出納工作計劃范本

　　時光飛逝，時間在慢慢推演，我們的工作又邁入新的階段，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。相信大家又在為寫計劃犯愁了？以下是小編為大家整理的出納工作計劃范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納工作計劃范本1

　　一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算

　　財務部的主要職責是做好財務核算，并進行會計監督。財務部全體人員始終嚴格遵守國家財務會計制度、稅法法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納的各項原始收支操作；從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨，努力做好本職工作，嚴格執行企業會計制度，確保了會計信息收集、處理和傳遞的及時性和準確性。

　　二、以實施ERP軟件為契機，規范各項財務基礎工作用

　　經過兩個月的ERP項目籌備和準備工作后，財務部按照新的企業會計制度要求，并結合集團公司的實際情況，著手進行ERP項目的銷售管理、采購管理、合同管理和庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨和部門等基礎資料的設置均依據實際業務流程，并針對平時統計和銷售過程中發現的問題和不足進行了改進和完善。

　　如：設置“存貨調價單”，確保油品的銷售價格遵循既定的流程規范；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購和特殊采購業務的操作流程；在與資產部實物管理部門合作進行全面清查的基礎上，將各項實物資產分為九大類，并完成了ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。8月初正式啟用ERP系統，并于10月初停止了原有統計軟件的運行。目前，財務會計模塊已成功升級至ERP系統并運行穩定。

　　三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

　　根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關責任指標進行了分解，制定了成本核算方案，合理確認各項收入，并統一了成本和費用支出的核算標準，開展了醫院科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營狀況和指標完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

　　四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

　　由于原材料市場價格波動較大，銷售市場也變幻莫測，在油品生產和銷售方面需要大量資金支持。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加快銷售款項的回收，并在資金分配上做到公正透明，優先處理緊急需求；另一方面，根據集團公司的經營方針和計劃，合理協調資金部的融資進度和額度，通過資金管理的綜合調控，推動了集團整體生產經營活動的有序開展。

　　五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

　　財務部根據公司原制定的`《財務收支管理細則》的實際執行狀況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。透過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析帶給了可靠、有用的信息。

　　平時財務部透過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按必須的財務規則、程序有效地運行和控制。

　　六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

　　為規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳稽查與審計工作，財務部組織了集團內部20xx年度年終財務決算的自查活動。在年終決算前，清理了關聯企業的往來款項，檢查了在建工程中未處理的項目，并及時追蹤已支付的財務利息費用以開具發票等。同時，我們還聘請了稅務師事務所對XX年度賬務處理進行預審，針對審計和自查中發現的問題進行了及時整改，有效降低了涉稅風險。

　　七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

　　財務部組織了兩次財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統進行了總結并展望了未來工作計劃。財務人員被分為會計、出納以及統計、收費兩組進行分組討論，及時解決了實際工作中存在的問題。

出納工作計劃范本2

　　一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算

　　財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

　　二、以實施ERP軟件為契機，規范各項財務基礎工作用

　　在經過兩個月的ERP項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改善和完善。

　　如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統，并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統中并且運行良好。

　　三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

　　根據集團年初下達的企業經濟職責指標，財務部對相關經濟職責指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行狀況，每月中旬到各職責單位分析經營狀況和指標的完成狀況，協助各職責單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

　　四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

　　由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用超多的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

　　五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

　　財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的'實際執行狀況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。透過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析帶給了可靠、有用的信息。

　　平時財務部透過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按必須的財務規則、程序有效地運行和控制。

　　六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

　　為了規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對XX年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

　　七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

　　財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。

出納工作計劃范本3

　　20xx年是公司發展的關鍵一年，也是財務工作適應新形勢、促進新發展的關鍵一年，我們根據集團公司、股份公司和板塊的整體部署，結合公司的發展戰略，提出了20xx年工作思路，即：“以集團公司、股份公司財務工作部署為導向，緊緊圍繞公司發展戰略，切實履行各級財務機構和財務隊伍的職責，狠抓財務現場管理和信息化建設，確保財務安全，進一步提高核算質量，努力建設高素質財務隊伍，促進財務工作的和諧、健康發展，追求卓越業績，為實現公司效益最大化努力奮斗。”概括起來講為“六抓”、“兩創”。

　　一是抓財務現場安全：

　　大力加強資金資產的現場管理力度，運用稽查、清算、預案和考核等多種手段，逐步實現數據安全到現場安全再到本質安全的轉變，同時通過進一步加大內控執行力度，實現人、財、物和管理的安全。

　　抓信息：

　　重點要抓好網上報銷系統、定額管理系統、資金管理系統、財務7.0系統和財務人員信息系統的推廣和使用,以信息系統為紐帶,實現信息資源的共享,實現綜合流程的優化,進一步提高勞動效率。

　　抓核算：

　　要依托財務7.0系統上線的契機，繼續修訂和完善費用核算手冊等各項規章制度，進一步規范會計核算、明確統一非油業務、融資租賃等特殊事項處理的方式方法，加強稽核力度，嚴肅執行新會計準則，嚴肅財經紀律，規避會計風險。

　　抓隊伍：

　　重點要加強庫、站兩個層面財務隊伍的培養，運用技能培訓、職業規劃、晉級制度、職業道德教育機制和幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊伍的凝聚力和執行力。同時要加強總會計師工作能力和職業操守的培養，促進總會計師綜合素質的`提高。

　　抓發展：

　　未來兩至三年，財務工作要全面實現責權明晰、管理統一、運行高效、執行有序和環境和諧的目標，要求我們從現在起必須做好規劃，為未來財務工作的和諧、健康發展奠定基礎。首先，要積極推進財務“三統一”建設，實現組織、制度和流程的統一;其次，要優化財務環境，對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制，對內要全力以赴為相關部門提供優質的服務，對下要確保受控運行、令行禁止，對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立長期穩定、和諧的工作關系;另外要根據公司整體戰略的變化適時調整發展思路，實現與公司整體戰略目標的協調統一。

　　抓責任：

　　要充分履行財務工作“監督、反映、服務”三種職能，明確各級財務機構維護資金安全、確保本級機構平穩運行的職責，引導財務人員樹立大局意識、發揚優良傳統、提高執行力，切實肩負起應盡的義務，承擔相應的責任。

　　創效益：

　　首先要從直接效益出發，做好資金的運行管理和成本費用的監控，著力于降低財務費用等各項可控費用;其次，要從確保預算的受控運行入手，加強分析和監控，做好量、本、利的測算，為相關部門的決策提供支持，創造間接的管理效益。

　　創業績：

　　公司財務工作、財務組織和財務人員要在集團、股份和板塊繼續保持先進水平，要加強對前沿理論的研究，并將成果及時轉化為實踐，力爭在定額和資金管理等前沿領域為銷售系統做出突出貢獻，使公司財務管理水平同比能有大的進步。

　　20xx年我將根據公司整體戰略部署，帶領全體財務人員，繼續發揚成績，開拓進取，以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的發展作出新貢獻。

出納工作計劃范本4

　　會計電算化專業學生畢業實習，是本專業教學過程的一個重要環節。它對學生將幾年所學知識進行總結，理論與實際相結合，學以致用是十分重要的。對培養學生專業知識運用能力、動手操作能力、社會適應能力有著重要意義。現將畢業實習安排如下：

　　一、實習時間、方式

　　1見習時間：3月23日至6月14日

　　2見習方式：個人聯系的形式到企事業單位進行會計、財務等相關崗位實習

　　二、實習目的

　　畢業實習，目的在于親身體驗會計工作的具體內容和操作，積累經驗，掌握技能，增長才干，為順利畢業并走上工作崗位打好基礎。

　　三.實習內容

　　1、了解企業（或單位）的經營特點

　　（1）企業（單位）名稱、所在地點，開戶銀行。

　　（2）企業（單位）主要的經營項目，其他經營項目。

　　（3）企業（單位）的生產情況或經營情況。

　　2、了解企業（單位）的管理組織

　　（1）企業（單位）的隸屬關系及所有制體制。

　　（2）企業職工人數及生產的規模，生產組織管理的建制。

　　（3）財務會計管理的組織及財務人員崗位設置。

　　3、了解企業（或單位）的會計工作

　　（1）總分類科目、明細分類帳科目。通過翻閱總帳及明細帳來了解。

　　（2）會計憑證的格式及內容

　　a、原始憑證的種類，如發貨票、材料領料單，入庫單、xxxx。

　　b、記帳憑證，了解記帳憑證的填寫日期、摘要、編號、重點翻閱月末或年末有關內容及轉帳的記帳憑證。

　　(3)會計帳簿的種類、格式

　　a、現金日記帳，了解怎樣做日清月結

　　b、銀行存款日記帳，了解銀行轉帳結算方式的填寫

　　c、其他明細分類帳，了解應收、應付帳、原材料分類帳

　　d、總分類帳戶，了解摘要的填寫及余額的借貸方向

　　e、成本核算

　　f、了解如何根據成本計算的原始單據及有關記帳憑證，登記生產成本明細帳，制造費用明細帳。

　　g、商業企業銷售成本、商品進銷差價的計算，商品銷售成本明細帳，經營費用明細帳的登記。

　　(4)對帳與結帳工作

　　a、總帳與明細帳之間的數字是如何核對與銜接的。

　　b、銀行存款日記帳與銀行對帳單的對帳工作。

　　c、帳面余額與實物的核對工作。

　　(5)會計報表種類及格式

　　a、資產負債表：重點看該表各項目數據的填列。多數項目是根據總分類帳的余額填報的。

　　b損益表：了解該表的項目是根據哪些帳戶來填報的。

　　c、現金流量表：了解該表的`項目是根據哪些帳戶及其有關工作底稿填報的。

　　d、其他報表的種類、格式及內容

　　4、其他相關知識的了解

　　（1）了解企業（或單位）生產技術的特點和生產工藝流程。

　　（2）了解企業（單位）納稅的種類，納稅的計算及與納稅部門的聯系情況。

　　（3）了解企業（單位）遵守財經紀律及財經法規的情況。

　　5、填制各種原始憑證和記帳憑證。

　　6、登記各類明細帳和總帳。

　　7、與銀行對帳，編制銀行存款余額調節表。

　　8、裝訂整理各種會計資料，如：記帳憑證，原始憑證、帳簿，報表等。

　　9、審計及相關崗位的經濟管理工作。

　　四、要求

　　1、明確實習目的，端正態度，恪守職業道德。

　　2、珍惜見習機會，遵守見習單位紀律及各項規章制度。

　　3、不懂就問，虛心請教。

　　4、注意文明禮貌，愛護公物，保持室內清潔衛生。

　　5、注意安全，防止事故的發生。

　　6、不泄漏經濟秘密，對會計資料細心愛護，不顛倒順序，不損壞，不丟失，看后照原樣放回原處。

　　真觀察，細心研究.

　　五、實習總結的思考題目

　　1、填制計算原始憑證與會計憑證的有關體會。

　　2、各類明細帳簿與總分類帳簿之間的聯系。

　　3、見習單位會計工作的組織。

　　4、與銀行對帳的過程。

　　5、將總分類帳與其歸屬的明細分類帳的本期發生額與期末余額核對的過程。

　　6、見習單位會計核算的程序，畫出會計核算程序圖。7、見習單位會計核算的程序及方法。

　　8、見習單位發生的費用進行分類。

　　9、見習單位存貨類帳戶的設置及核算方法。

　　10、見習單位固定資產帳戶的設置及核算方法。

　　11、會計報表的種類、格式及其編制方法。

　　12、見習過程中有哪些內容是課本中所學過的，今后還應學習哪些方面的知識？

　　13、本人打算今后怎樣做好財會工作？

出納工作計劃范本5

　　一、對企業內部控制初步進行內部審計調查

　　1、詳細了解企業的管理現狀，以及存在的問題，不規范企業財務管理工作計劃。

　　（1）了解企業行業情況

　　（2）了解企業基本情況及其環境

　　（3）了解企業各業務流程，具體包括：采購與付款循環；工薪與人事循環；生產與倉儲循環；銷售與收款循環；籌資與投資循環；固定資產循環。需提供行業相關資料；企業歷史發展背景、組織架構資料；財務憑證、賬簿、報表，及其他各部門內控相關資料。

　　2、內部審計調查報告對企業內部控制審計調查進行總結，描述各業務管理現狀及存在問題，為提高企業效益、減少成本、改善企業管理提供管理決策建議。

　　二、規范財務管理階段

　　1、會計核算體系建立(ERP總賬、固定資產、現金管理、成本核算、倉存管理等模塊)；財務崗位設置及人員分工，工作計劃《不規范企業財務管理工作計劃》。

　　2、財務管理制度的建立：企業是一個以營利為目的經濟組織，組織管理具有共性，那就是制度化，以制度管理替代人治管理是企業發展壯大的必然，財務管理作為這個經濟組織管理中的一個重要組成部分，而且是核心部分，財務管理體系化和制度化必不可少，財務管理者應組織好對企業內部財務制度的制定、貫徹執行；對制度的執行進行詳查。

　　3、財務分析工作：對企業經濟活動情況進行綜合分析，寫出讓管理者讀得懂的系統化財務分析報告，為企業最高決策者提供決策所需要的相關財務信息。

　　4、財務預算編制、日常檢查：建立全面預算體系，監控預算執行。在執行過程中時刻進行預算的`日常檢查，使執行不偏離原定規劃，做到事前有規劃、事中有管理，事后有分析。

　　5、組織企業成本核算、成本管理、壓縮企業支出：在激烈的市場競爭中，成本在很大程度上決定了企業盈利水平，決定了企業命運，成本控制是企業財務管理的重點。財務管理應組織企業成本核算、成本管理、壓縮企業支出。

　　6、資金管理：對營運資金有效管理，做好資本運作。企業資金流動不暢會出現經營困難。在企業資金的循環過程中，為確保資金流動順暢，需要合理調配資金，對企業營運資金管理是企業財務管理的重要內容之一。

　　7、融資管理：通過資本市場、金融市場、經營市場籌措企業經營所需要的資金，以滿足企業生產經營、投資發展所須要的資金。

　　8、參與企業投資決策：企業除生產經營外，如果說日常生產經營決定企業短期的生存狀況的話，投資則決定企業長遠生存與發展。企業作為一個持續經營、追求發展的營利性組織，為了長遠發展投資必不可少。財務應積極參與企業投資決策，組織對投資承受力分析、投資經濟效益分析。

　　三、ERP系統全面實施（附：ERP系統實施有關參考資料）

出納工作計劃范本6

　　新年伊始，結合當前形勢，制訂今年工作計劃：

　　一、醫院總業務量大致恒定(指醫保總量恒定)的情況下，財務贏利結構顯得成為重要，我院主要是醫、藥的比例結構，以去年為例，這些指純業務比例，藥品收入、醫療為分別65%與35%，而藥品收入成本占74%，另加上交藥品收入的5%，共計79%，而醫療收入成本占10%，且全年計提超勞務都在這一塊，由此得出1%，即37.1萬，如是增醫療收入1%，成本僅3.71萬，贏利7.8萬，兩者相差25.6萬，同樣以去年為例，藥品收入一季度、二季度、三季度、四季度分別為62%、61%、65%、74%。

　　去年一季度是比較正常的，二季度為非典期，三季度過渡期，四季度追醫保數，因此二、三、四季度均列為不正常，因此說今年醫、藥比例定為38:62是可信的，我也希望通過領導能調節到這個比例，我希望在比例結構達到目標時，每月能超計劃數5%，這樣今年預計超180萬左右，在最后兩個月適當控制藥品處方，此時，醫、藥比例將更佳，而今年計劃數呈略超狀態，醫、藥比例希望達31:69，此時將貢獻利潤100左右，我將每月結果報告領導，借領導掌握來實現。

　　二、收款、掛號進后勤服務中心馬上實施，真正改革到誰的頭上，各種思想都會涌現，發牢騷也是難免的.，我作為財務組長，應配合領導作好工作，受點氣，委屈點是正常的，權當是為改革做點貢獻。

　　1.進中心人員有顧慮，怕經濟上吃虧，財務組配合領導，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機制，并非侵害他們的利益。

　　2.人員進入中心之后，會出現管理上的銜接問題，我們財務組多與中心工作人員聯絡，同時充分發揮管理員曹娟的管理職能，傾聽他們的意見，配合醫院領導完成開展的各項工作，在工作過程中，發現問題，隨時解決，并按要求每月對托管人員評定優劣而打分向中心匯報，財務組在業務上多指導，使這一工作平穩過渡。

　　三、去年，我院治療項目電腦化管理，基本鋪開，再院本部、川北兩大塊都實施，且運行效果不錯，完全達到了物價局提出的明細化要求，我們采取的是先在院本部開展，在運行中發現問題，隨時解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實施，逐個展開，穩步推進，今年同樣采取這一方法，預備先后在東苑、廣粵、長春等各點推廣，推進一個，成熟一個，預計全部實行醫療項目電腦管理。

　　四、 去年我院制訂了每季、每月計劃醫保用量，雖然，以后在實施中偏離較大，應了古俗言“人算不如天算”，在最后一季度中，準備抓回計劃量的，醫保局又出臺了一個“乙類藥”自負10%的政策，干擾了計劃的實施，但通過年初制訂這一計劃，大致上能做到胸中有數，而不是無軌電車，開到哪里是哪里的計劃用醫保量，一旦醫保局下達到我院全年醫保用量，我們財務組將在醫院領導指導下，制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量，做到胸中有數。

出納工作計劃范本7

　　今年是公司飛速發展的一年，結合公司的實際情況，公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優質服務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規范管理，為本公司的做大、做強提供優質、高效的保障和服務。

　　為了使財務工作更好地為公司的業務發展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定以下財務工作計劃。

　　一、指導思想

　　財務會計工作應發揮好“企業信息系統”的作用，為公司內部經營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。

　　財務部是企業財務工作的管理、核算、監督指導部門、其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算，并對預算的實施情況進行管理，其核算職能是對公司的生產經營、資金運行情況進行核算

　　其預警提示職能是對于董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作，提高公司的經濟效益。

　　二、目標和任務

　　(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率

　　1.嚴格遵守《會計法》、《企業會計制度》等有關會計法律法規進行會計核算和會計管理工作，完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。

　　2.完成指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

　　3.做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化成本核算，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。

　　出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

　　4.做好會計檔案的管理工作。

　　(二)加強公司的資金管理 1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。

　　2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。

　　3.調度公司資金，確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。

　　4. 加強公司的存貨管理、應收帳款管理。

　　(三)制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策

　　1.制定全面預算，提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。

　　2.按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。

　　(四)嚴格落實財務控制工作

　　1.嚴格抓好采購環節的財務控制、存貨控制、現金控制等控制環節，確保公司及其內部機構和人員全面實現財務預算，實現公司總體目標。

　　2.實施全方位財務控制機制，使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產業務的全過程、各個經營環節，覆蓋企業所有的部門和崗位。

　　(五)財務分析

　　及時利用財務業務、會計、統計、市場等信息資料，采用科學的分析方法，對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析，全面、客觀地評價公司財務活動的業績，有效控制財務活動的運行，正確預測財務發展的未來。

　　三、加強素質養成、推進隊伍建設

　　隨著公司的'不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。

　　1、認真學習會計法、財務管理制度，提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。

　　2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

　　3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過交流可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業務水平,還

　　能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

　　四、工作重點與難點

　　增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃。根據我司 20xx 年的銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司 20xx 年總體目標能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發展所需資金，是財務部的工作重點和難點。

　　五、建議和措施

　　1、重大發生費用支出應報財務部備案，以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。

　　2、加大新藥產品的開發力度，改善產品結構。

　　3、做好原料定價采購工作，控制采購成本升高，努力降低采購成本，增加產品毛利率。

　　4、擴大產品銷售范圍，增加銷售收入。

　　5、量入而出，控制費用支出：

　　(1)要控制推銷費用支出，制定促銷費支出，要量入而出。

　　(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施，要有一套嚴謹的報銷制度，而且要加強管理、監督、用較少錢辦更多事。

出納工作計劃范本8

　　****年 工作總結

　　及****年工作計劃

　　財務部

　　****年財務部****領導的正確領導下，依靠全體同志共同努力，求真務實、踏實苦干，努力為****提供服務。時間如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，為了總結成績，查找不足，按照公司的統一部署，財務部經過認真總結，認為較好地完成了各項工作任務。公司內部，要求管理水平不斷地提升；外部經歷了稅務機關對企業的檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力地完成了各項工作。

　　現就年度財務部工作簡要總結如下：

　　回顧一年來本部門所做的工作：建設資金籌措壓力、銀行還貸壓力、大量資金結算業務，繁雜的日常報銷工作、日常財務、會計監督工作，繁雜的項目核算工作，財務預算、計劃合同執行情況的核算，各種財務票據的'領取、規范化使用、票據核銷工作，財務規范的貫徹落實、資金借貸合同的草擬、公文寫作知識的學習、運用，內部部門間工作的協調，外部財政、物價、稅務、銀行、審計等工作的協調，財務新知識的學習與實踐等等。

　　財務人員始終牢記全公司工作一盤棋，以本部門的年度工作目標為中心，通過群策群力，擰成一股繩，發揮財務人員的整體力量。****年在公司財務人員較少的情況下，財務部全體人員克服了工作中的種

　　種壓力與困難，在公司領導和公司領導及相關人員、相關部門的關心、指導、幫助下，全面完成了年度部門既定的工作目標，在會計核算、會計監督、會計報告、內外聯系等多方面取得了階段性的工作成績

　　一、財務會計核算方面

　　“凡事預則立”，****年度公司全體財務人員在公司財務部和公司領導的指導、幫助下，結合公司的具體情況和年度財務工作目標，根據公司項目建設投資對會計核算

出納工作計劃范本9

　　XX年財務科在院領導的直接領導和其他相關部門、相關人員的幫助、指導、協調下，在會計核算、會計監督、會計報告、內外聯系等多方面取得了階段性的工作成績，受到院領導和上級有關部門領導的肯定。但也存在一些不足之處，現結合XX年財務工作，擬定20xx年財務科工作計劃如下：

　　第一、在條件允許的情況下，增加會計人員1至2人，加強力量，增強院財務計劃執行情況的控制分析力量，進一步加強院的財務、會計核算工作，將院的財務基礎工作進一步做實。

　　第二、增強財務計劃的管理，加強計劃執行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供可靠的決策信息。醫院財務工作計劃醫院財務工作計劃。

　　第三、進一步加強財務日常監督工作，從全院的每筆收支入手，進一步嚴格執行國家相關的財經政策，保證院財務工作的真實、完整，維護我院的整體利益。

　　第四、進一步加強與財政、物價等相關主管部門的溝通、聯系，為院爭取更多的`優惠政策，為院的發展爭取更多的資金，力爭我院利益化。

　　第五、堅持財務收支兩條線，力爭做到財務票據計算機管理，從源頭加強收入的管理，進一步加強財務支出的審核工作并嚴格執行年度財務收支計劃。按以收定支，先收后支，收支略有節余的原則控制、使用好有限的資金，使院的每一分資金都發揮的財務效益。

　　第六、進一步加強院內部門間的溝通、協調工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發揮財務部門應有的作用，為領導分憂、解難。

　　第七、加強學習，提高財務人員素質，做好勤儉節約、增收節支的宣傳，進一步加強各部門人員既當家又理財的財務意識，推動院整體財務工作再上新臺階。

　　第八、做好日常的會計核算、會計監督、會計報告和其他相關財務管理信息的核算工作，努力做到不出差錯。做好與財政、物價等有關部門的聯系、溝通工作。

　　第九、進一步處理好醫院歷史遺留的財務事項，完成好領導交辦的其他相關工作。

出納工作計劃范本10

　　所展開的統計局20xx年財務工作計劃有以下六點內容：

　　一、扎實認真地抓好各種經費落實，各項經費使用，統籌兼顧，支出合理，確保統計業務工作需要，為局領導在經費落實和使用上當好參謀和助手。

　　二、抓好縣區中央統計事業費的審計。按照省局的.安排，擬在八至九月對五個縣區的經費使用情況進行全面審計，提高縣區財務工作水平，同時，在11月份前做好市上對我局的專項審計準備工作。

　　三、加強固定資產管理，建立計算站固定資產明細帳，做好報廢物資的申請報廢處理，做好清產核資工作，做到帳帳相符，帳實相符。

　　四、管理好中央統計事業費，經費盡量向工作成績突出的縣區統計局傾斜，騰出精力和時間協助局領導抓好縣區經費落實。

　　五、加強局機關建設。完成會議室裝修，車輛購置及有關設備購置。

　　六、除落實每個財務人員工作計劃外，更要加強財務人員業務培訓，提高業務水平。

出納工作計劃范本11

　　2015年是我校后勤社會化改革的第五年度，在學校財務處、審計處、后勤公司及有關部門的指導和支持下，后勤財務部基本上形成了一個較為規范的后勤服務格局，樹立起了后勤財務管理服務的良好形象。回顧這些年來的發展歷程，隨著公司業務量的增大，后勤公司財務部全體員工付出了艱辛的勞動，有成績也存在著不足，2015年財務部全體工作人員將緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標，按照公司年初工作會議的要求，全面履行職責，努力從以下四方面來完成2015年各項工作任務。

　　1、加強制度建設，提高管理水平。

　　由于學校在發展，公司的事業也在不斷地發展，很多制度可能隨著時間的變化不符合形勢發展的要求，需要適時修改，這就要求我們充分的調研論證，適時修改不適時的規章制度，不斷完善制度，處理好制度制定、修訂和執行之間的關系。

　　2、強化規范服務，提高服務質量，建立部門考核辦法.

　　后勤公司財務管理人員承擔了兩方面的責任，一方面的責任是為學校的發展，為公司的發展提供優質的服務。另一個方面的責任就是管理功能。2015年我們會努力處理好管理與服務之間的關系。財務部人員必須樹立提供高效服務的思想，努力提高業務素質，提供高質量的會計信息。推行首問接待服務、現時辦結服務、微笑規范服務，同時要求會計人員嚴格自律，堅持原則，促進后勤公司工作順利開展。表彰先進個人，樹立典型的模范帶頭作用。

　　3、不斷提高財務隊伍的素質，加強隊伍建設

　　制度建設是提高財務管理水平的一個方面，財務隊伍素質的提高也是很重要的。隊伍素質的提高最根本還是個人素質的提高，包括個人的業務素質及思想素質。（1）加強業務培訓和學習。堅持參加每年的業務培訓，學習是提高隊伍素質的好方式。（2）加強交流。提高素質除了學習及培訓外，還有一個很好的途徑就是交流。充分運用江蘇省高校后勤財務專業委員會網上交流平臺進行相互間的學習，我們可以從別人獲得成功的經驗以及失敗的教訓中得到啟發，有所收獲。（3）不斷學習新的技術手段。2015年我們計劃要進行有針對性的技術培訓，要認真研究財務電算化如何跟上新技術手段的發展，通過新技術手段來提高財務管理的效率和效益。（4）隨著公司業務不斷擴大，對會計人員要求越來越高。目前后勤總公司財務部，共有財務人員5名，中級職稱1名，技師1名，高級工1名，2名大學畢業生，會計人員的分布、層次、結構還需進一步向合理方向努力，2015年將繼續鼓勵會計人員進修學習，爭取個人職稱、業務能力和公司發展共同進步。

　　4、日常工作

　　（1）及時完成2014年會計報表的匯總和上報工作。配合學校審計部門對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照事業會計制度的'要求，做好財務軟件的初始化工作。

　　（2）年初完成2015年的收支預算。配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作。

　　（3）配合2015年后勤深化改革研討會的召開，提供相應的財務數據。

　　（4）2014年財務賬面應收款較往年有所增加，2015年要開動腦筋配合中心想辦法如何及時加強應收款的回收。

　　（5）加強采購管理的監督，配合新成立的采供部的工作，使每項采購工作都有章可循。

　　（6）繼續每月提供水電的財務報表，配合水電管理部門加強水電的管理，為水電管理部門制定新的水電管理辦法提供財務數據參考。

　　（7）做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送相關部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。配合各中心了解資金的回收情況，從多方面保證公司資金運營的流暢。

　　（8）加強基礎防范、做好安全工作。保證貨幣資金及票證的安全，定期檢查，確保不漏不遺不缺。負責防火、防盜安全，定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。

　　（9）完成領導交辦的其他任務。完成學校水電費收支代管核算；

　　完成全校醫藥費的審核、報銷核算；完成出租門面房房租代收及稅金代繳；完成醫院處置、掛號費收入、分配、支出核算等等。

　　2015年學校的財務工作將認真貫徹落實第十次精神，注重內涵發展，突出重點工作，加強預算管理，完善財務制度，為學校各項事業發展提供有力保障。

　　一、重點工作

　　1、深化校院兩級財務預算管理改革，進一步增強學院對各類經費使用的統籌能力和自主權。

　　2、強化校內零基預算的嚴肅性，促進預算經費和工作任務相匹配。加強預算執行的績效考核。

　　3、全面完善財務管理制度。

　　4、開展“財務質量年”活動，會同學校審計處，利用暑期進行全校的財務大檢查。

　　5、深入學院廣泛宣傳財務業務知識。

　　二、常規工作

　　6、堅決貫徹執行“收支兩條線”原則，一方面保持學生學費、住宿費等收入的收繳力度，及時做好非稅收入上交工作；另一方面嚴格執行年度財務收支計劃，加強財務支出的審核工作，嚴格預算的執行，控制、使用好學校資金。

　　7、加強財務軟件的升級改造工作。繼續優化網上報銷程序，進一步完善銀校直聯系統等，提高工作效率。

　　8、加大合理理財力度。

　　9、提前謀劃，認真做好校院兩級的2016年財務預算工作。

　　10、加強隊伍建設，結合開展會計人員繼續教育工作，加大財會人員的培訓力度。

　　2015年我縣財政工作的指導思想是：全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會和中央、省委、市委經濟工作會議精神，堅持穩中求進工作總基調，突出財源建設主旋律，著力構建現代財政制度，支持轉方式調結構，提升基本公共服務水平，提高財政資金使用績效，努力增加人民福祉，推進全縣經濟健康發展、社會和諧穩定。根據上述指導思想，結合我縣財政工作實際，2015年，我們將扎實抓好以下幾個方面的工作。

　　一、對應新常態

　　我國經濟已進入由高速增長轉為中低速增長的新常態，因此，我們要把安仁的情況放到全市、全省、全國的平臺上去比對、分析、研判，既要看到經濟運行中的問題和困難，也要看到我們發展的潛力和空間，財政部門在新常態下要充分發揮保障職能和發展引擎的作用。

　　1、嚴格貫徹執行新《預算法》。一是突出全口徑預算，規范和明晰部門預算的口徑，確保部門預算與公共財政預算銜接。二是突出地方債務預算，債務規模實行限額管理，進一步規范舉債融資機制，推廣使用政府與社會資本合作模式。三是突出社會保險基金預算，按照統籌層次和社會保險項目分別編制，確保收支平衡。四是推行預算公開，實現透明預算。推行政府、部門預決算公開和“三公”經費公開，建立跨年度預算平衡機制，實行流動平衡。五是加強預算執行管理，支出必預算，預算必見效，提高財政支出績效。

　　2、充分發揮融資效力。一是妥善做好存量債務清理甄別和在建項目后續融資工作。二是規范舉債融資機制。推行使用ppp（政府與社會合作）模式，鼓勵社會資本通過特許經營等方式，參與城市基礎設施等有一定收益的公益性事業投資和運營。三是對債務實行規模控制和預算管理。四是建立債務風險預警及化解機制。

　　3、著力完善征管措施，在挖潛增收上下功夫。一是以實現應收盡收為目標，加強非稅收入征收管理；二是以新《預算法》實施為支撐，不繼完善非稅收入預算管理；三是以堅持源頭控管為手段，全面推廣電子收繳財政票據管理；四是以落實《辦法》規定為重點，創新稽查方式，重點查處非稅收入執收工作中的亂作為和不作為，實現以查促管。

　　4、科學理財，充分發揮財政的保障職能。一是建立“保工資”、“保運轉”的支出標準體系。完善單位支出標準體系和管控機制。根據實際工作任務的合理需要，健全單位基本支出定額標準，建立分類分項的項目支出定額標準體系。盤活存量、管好增量，優化資產配置和支出結構，提高財政資金使用效益。二是優先保障民生重點支出。對文化、教育、科技、環保、衛生、社保、農業等重點民生支出，根據中長期事業和財政發展規劃以及財力，予以優先保障。三是根據保障政權運轉需要，加大公共安全投入，支持“平安安仁”創建，維護社會穩定，創造良好的生活環境。

　　5、著力清理稅收優惠政策，充分發揮市場公平機制的效能。以稅收等優惠政策管理制度化、規范化、程序化為目標，通過摸底排查、分類清理，對違法違規的優惠政策停止執行，逐步建立健全稅收等優惠政策管理的長效機制，實現對稅收等優惠政策的統一管理和全過程管理。

　　二、把握新機遇

　　1、著力研究財政新政策，在爭資立項上下功夫。一是動員所有部門用好羅霄山片區扶貧開發的系列政策，盡力爭取可能爭取到的項目，以項目建設帶動全縣經濟社會發展。二是深入開展金融扶貧試點工作。完善農村金融服務體系，創新金融服務方式，努力滿足多層次、多元化的金融服務需求，并指導各鄉鎮設立農村金融服務中心、服務站，完善農村金融服務體系。三是要力爭進入國家級重點生態功能區規劃，獲取重點生態功能區轉移支付。四是抓住“十二五”收官掃尾和“十三五”謀篇布局的機會，爭取上級新的更多的支持。

　　2、大力發展產業經濟，做強做優主體財源。一是加快推進縣工業集中區建設。促成已建成的企業全面投產、在建企業抓緊完工投產，使工業集中區真正成為縣域經濟發展支撐點和財政增長核心極。二是加強基礎設施建設。通過完善基礎設施，推動新型工業化和城鎮化。三是繼續做好“山(熊峰山)、水（永樂江）、殿（神農殿）、園（稻田公園）”文章。繼續打造“天下第一福地、神農故郡安仁”文化旅游品牌，增強“文化XX縣”的核心發展力。

　　三、促進新發展

　　發展是硬道理，也是硬要求，要把財源建設作為經濟工作的重中之重來抓。一要重點支持煙葉、茶葉和中藥材等產業發展，促進我縣農業增效、農民增收和農村經濟發展。二要促使工業項目向成熟財源轉變。對已享受優惠政策的工業項目，要下達稅收計劃。同時，進一步推進大金山精細化工園建設，重點抓好園區基礎設施和招商入園企業建設。

出納工作計劃范本12

　　一、工作目標及希望：

　　1、期望在20xx年除了做好出納本職工作外，還能在不影響他人工作的前提下，接觸月度、季度及年終財務報表和統計報告。盡管目前具備編制資產負債表、損益表等理論知識，但缺乏實踐經驗。因此，希望能多學習一些財務實際操作技能，以便將來更好地為公司服務。

　　2、希望公司能夠為我繳納上海社會保險。根據20xx年7月和12月的相關文件，我有資格繳納上海社保。希望公司能體諒我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。

　　3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。

　　二、任務目標

　　1、填制相應業務的原始憑證;

　　2、根據原始憑證，熟練編制相應業務的記賬憑證;

　　3、熟練開設和登記日記賬;

　　4、加強規范現金管理，做好日常核算;

　　5、熟練掌握點鈔方法;

　　6、編制銀行存款余額調節表;

　　7、加強學習，對該崗位實務進行熟練操作;

　　8、根據企業行業的發展及自身崗位的工作需求，加強相關業務知識的`學習，提升自身的業務素養和綜合能力。

　　三、工作內容

　　1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、根據會計制度規定，在處理現金和銀行存款收付業務時，需嚴格審核相關原始憑證，再據此編制收付款憑證，隨后按編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　3、保管庫存現金和各種有價證券的安全與完整;

　　4、保管有關印章，空白收據和空白支票;

　　5、根據經濟業務的發生編制相應會計分錄;

　　6、辦理銀行存款和現金領取;

　　7、做現金日記賬和銀行日記賬，并負責保管財務章;

　　8、負責職工報銷交通費、招待費、拓展費等費用的工作;

　　9、每月員工工資進行發放，新員工工資卡辦理;

　　10、對現金、銀行存款進行定期或不定期清查;

　　11、每天核算項目收入情況，及時到聯華公司購票并完成對賬工作。

出納工作計劃范本13

　　1、力爭做到當天事當天結。

　　2、加強規范現金管理,做好日常核算。

　　3、參加財務人員繼續教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育)，學習和掌握新的財務知識。

　　工作目標及希望：

　　1、 望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報告等。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。

　　2、希望公司能為我繳納上海社會保險。xx年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的'工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。

　　3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。

出納工作計劃范本14

　　財務工作計劃范文

　　做好公司的財務工作是財務人員的工作宗旨。為彌補之前工作的不足，發揚優秀工作態度，現將新的財務工作計劃向大家匯報：

　　xx年，公司財務科在**供電公司財務部、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成xx年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，具體有以下財務工作計劃安排。

　　一、財務工作計劃要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。

　　年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

　　1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，

　　2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。

　　3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加效益。

　　4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規范，高耗能企業市場回暖，電費回收成績顯著，給企業現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。XX年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

　　5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。XX年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。

　　二、財務工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。

　　管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來說是永恒的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時財務工作計劃thldl.org.cn中對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。

　　1、業務招待費管理。XX年我們對業務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監督、包干使用、超支不補、節約歸公的`原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。

　　2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發生。

　　3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。

　　4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。

　　5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批準后進行維修；車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

　　三、財務工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓，提高服務水平。

　　財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”“優質、方便、規范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。

出納工作計劃范本15

　　20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx的工作計劃。

　　一、參加財務人員繼續教育

　　每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是06年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：07年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的`制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求

　　財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

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