎn)損失的核算、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品成本的核算、產(chǎn)品成本計算方法概述、成本計算品種法、成本計算分批法、成本計算分步法、成本計算分類法、作業(yè)成本計算與倒推成本法和期間費用的核算等十三章內(nèi)容；第三編為成本計劃和成本控制，包括成本計劃、成本控制等三章內(nèi)容；第四編是成本報表、成本分析和成本考核，包括成本報表、成本分析概述、產(chǎn)品成本分析、技術經(jīng)濟指標對成本影響的分析、成本效益分析和成本考核等六章內(nèi)容。 教學目標

　　成本會計是通過成本計算工作，計算出產(chǎn)品的總成本和單位成本，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理提供準確的成本信息，以便于進行成本預測、決策、控制、分析和考核的一種管理方法。通過本課程的學習，使學生掌握成本會計的基本理論和方法，能根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各種費用進行歸集、分配后，采用適當?shù)姆椒ㄓ嬎愠鐾旯ぎa(chǎn)品和在產(chǎn)品成本；通過成本核算所提供的信息能進行有效的成本控制、編制成本會計報表、進行成本分析和考核，為企業(yè)降低成本、提高經(jīng)濟效益服務。

　　預修課程

　　中級財務會計

　　課程結構

　　本課程教學由以下幾部分組成：

　　1．課前準備：

　　（1）閱讀教學計劃相關問題；

　　（2）閱讀教材中相關章節(jié)及補充材料；

　　（3）復習上一次課程講授內(nèi)容。

　　2．授課階段：

　　（1）講授基本原理與方法；

　　（2）討論重點、難點問題；

　　（3）習題與案例解析

　　3．課后復習

　　（1）個人作業(yè)

　　（2）小組作業(yè)

　　教材及參考資料

　　1．主要教材：

　　歐陽清 萬壽義主編：《成本會計》，東北財經(jīng)大學出版社，20xx年 月版。

　　2．參考資料：

　　學時分配

　　學時分配表

出納月度工作總結6

　　8月份工作完成情況

　　1. 出口創(chuàng)匯情況。

　　8月國貿(mào)公司出口鋼材29713噸，創(chuàng)匯32,720,318美元，其中大連3374噸，9,354,058美元;撫順4015噸，5,792,773美元;北滿22324噸，17,573,487美元。

　　1至8月國貿(mào)公司累計出口鋼材131542噸，累計創(chuàng)匯127,016,607美元。已經(jīng)超過了20xx年全年的出口量，20xx年全年出口84809噸，創(chuàng)匯81,525,583美元。20xx年1至5月出口數(shù)量是20xx年全年的155%，創(chuàng)匯金額是20xx年全年的156%國貿(mào)公司8月份與基地進行出口結算共計112票，其中大連基地43票(包括精密合金2票，鋼絲1票)，撫順基地55票，北滿基地14票。

　　2. 回款情況。

　　國貿(mào)公司8月份計劃回款16700萬元，實際回款17769萬元，完成計劃的106%，其中大連計劃回款2500萬元，實際回款3085萬元，完成計劃的123%;撫順計劃回款3000萬元，實際回款3536萬元，完成計劃的118%;北滿計劃回款11200萬元，實際回款11148萬元，完成計劃的100%。

　　目前問題回款包括第一試卷網(wǎng)公司，德國因特福公司，韓國NEOCEN公司以及東韓部分陳欠未回款。羅羅公司延期核銷的期限已滿，但是該客戶仍未回款，導致該筆出口仍然不能核銷，目前已與稅

　　務機關機關進行溝通，由于受經(jīng)濟危機影響，通過提供相關材料該筆出口業(yè)務稅務局認定可以不用補稅。這是財務部努力爭取的結果，為企業(yè)節(jié)省了補稅資金。德國因特福公司，韓國NEOCEN公司的回款問題業(yè)務員正在與客戶進行積極溝通，爭取盡快回款。

　　本月回款沒有完成計劃主要是因為東韓公司8月份沒有回款。截至8月底東韓公司應回未回欠款總金額為826萬美元，其中大連448萬美元，撫順326萬美元,北滿52萬美元。東韓公司共欠國貿(mào)公司1727萬美元，其中大連基地679萬美元;撫順基地579萬美元，北滿基地469萬美元。

　　3. 應收帳款、應付賬款完成情況

　　國貿(mào)公司欠基地8月末情況

　　(一)指標完成情況

　　單位：萬元

　　(二)完成情況分析

　　8月末的欠款比月初增加是由于8月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。

　　8月末的欠款比年初增加是由于8月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。

　　國外客戶欠國貿(mào)公司款項情況

　　(一)指標完成情況

　　單位：萬元

　　(二)完成情況分析

　　8月末的欠款比月初增加是由于8月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。

　　8月末的欠款比年初增加是由于8月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。

　　4.代理出口證明辦理。

　　國貿(mào)公司8月份共申請辦理代理出口證明127份，其中大連基地48份(其中包括大鋼46份，精密合金2份)，撫順基地79份。8月份共辦結代理出口證明116份，其中大連基地38份(其中包括大鋼37份，精密合金1份)，撫順基地78份。北滿進出口公司的代理出口證明在北滿分部辦理。

　　5.出口核銷工作。

　　國貿(mào)公司8月份共核銷77筆，其中大鋼30筆，撫鋼47筆。

　　6. 英語學習

　　8月份國貿(mào)公司繼續(xù)組織大家開展英語學習活動，經(jīng)過一段時間的學習，每個人的英語水平都有所提高。目前已經(jīng)有好多人可以進行課文背誦了，這樣可以更好的.領悟英語的精髓，體會語言的魅力，也是英語學習的好方法。英語學習長期堅持下來大家的英語水平會更上一層樓。

出納月度工作總結7

　　我在財務部從事出納工作，重要負責現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開具發(fā)票和銀行間的結算業(yè)務，剛剛開端工作時我簡單的以為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和懂得是差錯的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技巧問題，需要理論與實踐相聯(lián)接才能掌握。在平時的工作中我能嚴格遵照財務規(guī)章制度，認真遵照執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報及時處置，依據(jù)會計供給的憑證及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費，堅持財務手續(xù)，嚴格審核有關原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章，空白支票，空白收據(jù)，庫存現(xiàn)金的完全及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票，月末關帳后清點現(xiàn)金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會計做好各項帳務處置及各地市資金下?lián)芸睿瑖栏窨刂茖？顚Ｓ煤豌y行帳戶的用。

　　以上是我今年工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程，在以后的工作中我將增強學習和掌握財務各項政策法規(guī)和業(yè)務知識，不斷提升自己的業(yè)務水平，增強財務安全意識，保護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全部員工一起共同發(fā)展，新的'一年意味著新的起點、新的機會、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。回想一年的工作，自己感到仍有不少不足之處：

　　1、只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠膽大等；

　　2、業(yè)務素質提升不快，對新的業(yè)務知識學的還不夠、不透；

　　3、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強。

出納月度工作總結8

　　我調任到如今財務部出納，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金出入，現(xiàn)金日記賬的掛號和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。回首這幾個月來的工作，我客氣學習新的專業(yè)知識，積極共同同事之間的工作，盡力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進入本身的工作狀態(tài)。我的缺點也是弗成粉飾的。

　　首先，在領導的贊助下我了解了出納崗位的各類制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和贊助下使我學到了許多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，必然要好好工作，來體現(xiàn)人生代價。同時為了進步工作效率，平時自學電腦知識和ERP的出納知識及操作，應用ERP使工作加倍精確和快速。

　　其次作為公司出納，我在收付、反應、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，曩昔的幾個月里在賡續(xù)改良工作方法措施的同時，順利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結算制度，按期向管帳核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)明金額不符，做到實時陳訴請示，實時處置懲罰。

　　2、實時收回公司各項收入，開出收據(jù)，實時收回現(xiàn)金存入銀行。

　　3、依據(jù)管帳提供的根據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井井有條地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)下班作。

　　4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的具名能力給予付出)，對不符手續(xù)的憑證不付款。

　　二、其他工作

　　1、歡迎公司上市財務審計，籌備所需財務相關資料為歡迎審計部門對我公會計務環(huán)境的反省工作，做好前期自查自糾工作，對反省中可能呈現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導核閱。在工作中，我忠于職守，努力而為，領導和同事們也給了我很大的贊助和勉勵。

　　2.完成領導交付的其他工作。

　　三、回首反省自身存在的問題，我覺得：

　　（一）學習不敷。當前，以信息技巧為根基的管帳軟件的.利用及理論根基、專業(yè)知識、工作措施等不能完全適應新的工作。

　　（二）對針對以上問題，往后的盡力偏向是：

　　增強理論學習，進一步進步工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，客氣請教領導和同事加強闡發(fā)問題、辦理問題的才能，盡力學習，爭取在來歲取得管帳從業(yè)資格證書。

　　綜上所述。在曩昔的幾個月中，支付過盡力，也獲得過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度觀待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求本身做到謹慎的觀待工作，并在工作中控制財務人員應該控制的原則。作為財務人員分外必要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能欠亨世故人情。只有賡續(xù)的進步業(yè)務程度能力使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完本錢職工作。

出納月度工作總結9

　　XX月來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結合具體情況，月的財務會計個人工作總結如下：

　　XX月順利完成的工作：

　　1、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。

　　2、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。

　　3、對各類財務會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。

　　XX年學習方面和個人修養(yǎng)和綜合素質的提升：

　　1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

　　2、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

　　3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

　　4、努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

　　XX月中仍然存在的不足：

　　盡管我們圓滿完成了今年的.各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：

　　1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。

　　2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

　　3、理論水平不高，當前社會財務會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。

出納月度工作總結10

　　進入八月份以來，公司財會部根據(jù)公司的工作任務要求，認真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領導交辦的各項任務，現(xiàn)將八月份個人工作總結報告匯報如下：

　　1、關于前期工作賬務對接的情況。

　　在公司領導的關心及辦公室積極配合下，目前公司財會部前期交來的賬務已初步將前期交來的賬務整理清楚。賬面金額與出納提供數(shù)據(jù)已完全核實。現(xiàn)因公司開辦前期財務到崗時間較短，部分票據(jù)未及提供，希望公司開業(yè)前期將財務對接工作進行有效督辦，以促進日后財務工作能朝規(guī)范化發(fā)展。

　　2、關于申請財務軟件的需求情況。功能及報價介紹見附表

　　3、關于注冊資本事宜，原始憑證未能提供到財務部，希望在本月能提供相關的憑證給財務做賬。

　　4、做為現(xiàn)金出納，每天對收入和支出的憑證要認真核對，及時記帳。月底和會計對帳、盤點，做好現(xiàn)金、銀行流水月報表。

　　5、與銀行相關部門聯(lián)系，根據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用。

　　5公司財務部月度工作總結

　　進入八月份以來，公司財會部根據(jù)公司的工作任務要求，認真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領導交辦的各項任務，現(xiàn)將八月份個人工作總結報告匯報如下：

　　1、關于招聘項目部及倉庫會計人員，落實培訓工作的情況。

　　在公司行政領導的關心及辦公室積極配合下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量，經(jīng)過一段時間的會計崗位培訓，這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求，可以分配到各項目部及倉庫工作，具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到；有關到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置，做到內(nèi)部報表口徑一致，賬表清楚，分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質量，充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經(jīng)濟參謀的作用，不斷完善企業(yè)內(nèi)部報銷制度，為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎管理工作，提升公司會計管理水平。

　　2、關于公司租賃材料核算的專題分析情況。

　　長期以來，我公司的租賃材料核算一直比較混亂，某些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業(yè)經(jīng)濟損失較大；如市星火鋼管租賃站，租金中的重復計算較多，多算天數(shù)等，通過我財會部認真核對，進行專題分析，糾正了供應商不合理的計算方式，節(jié)約了企業(yè)租金支出，這項工作雖然比較繁，容易發(fā)生計算錯誤，但我們以耐心細致的工作態(tài)度逐筆進行核對，用科學的方法進行計算，博得了供應商的認可，雙方在友好合作的氣紛中確認簽字，解決了以往的計算難題。

　　3、往來賬款核對工作情況。

　　往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情，因目前各項目部工程進度較快，大量的建筑材料進場，以及各類施工機械進場作業(yè)，其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據(jù)都來公司審核對賬，為此我們財會部一直以公司利益為準繩，隨時滿足供應商的核對要求，不吊難，守信用，認真核對每筆業(yè)務，保證了下道工作流程的順利進行，取得了供應商的好評，樹立了企業(yè)形象。

　　4、現(xiàn)金管理方面。

　　我公司的現(xiàn)金流量是比較大的，每當工程款到位后出納工作就很忙，一天要提幾次款，為了防止差錯和事故的發(fā)生，我財會部多次在會議上強調要注意安全，提高防范意識，但至今還存在一些問題，如當天提款數(shù)額隨意性較大，造成銀行預約困難，不能保證提款支付，影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額，讓我們有時間向銀行預約，從而來保證大家的用款，確保工程進度，使各項工作能順利的開展。

　　5、目前存在問題及下階段的工作安排。

　　A、目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大，保管工作不符合要求，隨著公司人員的不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作必須加強管理，為了確保個人社保資料不丟失，我們建議公司行政部門調撥一只有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人資料和有關證件，集中存放，方便查閱，保護個人隱私，防止無關人員隨意查閱，請公司領導重視此項工作。

　　B、下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后，運用網(wǎng)絡系統(tǒng)遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況，具體的工作要求是：

　　（1）當日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務，經(jīng)辦人員應按公司的現(xiàn)金報銷制度，填制有關報銷憑證，項目部及后勤部負責人簽字確認，會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬（電腦賬），手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷。

　　（2）項目部及后勤部負責人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務招待費及支出，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù)，包括自制的白條單據(jù)，一律必須填制相關報銷憑證，并注明經(jīng)辦人、事由、金額及公司相關領導的.簽字認可，會計人員審核無誤后，才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關子目。

　　（3）項目部及后勤部工作人員經(jīng)領導批準向公司財會部領用的備用金，其請款單據(jù)需另外復印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員根據(jù)各人的實報單據(jù)（有正式發(fā)票的部份），列出報銷金額及領款人清單，報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬，同時沖減個人備用金借款往來賬目，從而減少項目經(jīng)理及后勤負責人的報銷煩惱，集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務工作。

　　（4）會計人員每天必須認真審核業(yè)務憑證，登記日記流水賬（電腦賬），正確反映費用支付渠道，月末完整反映現(xiàn)金流向(包括有票和無票憑證金額)。另外月終各各項目部材料保管員應根據(jù)當月收發(fā)料憑證，注明數(shù)量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理，會計收到收支報表后，進行分類編制材料成本報表（網(wǎng)上傳遞），公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月五日。

　　（5）后勤倉庫當月發(fā)生的費用性支出，由保管員月末編制收支報表交會計處理，會計收到后編制電腦費用報表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站，平時會計應及時登記倉庫當天發(fā)生的各類材料的手工明細賬，月末結出各類材料的收支結存明細，編制電腦版的庫存明細表，用無線網(wǎng)絡系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站，供內(nèi)部傳閱，方便大家了解公司材料信息。減少庫存量，提高企業(yè)資金周轉率，取得更大的經(jīng)濟效益。

　　（6）各項目部及后勤倉庫的廢品處理，我們的意見是：a、有再使用價值的物資在工地集中整理好后，辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管；無使用價值的廢舊物資經(jīng)公司領導批準，后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進行出售，取得的收人必須交公司財會部入賬，不得私自挪用，如確需要使用應辦理請款手續(xù)，公司領導同意簽字確認后，會計才可入賬處理。b、固定資產(chǎn)出售必須先打報告，由公司派人現(xiàn)場檢測確認，用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字，蓋好公章，法人筆字認可交公司財會部進行會計業(yè)務處理，不允許隨意私自處理，這關系到企業(yè)的經(jīng)濟利益，也不利于稅務機構的年終審查，請各部門注意這一原則。

　　以上各項工作我們剛開始試行，在往后的實際操作中肯定會逢到各種問題，希望大家多提寶貴意見，我們將不斷改進工作方法，做好個人工作計劃，方便操作，科學管理，服務前方，共同為江蘇工民添磚加瓦，爭取更大的經(jīng)濟效益而努力奮斗！

出納月度工作總結11

　　轉眼間一個月的工作時間就這樣過去了，回首過去的一個月，內(nèi)心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，也算是經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。在一個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。之前，我以為出納只是跑一下銀行，算一下現(xiàn)金，認為只不過是些簡單而瑣碎的工作。在實習過程中的學習和工作后，我終于知道出納工作并不是我想象中的簡單。出納工作是財會工作的一個重要組成部分。回顧一個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤……下面，我將出納工作總結如下：

　　一、開支票的錯誤

　　制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少，通過師傅在旁邊教，我才終于把支票寫完工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓象都會被銀行退票，耽誤工作。

　　出納工作看似簡單，做起來難，對出納有那么一點點的認識成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，一個月的崗位實戰(zhàn)練兵，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

　　二、今后的工作計劃

　　作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

　　1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度

　　2、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

　　3、出納人員要有較強的安全意識，保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。

　　4、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務。現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入，并統(tǒng)計。對每個款項都開出收據(jù)；發(fā)票；將及時收回的現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

　　5、日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧。

　　6、員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款。

　　7、保管好支票及貴重物品

　　5、熟悉銀行業(yè)務。

　　以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作。

　　在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的感謝。 作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的`完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃

　　作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

　　1、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系、

　　2、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。

　　3、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　4、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　5、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。

　　6、學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用、。

　　7、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

　　8、出納人員要有較強的安全意識，保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努力實現(xiàn)自己的人生價值。

　　在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝

　　總之在下個月，在閏姐的帶領下我在出納這一方面做的更好，嚴師出高徒這一句話對我來說很管用，我就需要嚴師這樣才可以讓我的腦袋可以挷的緊一些只有這樣在工作上不會出錯，總之在6月份覺不能像上個月一樣了，隨之隆哥要踏上了他自己新的工作崗位，今晚大家都為他踐行，在出納這一方面就由我來承擔，讓我一個人來獨打一面，同時也很珍惜這個機會可以讓我鍛煉，讓我更成熟一些，不管在生活上還是在工作上或者是與別人交流讓我更上一層樓。

　　自己要嚴格自己，正如科學家童第周做一個青蛙卵外膜實驗，說過一句：“別人能做的事，自己也能做到，的確是這樣，除非自己沒有用心的去做，一切事情都可以做的很好。

出納月度工作總結12

　　10月份是我任職單位出納工作的第四個月，因為之前并沒有接觸過物業(yè)方面工作，前期的工作對于我來講的話是一個挑戰(zhàn)，在領導與同事的指導之下，正在一步步的了解工作的基本情況，把握工作上的重點與難點。現(xiàn)將10月份的工作總結匯報如下：

　　一、日常工作

　　1、對于每日收繳的物業(yè)費與別的收費準確的登入電子臺賬。

　　2、每日及時更新業(yè)主的繳費信息，做到臺賬準確的顯示每一位業(yè)主交費、欠繳的情況。

　　3、每日做好現(xiàn)金日記賬與銀行存款賬，結賬盤存，實現(xiàn)賬實相符，月底的時候做好銀行的對賬工作。

　　4、統(tǒng)計每月、每季度收繳率，第一時間上報給領導。

　　5、堅持財務手續(xù)，嚴審每一筆報銷的費用，報銷單上一定需有經(jīng)手人與有關領導的簽字才方可予以報銷。

　　二、催費工作

　　1、整理出前面二期業(yè)主物業(yè)費的欠繳名單，配合相關的部門做好催繳工作。

　　2、整理出前面二期業(yè)主的欠繳信息，(欠繳原因基本上包括

　　1、說來交，然而還未來;

　　2、號碼不對;

　　3、人在外地;

　　4、房子

　　5、整改;沒有接房;

　　6、丁子戶把信息集中分類。

　　3、把歸類的業(yè)主信息配合別的部門更進，房子需要整改的交給前臺;號碼不對的搜集更新;答應來交然而還沒有來繳的增強電話催繳;不再本地的以節(jié)假日發(fā)簡訊問候業(yè)主，同時提供銀行賬號;丁子戶基本上是以種.種的理由比方需要出示物價局批文等拒絕繳納的，增強專業(yè)知識了解與溝通技巧說服對方繳納。

　　三、總結

　　物業(yè)管理公司出納和別的`行業(yè)同等職務工作職責有所不一樣，不單單是對于基本的財務工作需做到精，細，準，還需做業(yè)主服務工作和催繳物業(yè)費，業(yè)主電話的咨詢，業(yè)主投訴等有關事宜的處理，全部需要非常強的專業(yè)知識與溝通能力，這要求在服務過程當中不斷提升個人和外界的溝通能力，同時單位內(nèi)部各部門間的溝通也十分的重要，唯有做好溝通好，方可提升工作效率，實現(xiàn)工作目標。格證書。

出納月度工作總結13

　　20xx年x月工作總結：

　　做好日常財務管理和會計核算工作，主要完成以下工作：

　　1)完成月度資金方案的匯編，報總經(jīng)理批準使用，合理安排資金支付。

　　2)配合銷售部做好銷售結算開票工作，并幫助銷售、供給等部門做好業(yè)務單位往來賬對賬工作。

　　3)加強合同管理，參與合同談判與市場調查，配合相關部門做好工程驗收、工程結算工作。

　　4)國稅檢查納稅評估工作結束，有關問題存在很大不同意見，屢次與之交流，該工作還需與國稅積極協(xié)商。

　　5)辦齊農(nóng)行1億元貸款的提款資料,等待放款;

　　6)完成總經(jīng)理交辦的.董事會會議資料起草,并獲得股東、董事及總經(jīng)理的好評;

　　7)完成了局部分紅工作。

　　20xx年x月工作方案：

　　1)做好財務部經(jīng)常性、必須完成的內(nèi)部業(yè)務工作;

　　2)繼續(xù)做好春節(jié)前的資金調配工作，完成股東分紅、工程款支付、材料款支付、年終獎支付。

　　3)配合銷售部做好銷售結算開票，催促銷售貨款及時回籠，合理使用資金。

　　4)為完成本錢管理工作,與金蝶公司巢湖公司積極交流，積極配合兩車間完成本錢日報表工作，使之盡快可上報到公司領導及相關管理部門使用。

　　5)熟悉新會計準那么，適應新會計準那么的運行;

　　6)做好財務部人員輪崗工作;

　　7)公司領導交待的其他事項。

出納月度工作總結14

　　緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月報的時候了。忙忙碌碌不知不覺時間已經(jīng)過去，我們真的應該要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結，如有處理不當，工作做的不對的地方請領導多批評，多教導。

　　第一周：

　　1.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2.查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。

　　3.開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶。

　　4.通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結出余額。

　　5.按照發(fā)票ic卡上的詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息。

　　6.客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。

　　7.匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資。

　　第二周：

　　1.外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證

　　2.到公司對公銀行柜臺辦理轉存業(yè)務 3.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　3.查詢網(wǎng)上銀行進賬情況

　　4.開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶，并且在發(fā)票登記薄上明確注明回款情況

　　5.填制資金日報表格

　　6.外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票

　　7.支付七里渠項目的費用。

　　第三周：

　　1.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2.查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。

　　3.核查商務部申請的采購支出單，核對所購產(chǎn)品與金額是否一致，審核無誤制單付款

　　4.客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。并到支出單上簽字確認。

　　5.填制資金日報表格

　　6.外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金，購買轉賬支票

　　7.發(fā)放3月份工資

　　8.登記現(xiàn)金日記賬，盤點現(xiàn)金。盤點實際發(fā)放現(xiàn)金的數(shù)目與賬面發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是否一致。核算發(fā)放工資的情況，填寫支出單。

　　9.核算員工的業(yè)績，是否達到規(guī)定的任務標準，超出任務標準的利潤發(fā)放獎金獎勵

　　10.盤點現(xiàn)金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。

　　第四周：

　　1.整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的.賬戶資金情況，合理分配資金，完成采購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。

　　2.開具發(fā)票、發(fā)票管理整理，登記發(fā)票開具情況。整理三件公司這個月票據(jù)，憑證等和賬目核對，核實到賬情況，和對銷售回款情況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票及時認證到系統(tǒng)里，清算進銷項稅額，開具錯誤的發(fā)票及時收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發(fā)生。

　　3.根據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記，整理出計算出三家公司各自的費用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用，同樣也再次登記到七里渠賬本中，三家分攤費用，按夢想鵬飛分攤50%，聯(lián)強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用。

出納月度工作總結15

　　5月份忙碌的工作已經(jīng)過去，現(xiàn)根據(jù)部門5月份的工作情況將部門工作作如下總結。首先在經(jīng)營收入方面：

　　5月份共完成營收xx元，其中客房完成營收xx元，占計劃的x%，平均出租率x%，平均房價xxx元；另外，餐飲完成營收收入xx元，占計劃的xx%；5月份客房任務超額完成，與去年同期相比，有所提高；但是較四月份的營收下降幅度也是比較大的；另外，在5月份餐飲收入也超額完成計劃目標，主要是體現(xiàn)在宴會包桌收入的提高方面，占據(jù)了當月餐飲營收的很大比例；從以上經(jīng)營收入?yún)R總來年，與去年相比，今年同期都有所提高，尤其是客房收入方面，雖然較去年相比提高不大，但是在客源結構方面，散客所占的比重得到了很大的提高，也是符合酒店的市場定位的；另外，餐飲方面，此月份在營收方面雖然超額完成任務，但是在內(nèi)部客源方面散客消費是呈下降趨勢的，如何提高此類客源的消費應是下期工作的重點。

　　在部門工作方面：營銷部在5月份累計完成會議接待13批次，其中主要完成了醫(yī)療器械會議期間在店會議的接待工作，通過此次接待活動宣傳了飯店品牌，同時也獲得了客戶的認同；另外，接待了中化輪胎和金萊克、鄭州市公路局和深圳富士康集團等一系統(tǒng)會議團隊；在部門銷售方面，本月按照年度工作計劃并結合飯店指導思想，主要對周邊市場客戶進行了走訪工作，加強了政務類客源的回訪并形成了有效的.意見；同時，本月根據(jù)6月份市場情況提前對周邊會議客源市場進行主動的走訪，保證了淡季期間飯店客源的穩(wěn)定；另外，本月完成了對許昌地區(qū)客戶的走訪，通過此宣傳了飯店產(chǎn)品，開拓了部分新客戶；同時，本月結合飯店評星要求，對飯店各區(qū)域所有宣傳品進行了重新設計，使飯店公共標識符合評星標準要求；另外，本月部門開展了團隊建設月活動，通過日常的團隊意識培訓和組織部門人員處出集體活動加強了團隊凝聚力和協(xié)同能力；公關營銷方面：5月份主要是策劃了母親節(jié)活動；制定出了短信營銷流程和標準，使短信營銷模式成為日常營銷的一種；同時，部門結合餐飲重點加強婚宴產(chǎn)品的情況，對餐飲婚宴產(chǎn)品進行重新的包裝和設計，現(xiàn)已完成宣傳手冊的統(tǒng)一制作，將于下月投入使用；另外，本月將飯店積分活動禮品進行了重新的設計和推廣，豐富了禮品種類，吸引客戶的進一步消費。

　　5月份的工作已經(jīng)過去，在5月份的工作中存在著諸多不足之處，結合市場情況和09年度全年營銷計劃，現(xiàn)將09年6月份的工作從以下幾個方面開展：

　　1、部門工作方面：

　　本月部門的主題活動確定為優(yōu)質服務月，將如何提高對客服務水平作為本月的日常工作，通過培訓和要求來提高部門整體的對客服務水平，并在活動中評選出服務標兵；另外，本月部門結合市場情況和任務目標制定第三季度部讓銷售任務目標分解，通過合理的激勵機制來調動部讓員工的積極性。

　　2、市場銷售方面：

　　本月將飯店的客源結構所占比例調整為以散客為主，會議為輔，團隊為補；從去年數(shù)據(jù)分析結合今年飯店客源走勢來看，在散客客源和團隊客源因市場情況下降的同時，為確保飯店營收不出現(xiàn)大幅下降，適當提高會議客源的比重，來提高并穩(wěn)定此月客房營收和餐飲營收；會議市場，加強鞋城、洗化類、服裝類公司的走訪，搜集行業(yè)信息，把握各種會議信息，把握該季節(jié)會議，確保飯店收入的穩(wěn)步提高；團隊市場方面，銷售經(jīng)理積極了解市場動態(tài)，與各主要旅行社達成合作意項，關注鄭州市內(nèi)各主要酒店競爭酒店的團隊價格政策，與韓國團社積極達成進一步合作的協(xié)議，確保該客源的穩(wěn)定性，同時也積極的去開發(fā)新的團隊客源；散客市場方面，擴大市場開發(fā)范圍，將銷售工作的重點放在對主要客源市場的重點開發(fā)和維護，多走訪周邊單位，深入客戶中回訪客戶真實意見并及時反饋與飯店；進一步加強與各客房來源渠道的合作和溝通；同時，本月仍將繼續(xù)加強對外地市場客戶的走訪，重點對禹州市、長葛市、以及平頂山地區(qū)進行開發(fā)和回訪。

　　3、營銷活動方面：

　　本月主要對今年中秋節(jié)月餅市場進行考察，確定今年飯店銷售方式；以上是對營銷部5月份工作的總結和對6月份工作的計劃。

　　4、市場競爭對手報告

　　5月份周邊主要飯店客房情況統(tǒng)計：

　　1）xx飯店62%本月主要是以會議為主，同時也接待了部分醫(yī)療器械會議，會議以鞋城會議為主；散客客源走勢下半月較差；

　　2）xx賓館71%本月主要是以中石油會議為主；本月團隊價格定的較高，未接旅游團隊；

　　3）xx大酒店59%散客出租率不高，因現(xiàn)有房間老化嚴重所以競爭力不斷下降，主要接待內(nèi)部電力會議和客人；

　　4）xx飯店78%本月主要承接了市政府安排的醫(yī)療器械會議，房間均按門市價銷售；

　　5）89%此月前半月的出租率較高；下半月一直下降；綜合以上各酒店并結合5月份整體情況，此月份整體市場客源走勢受醫(yī)療器械會議影響都是前半月情況較好，散客客源較充足，下半月呈下降趨勢；團隊市場方面，團隊客源較四月份大幅下降，各酒店對于價格的競爭也較激烈；進入6月份以后，整體酒店市場進入到全年中僅次于春節(jié)之后的淡季，內(nèi)賓團隊客源和散客市場客戶下降較為明顯；會議市場方面根據(jù)情況不同，主要是產(chǎn)品發(fā)布會和訂貨會為主。

【出納月度工作總結】相關文章：

出納月度工作總結02-03

出納的月度優(yōu)秀工作總結06-13

出納月度工作總結15篇03-24

出納月度工作總結(15篇)03-24

公司出納職員月度工作總結06-13

會計月度工作總結07-18

財務月度工作總結09-26

出納月度工作總結通用15篇03-30

出納月度工作總結(集合15篇)04-02

出納月度工作總結(集錦15篇)05-06