公司財務部工作計劃(共3篇)

　　日子如同白駒過隙，不經意間，我們的工作又將迎來新的進步，讓我們一起來學習寫計劃吧。相信許多人會覺得計劃很難寫？以下是小編收集整理的公司財務部工作計劃，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

公司財務部工作計劃1

　　一、參加財務人員繼續 教育

　　首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施

　　為了實現財務管理科學化、核算規范化、費用控制全面理性化，并強化監督度，我們需要細化工作并切實體現財務管理的作用。這樣，我們的`財務運作將更加合理化、健康化，更好地適應公司發展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

公司財務部工作計劃2

　　新一屆領導層接管公司已經過去了一年。根據全年董事會的工作計劃和未來三年的規劃，結合我們公司的實際情況，財務部門將繼續致力于優質服務，并在此基礎上加強財務制度的完善、推進管理規范化以及加強學習教育和提升內部服務能力。我們的目標是為公司的擴大與壯大提供高效、可靠的支持和服務。

　　一、加強規范管理、做好日常核算

　　1、根據公司的核算要求和各部門的實際情況，結合會計法和企業會計制度的要求，精心完成財務軟件的初始化工作。

　　2、協助會計師事務所進行公司第七個財政年度的年度審計工作，根據相關部門要求，負責匯總和上報會計報表。

　　3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。

　　4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

　　5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務；及時準確登記銀行、現金 日記 賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

　　6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

　　7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

　　8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，占領市場。

　　9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。

　　二、加強基礎防范、做好安全工作

　　1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改。

　　2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

　　3、負責保障防火安全，嚴格執行電力管理規定，確保每天下班時切斷主電源；對辦公室內的'吸煙行為進行嚴格管理，并采取有效措施確保地面上無亂扔煙蒂。

　　4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。

　　三、加強考核考評、提高工作質量

　　1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。

　　2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

　　3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。

　　4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

　　四、加強素質養成、推進隊伍建設

　　隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。

　　1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業道德，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究。

　　2、加強業務學習，提高業務水平。定期進行業務培訓，更新業務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現階段財務管理的要求。認真學些稅務、金融、等相關性知識。

　　3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。

　　通過撰寫論文，可以促進理論知識的深入理解，有助于總結工作經驗，提升業務水平，同時還能提高寫作和口頭表達能力。通過培養會計人員的素質，全面提升公司的財務管理水平，以適應新時代對會計信息快速、準確和真實的要求，確保公司和各部門的工作有序運行和事業的持續發展。

公司財務部工作計劃3

　　20xx年全球金融危機時刻警示著我們，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經好多年，深知20xx年公司財務部財務工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

　　一、繼續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風險。

　　在去年會計工作規范管理的基礎上，繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，但未按檔案管理辦法歸類整理。

　　二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。

　　緊密關注增收和節支兩個方面，外部致力于提高收入，內部專注于管理，努力在全年實施中確保足額提取應付利息并提高撥備水平的前提下實現xxx萬元的利潤目標，以確保社會預算盈余和專項票據兌付的全縣信用社資產利潤率逐年上升。為了實現這一目標，我們制定并發布了《xx縣農村信用社20xx年增盈創利實施方案》，主要圍繞增加收入和減少支出兩個環節進行安排。在增收方面，我們將重點關注信貸質量管理，積極化解存量風險，優化增量業務，拓寬增收渠道，盡一切可能收回應收款項。在節支方面，我們將注重財務管理，降低經營成本，特別是在確保個人費用的前提下，壓縮公共費用，以確保專項票據兌付的全縣信用社資產費用率逐年下降的目標。財務工作計劃將在《20xx年公司財務部財務工作計劃范文》中詳細規劃。

　　具體抓好五項操作：

　　一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。

　　二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

　　三是預算管理：我們對培訓費用、會議費用、維修費用、電子設備購置及運行費用進行了預算管理，確保在實際操作中嚴格按照預算控制支出。

　　四是包干操作：根據當地區域實際情況和市場物價，我們合理制定了差旅費、郵電費、水電費、公雜費等的包干使用辦法。如果沒有正當理由超出包干限額，個人需要自行承擔超出部分費用。同時，我們嚴格控制其他成本項目和營業外支出，按月進行監控，防止以其他名義列支。

　　三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。

　　今年，我們將繼續加大對重要空白憑證管理的檢查力度。通過每年的序時檢查，我們已經成功加強了各營業網點對重要憑證的使用和管理。然而，我們不能因此掉以輕心。為此，我們計劃在20xx年5月份組織人員進行一次專項序時檢查，檢查范圍為20xx年5月至20xx年4月期間的重要空白憑證領用情況。我們將從聯社領回憑證開始，一直追蹤到各信用社的使用情況，逐項逐類進行檢查。同時，我們要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證進行一次檢查，每次檢查都要認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，以明確責任。以上是我們對于重要空白憑證管理的計劃和要求，希望大家能夠充分理解并配合執行。謝謝！

　　四、繼續規范股金，大力開展增資擴股工作。

　　去年12月份，我縣銀監局分局批復了信用社自然人股和法人股的入股起點。根據批復，自然人股的`入股起點為xxx元，法人股的入股起點為xxxx元，投資股比例為xxx%。入股起點的提高給規范股本金帶來了很大的困難。雖然在20xx年已經進行了相應的工作，但與票據兌付要求還存在差距，需要進一步加強規范。到了20xx年底，投資股比例為xxx%，但還差xx個百分點，需要在一個季度內達到要求。為了確保專項票據兌付時不受影響，我們將在20xx年大力推進增資擴股工作。盡管到了20xx年底，縣信用社的資本充足率已達到xxx%，但按照票據兌付考核辦法，仍然不足以兌付專項票據。因此，我們需要進一步加大增資擴股的力度，以確保專項票據能夠順利兌付。

　　五、按標準開展信息披露工作。

　　為了保證專項票據兌付工作的順利進行，我們決定在今年3月份之前組織信用社進行信息披露工作。具體要求信用社按照專項票據兌付標準認真開展信息披露工作。我們要求信用社對20xx年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露。同時，將信息披露報告和信息披露表放置在相關場合，以便廣大社員和利益相關者能夠真實準確地了解我們農村社的各項業務經營的真實情況。請大家積極參與信息披露工作，共同促進社會信用體系建設。

　　六、配合職能科室，搞好統一法人工作。

　　七、開展新財務制度的培訓工作。

　　八、做好其它各項財務工作。

　　1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

　　2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。

　　3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。

　　4、做好信用社業務和微機操作的日常指導。

　　5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。

　　6、認真編寫財務分析和項目電報分析。

　　7、加強信用社無息資金管理。

　　8、繼續做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的安全管理工作。

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