財務(wù)部工作計劃

時間：2024-06-28 21:08:25 工作計劃我要投稿

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財務(wù)部工作計劃(通用15篇)

　　時間流逝得如此之快，相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧！來為今后的學(xué)習制定一份計劃。好的計劃都具備一些什么特點呢？以下是小編收集整理的財務(wù)部工作計劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務(wù)部工作計劃(通用15篇)

財務(wù)部工作計劃1

　　一、指導(dǎo)思想

　　財務(wù)會計工作應(yīng)充分發(fā)揮“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，及時提供、

　　做好財務(wù)預(yù)測、財務(wù)決策、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)控制和財務(wù)分析，提高公司經(jīng)濟效益。

　　二、目標和任務(wù)

　　(一)按時完成日常會計記錄和會計工作，提高工作效率

　　1、嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等相關(guān)會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理，完善公司內(nèi)部會計管理和控制制度、內(nèi)部審計制度和會計制度及方法。

　　2、完成目標預(yù)算和制定，做好公司財務(wù)管理制度起草工作，加強財務(wù)制度建設(shè)。

　　3、做好日常核算。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核各原始憑證，正確使用會計科目，細化成本核算，編制會計憑證，記賬。做到“三及時”:即及時編制相關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)部門；及時裝訂會計憑證；及時結(jié)清往來賬款。出納人員應(yīng)嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時準確的登記銀行和現(xiàn)金賬，從而實現(xiàn)日清月結(jié)；嚴格的`支票接收程序，按要求簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票。

　　4。做好會計檔案管理。

　　(2)加強公司資金管理

　　1、擬定公司年度資本預(yù)算，并提交董事會批準。

　　2、擬定公司的籌資計劃，并提交董事會批準。

　　3、調(diào)度公司資金，保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。

　　4、加強公司的庫存管理和應(yīng)收賬款管理。

　　(三)制定公司年度財務(wù)預(yù)測和預(yù)算，積極參與公司決策

　　1、做好全面預(yù)算，提供全面準確的經(jīng)濟分析和建議，做好公司領(lǐng)導(dǎo)決策的參謀。

　　2、根據(jù)財務(wù)預(yù)算，科學(xué)合理地安排調(diào)度資金，充分利用調(diào)度資金

財務(wù)部工作計劃2

　　一、上半年工作完成情況

　　1、規(guī)范財務(wù)成本核算，嚴格控制成本費用

　　根據(jù)年初召開的《20xx年科技館經(jīng)濟工作會議》要求，對本年度全館經(jīng)費開支進行了分解預(yù)算，合理確認各項支出數(shù)額，在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴格控制專項經(jīng)費支出，規(guī)范了財務(wù)審批程序，協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)加強財務(wù)管理。

　　2、組織人員培訓(xùn)，提高團隊工作能力

　　上半年來，本部門組織人員參加了財務(wù)稅收培訓(xùn)、統(tǒng)計培訓(xùn)、資產(chǎn)管理培訓(xùn)、會計人員年檢培訓(xùn)、普通話培訓(xùn)、新館展教工程培訓(xùn)等多種培訓(xùn)，提高了部門的整體工作能力，增強了部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位人員的責任感。

　　3、加強財務(wù)管理制度建設(shè)，夯實工作基礎(chǔ)

　　以清理固定資產(chǎn)及推行公務(wù)卡為契機，本部門重新制定了更為完善的資產(chǎn)管理制度和財務(wù)管理制度。把固定資產(chǎn)管理與政府采購、行政審批相掛鉤，在對固定資產(chǎn)進行清理、處置的基礎(chǔ)上，嚴格控制資產(chǎn)的購買新置，嚴防資產(chǎn)的.重置、浪費。于此同時，積極配合省科協(xié)做好公務(wù)卡的申報工作，做到“人手一卡”，為新的財務(wù)管理制度的推行奠定了基礎(chǔ)。

　　二、下半年工作計劃

　　(一)制定崗位職責，完善業(yè)務(wù)操作規(guī)程，加強各項制度落實

　　1、明確考核制度，加強人員培訓(xùn)。明確財務(wù)人員的分工及協(xié)作，組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學(xué)習，切實提高部門職工的業(yè)務(wù)能力，切實促進員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)。

　　2、在其他應(yīng)收款上起到有效的監(jiān)督作用督促借款人盡快結(jié)清所借款項，以便年終決算工作順利進行。

　　3、對其他部室的用款加強監(jiān)督核算。對各部室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為科技館節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。

　　4、在財務(wù)管理和支付結(jié)算上，優(yōu)化會計、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標準，讓會計、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，防止出現(xiàn)操作方式多樣化。

　　(二)規(guī)范經(jīng)費使用，做好各項常規(guī)工作，完善財務(wù)信息系統(tǒng)化建設(shè)

　　1、進一步完善財務(wù)信息的收集、保存、上報等工作，方便查詢，提高效率;完善內(nèi)部報表制度，為決策提供科學(xué)依據(jù)。

　　2、做好會計檔案的清理、保存、移交工作，確保會計檔案的完整性、真實性及有效性。

　　3、做好財務(wù)基礎(chǔ)性工作，確保全館工作的正常運轉(zhuǎn)，規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強化資金使用的計劃性、預(yù)算性、效率性和安全性。

　　4、加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務(wù)報賬流程。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進行自查、自檢工作。做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符，使財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。

財務(wù)部工作計劃3

　　新年伊始，結(jié)合當前形勢，制訂20xx年醫(yī)院財務(wù)工作計劃：

　　二、收款、掛號進后勤服務(wù)中心馬上實施，真正改革到誰的頭上，各種思想都會涌現(xiàn)，發(fā)牢騷也是難免的，我作為財務(wù)組長，應(yīng)配合領(lǐng)導(dǎo)作好工作，受點氣，委屈點是正常的，權(quán)當是為改革做點貢獻。

　　1.進中心人員有顧慮，怕經(jīng)濟上吃虧，財務(wù)組配合領(lǐng)導(dǎo)，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機制，并非侵害他們的利益。

　　2.人員進入中心之后，會出現(xiàn)管理上的銜接問題，我們財務(wù)組多與中心工作人員聯(lián)絡(luò)，同時充分發(fā)揮管理員曹娟的管理職能，傾聽他們的意見，配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)完成開展的各項工作，在工作過程中，發(fā)現(xiàn)問題，隨時解決，并按要求每月對托管人員評定優(yōu)劣而打分向中心匯報，財務(wù)組在業(yè)務(wù)上多指導(dǎo)，使這一工作平穩(wěn)過渡。

　　三、年，我院治療項目電腦化管理，基本鋪開，再院本部、川北兩大塊都實施，且運行效果不錯，完全達到了物價局提出的明細化要求，我們采取的.是先在院本部開展，在運行中發(fā)現(xiàn)問題，隨時解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實施，逐個展開，穩(wěn)步推進，今年同樣采取這一方法：預(yù)備先后在東苑、廣粵、長春等各點推廣，推進一個，成熟一個，預(yù)計全部實行醫(yī)療項目電腦管理。

　　四、去年我院制訂了每季、每月計劃醫(yī)保用量，雖然，以后在實施中偏離較大，應(yīng)了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影響，在最后一季度中，準備抓回計劃量的，醫(yī)保局又出臺了一個“乙類藥”自負10%的政策，干擾了計劃的實施，但通過年初制訂這一計劃，大致上能做到胸中有數(shù)，而不是無軌電車，開到哪里是哪里的計劃用醫(yī)保量，一旦醫(yī)保局下達到我院全年醫(yī)保用量，我們財務(wù)組將在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量，做到胸中有數(shù)。

財務(wù)部工作計劃4

　　財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制、各部門費用支出的重任，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用支出，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化、

　　加強規(guī)范管理，做好日常核算工作

　　1、作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務(wù)部門工作的重中之重、為此，財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意，加強各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據(jù)、

　　進一步加強會計核算工作，完善財務(wù)制度建立

　　2、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度，財務(wù)部必須制定各崗位工作職責明細，明確各崗位工作職責和權(quán)限、

　　3、在應(yīng)收賬款上財務(wù)部起到了一個有效的監(jiān)督作用，在實際工作中做到每月兩次（15個工作日）出具應(yīng)收賬款報表，加大應(yīng)收賬款的管理，提高資金的運行質(zhì)量、

　　做好財務(wù)檔案管理

　　4、各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務(wù)部門的一個監(jiān)督作用、

　　5、嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作、

　　二、財務(wù)部工作計劃、

　　1、為全面響應(yīng)公司幾年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算治理工作，進一步做好費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認真做好預(yù)算的分析、分解和落實工作，讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用、

　　2、加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則、集中控制是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)財務(wù)部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算；分散控制是由各個部門根據(jù)本部門職責分工，對應(yīng)付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監(jiān)督的原則，控制好其他費用的使用、

　　3、摘好固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)（庫存資產(chǎn)）的管理，（每月應(yīng)對庫存產(chǎn)品進行盤點，賬卡物必須做到統(tǒng)一標識，）凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益，提高資產(chǎn)利潤率、

　　作為財務(wù)部的責任人應(yīng)深入研究稅收政策，合理避稅增收益，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神，公司利益不是個人行為，只有整個團隊的認真配合，才能充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻！

　　現(xiàn)在將規(guī)劃xx公司財務(wù)部的工作計劃與制度流程描敘如下：

　　計劃公司在20xx年x月份之前建立財務(wù)賬，并出具生產(chǎn)成本表與財務(wù)報

　　表以及其他相關(guān)報表、因為開立賬套前期需要花費一定的時間對存貨與固定資產(chǎn)等進行盤點、但是在未建立財務(wù)賬前幾個月的收入，日常費用，付款數(shù)據(jù)都要一一登記整理好及時匯報提交給總經(jīng)理、目前正在籌劃印刷財務(wù)上所用到的單據(jù)與制做表格，如：費用報銷單、記賬憑證、賬簿等、

　　一、開賬前提準備工作：

　　1、存貨的盤點：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進行盤

　　2、固定資產(chǎn)的盤點：由于以前的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，也未進行資產(chǎn)折舊、難

　　備進行評估、

　　3、往來賬：應(yīng)收款與應(yīng)付款的余額數(shù)

　　4、現(xiàn)金、銀行賬戶余額

　　5、財務(wù)用單據(jù)、表格、賬簿

　　6、財務(wù)制度流程的制做

　　二、財務(wù)工作分為7大模塊：

　　1、貨幣資金（現(xiàn)金銀行）

　　2、費用

　　3、工資

　　4、成本核算

　　5、往來（應(yīng)收與應(yīng)付賬）

　　6、固定資產(chǎn)

　　7、存貨

　　三、會計人員的工作分配與職責

　　總賬會計：

　　1、負責每月的現(xiàn)金銀行日記賬的制作登記、

　　2、每月于規(guī)定的時間內(nèi)完成薪資發(fā)放總表提報主管審核

　　3、負責總賬記賬工作

　　4、負責憑證的制作和賬務(wù)的錄入

　　5、歸集各模具所發(fā)生的成本費用后編制成生產(chǎn)成本表，提報主管審查。

　　6、每月提供各項財務(wù)總報表及明細表、財務(wù)報表給上級審查（公司審核）

　　7、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點

　　8、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項

　　9、嚴守公司商業(yè)秘密

　　往來賬會計：

　　1、負責每月與供應(yīng)商、客戶對賬

　　2、每月底制作付款計劃，聯(lián)系供應(yīng)商安排付款

　　3、進、銷存發(fā)票的跟進與登記、

　　4、固定資產(chǎn)的登記，并依據(jù)折舊方法進行折舊、

　　5、財務(wù)檔案的保管（外賬與內(nèi)賬的分開歸檔保管）

　　6、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點

　　7、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項

　　8、嚴守公司商業(yè)秘密

　　出納：

　　1、負責公司的費用報銷，供應(yīng)商付款、將所有的付款單據(jù)交給xx登記現(xiàn)

　　金銀行日記賬、

　　2、每月的工資發(fā)放及跟進員工借款收回

　　3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理相他事項

　　四、會計人員的工作流程

　�。ㄒ唬�、工作流程：

　　（xx負責單據(jù)的整理與現(xiàn)金銀行流水賬登記工作，YY負責貨幣資金的收支

　　工作、）

　　1、現(xiàn)金收付

　　a、收現(xiàn)

　　根據(jù)YY開具的收據(jù)收款，檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名，收到現(xiàn)金后在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財務(wù)“結(jié)算”章將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人，xx憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬、

　　b、費用報銷：

　　xx負責每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫xx公司費用報銷單，

　　本廠員工的費用報銷單經(jīng)經(jīng)理和財務(wù)主管審核簽名方可拿給YY報銷，并且要經(jīng)手人簽名。報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款、若遇出納無現(xiàn)金時，應(yīng)暫時保存報銷單據(jù)，待出納取回現(xiàn)金時通知領(lǐng)款，或退回報銷人，待出納取回現(xiàn)金時再通知領(lǐng)款、付款的原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章，報銷完的單據(jù)由xx每日去YY處拿來及時登記現(xiàn)金流水賬，每天結(jié)束前清點庫存現(xiàn)金，是否與賬相符、

　　2、銀行收付

　　a、銀收

　　xx根據(jù)YY從銀行取拿回的回款單據(jù)，核對收款資料與發(fā)票是否一致，交給財務(wù)主管審核，方可登記現(xiàn)金銀行日記賬、

　　b、銀付

　　YY每月根據(jù)ZZ月底作的銀行付款計劃，填寫匯款單，銀行賬號、金額大

　　小寫一致、方可付款，付款OK后的付款單交回給xx登記現(xiàn)金銀行日記賬、下月中旬完成上月的賬務(wù)工作，確保賬上與現(xiàn)金銀行賬戶余額一致，并出具財務(wù)報表、（建議公司開立一至兩個私人賬戶，并開通銀行網(wǎng)上維護，方便財務(wù)人員每天清楚公司的賬戶收支情況，利于賬務(wù)處理，減少錯誤發(fā)生款項收支、賬務(wù)迷亂、）

　�。ǘ�、總賬崗位工作流程：

　　1、總賬流程：主要是費用類、收付款類原始數(shù)據(jù)錄入，財務(wù)總賬記賬，檢查記賬工作，以及提供全部財務(wù)數(shù)據(jù)、

　　a、費用類：每月整理出納現(xiàn)金費用報銷單，銀行收款與支出等單據(jù)，對這些經(jīng)楊立超審核后的原始單據(jù)進行核對，如復(fù)核正確，并分類以會計的計賬方式填寫記賬憑證，當月所有費用，現(xiàn)金及銀行發(fā)生業(yè)務(wù)全都錄入現(xiàn)金銀行日記賬，生成憑證后，要與出納核對現(xiàn)金，銀行存款的當月余額。如有不一致，要找出原因更正。

　　b、應(yīng)收類：ZZ崗位負責，傳遞xx、

　　c、應(yīng)付類：ZZ崗位負責，傳遞xx、除了購買原材料做為應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付的款項做為其他應(yīng)付賬款，如：固定資產(chǎn)、文具用品等其他需付款資料、

　　d、攤銷、計提、折舊：20xx年公司的裝修費用達到xxx多萬元，計劃在x年內(nèi)攤銷完畢，x年中平均每月攤銷金額做為長期待攤費用、沖減利潤、每月對于未抵扣的進項發(fā)票，且已付款，此發(fā)票做為待攤費用處理，待下月抵扣了再轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費的進項稅、計提費用主要有工資，國地稅稅費、固定資產(chǎn)與折舊費用由往來會計ZZ提供、

　　e、核算成本：成本簡稱分為料、工、費三大項，料：每月要與倉庫核對好材料的收、發(fā)、存數(shù)據(jù)，并每月底進行存貨的盤點、根據(jù)跟單員知會的模具生產(chǎn)進度，進行成本核算、每套模的用料數(shù)量依據(jù)工程BOM表，再以BOM表的數(shù)量*材料的平均單價，前提工程BOM表的數(shù)據(jù)一定要精確，確認好各套模需要的用料額后，按各套模的生產(chǎn)進度占本月領(lǐng)料總數(shù)據(jù)的比例，（此領(lǐng)料指的是共公用料）算出各套模的用料成本，因生產(chǎn)模需要的共料不多，各套模具的用料大多數(shù)都是固定，如：每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用，所以固定的用料完全計入本月本套模的成本，因此車間每月停留的共用材料相對比較少，所以計算成本時，不計算在車間停留的材料、領(lǐng)用多少材料就當成全部用完、本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合、工：本月生產(chǎn)車間人員工資全部計入本月模具成本中、費：包括了本月車間的.間接人員工資，車間領(lǐng)用的機物料消耗品，水電費，也就是說除了直接用于生產(chǎn)模具的材料，用于車間的其他制造費用、

　　f、結(jié)轉(zhuǎn)損益：所有賬務(wù)記賬完成后，對全部的數(shù)據(jù)結(jié)余核對一次，現(xiàn)金、銀行結(jié)余要與出納賬核對當月余額，應(yīng)收應(yīng)付結(jié)余數(shù)要與往來會計核對當月余額，如有不一致，要找出原因更正。接著結(jié)轉(zhuǎn)損益，把所有損益類的科目接平，整套賬將于完成、出具財務(wù)報表、財務(wù)報表交給GG審核，公司審核、

　　2、工資、伙食的核算：每月根據(jù)人事部給的人員工時，計算每個人員的工資，包括中途離職人員工資與WW公共人員工資的核算，工資扣除項目主要有住宿、電費（超出公司用電標準需另扣）、飲水費、保險費、工資表單計算核對好之后交給GG與經(jīng)理審核，審核好的離職人員工資交給出納發(fā)放、其他每月充一

　　發(fā)放、根據(jù)廚房L給的送油、菜、煤氣之送貨單，與人事給的人員用餐天數(shù)，計算出本月每人每天的伙食費、包括WW人員伙食及與WW公共人員伙食、人員伙食費用單據(jù)交給GG審核、

　�。ㄈ�、往來會計崗位工作流程：

　　主要負責應(yīng)收應(yīng)付對賬工作，進、銷發(fā)票的跟進，財務(wù)檔案資料的保管、

　　a、應(yīng)收類：每月將我司開出去的增值稅發(fā)票，模具的請款資料與客戶每月對

　　好賬后做應(yīng)收賬款（建議公司招多一名跟單員，接單工作，并專門跟進每一套模具的生產(chǎn)進度，知會財務(wù)人員分期間請款，避免迷亂賬務(wù)或漏請款、）開出去的銷項發(fā)票收回的稅點也要每月與客戶確認對好賬后做為其他應(yīng)收賬款，（此部份款收現(xiàn)金）、將每筆應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收賬款填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應(yīng)的資料或?qū)︐~單、以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會計xx做賬、并跟進收款，收回的賬款結(jié)轉(zhuǎn)銀行存款或現(xiàn)金、銷項發(fā)票的登記與跟進，并依據(jù)銷項增值稅票填寫送貨單及收齊相關(guān)資料（如：銷售合同采購訂單）、增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)要一致、發(fā)票原件與送貨單寄給客戶，復(fù)印件附在記賬憑證后面做賬、

　　b、應(yīng)付類：根據(jù)倉庫人員傳遞的送貨單數(shù)量與供應(yīng)商對賬，核對對賬單正確

　　無誤后，根據(jù)對賬單上的數(shù)量與采購訂單的單價，得出需要開票的金額，做為應(yīng)付賬款，待發(fā)票收回后，依據(jù)實際付款金額結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款、因自己計算金額與供應(yīng)商開出的增值稅發(fā)票金額如有1—2分錢相差，沖減原材料科目、除了購買原材料做為應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付的款項做為其他應(yīng)付賬款，如：購買固定資產(chǎn)、購買進項發(fā)票支付的稅點、文具用品等其他需付款資料、購買進項發(fā)票支付的稅點每月要跟供應(yīng)商核對稅點款、將每筆應(yīng)付賬款及其他應(yīng)付賬款填寫記賬憑證、每月底制作付款計劃，聯(lián)系供應(yīng)商并安排付款、需要以銀行賬付款的，把銀行付款資料交給廠長付款、付完款后將應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)沖減銀行、現(xiàn)金，填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應(yīng)的資料或?qū)︐~單、以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會計xx做賬、每月跟進進項發(fā)票的收齊工作，抵扣聯(lián)復(fù)印件附在付款資料后面做賬，原件交給外賬人員抵扣，對于本月不夠抵扣的進項發(fā)票，聯(lián)系供應(yīng)商購買稅票、并負責處理收齊相關(guān)資料，（如：送貨單銷售合同采購訂單）確保進項增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)一致、

　　c、固定資產(chǎn)的登記與折舊：跟據(jù)購買固定資產(chǎn)合同，依據(jù)合同資料確認是否

　　需要分期按排付款與發(fā)票的收齊工作，在公司收到固定資產(chǎn)時登記到固定資產(chǎn)清單表格內(nèi)，固定資產(chǎn)原值是不含稅金額，不管固定資產(chǎn)是否完全付完款，發(fā)票是否全部收齊，都要計入總的不含稅金額，并在下一個月進行折舊、折舊方法采用“平均年限法”，也就是“直線法”、折舊的年限依據(jù)設(shè)備的價值，一般分3年、5年、20xx年折舊、預(yù)計凈殘值為設(shè)備的不含稅金額的5%計算、每月都要進行固定資產(chǎn)折舊、直到設(shè)備按期提完折舊或依然還在使用，這樣就不需要再提折舊、根據(jù)設(shè)備的用途分管理用的設(shè)備入管理費用，車間用的設(shè)備入制造費用、折舊資料與固定資產(chǎn)清單交GG審核后轉(zhuǎn)交給總賬會計入賬、

　　d、財務(wù)檔案的保管：內(nèi)外賬要分開柜進行保存、

　　e、其他事項：與xx同時處理倉存存貨數(shù)據(jù)，并跟進倉庫人員每月底進行存

　　貨盤點，核對數(shù)據(jù)、前提倉庫人員必須根據(jù)送貨單上的材料名稱與數(shù)量是否與實物相符，對單據(jù)與實物不符合的，有權(quán)退回、如單據(jù)與實物不符，給生產(chǎn)領(lǐng)料或財務(wù)對賬造成混亂，追究倉庫人員責任、

　　f、外賬聯(lián)系：每月初5號前將部份單據(jù)的原件（如：發(fā)票、收據(jù)、領(lǐng)料表、

　　存貨表及其他費用單據(jù)等）給外賬做賬，自己留復(fù)印件給xx入賬、

　　最后，建議公司購買一套財務(wù)軟件或ERP整套軟件、（ERP整套軟件包括：

　　財務(wù)、倉庫、采購等模塊，價格相對單純的財務(wù)軟件貴出2—3倍、）以提高日常工作效率，提升企業(yè)管理水平，目前公司業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模闊大，且往來單位數(shù)量眾多，手工財務(wù)核算模式導(dǎo)致效率低，精確度不高，監(jiān)控不力等情況，不能及時反映資金流與物流的變化、阻礙領(lǐng)導(dǎo)做出相應(yīng)決策、通過信息化管理則可以形成相對完整全面的業(yè)務(wù)流程，使收款、付款、轉(zhuǎn)賬等憑證自動生成、自動記賬、自動生成總賬、明細賬和財務(wù)報表，提高財務(wù)核算效率，使原先的無賬、單純的手工賬務(wù)核算職能提升到企業(yè)管理方面。

財務(wù)部工作計劃5

　　一、財務(wù)核算工作

　　1、會計電算化。

　　會計電算化是搞好我司財務(wù)工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿足不了公司的發(fā)展需求。財務(wù)部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據(jù)。在29年年初我司財務(wù)部已經(jīng)著手會計電算化的工作，各方面的基礎(chǔ)工作均已具備，但由于合作單位浪潮國強軟件公司的不合作，使此項工作進程耽擱較久。

　　針對浪潮國強不合作現(xiàn)狀，我司計劃重新尋找合作軟件商，初步確定為金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價之中，預(yù)計2年11從月可以確定軟件商和軟件版本，2年12月總公司財務(wù)部著手財務(wù)軟件的切換工作，20xx年1月開始在部分分(子)公司推廣，在20xx年6月份之前，所有下屬公司實現(xiàn)會計電算化。

　　2、會計報表體系

　　1：我司目前的會計報表體系主要包括(總公司和分公司一致)

　　日報：資金日報表、應(yīng)收帳款日報表、在途資金日報表

　　月報：資產(chǎn)負債表、損益表、費用預(yù)算表、實際費用匯總表、往來明細表

　　年報：資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預(yù)算表、實際費用匯總表、往來明細表

　　初步計劃是在20xx年增加一個報表，即“商品銷售利潤明細，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本、銷表”售費用、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報。總公司財務(wù)部需要同樣進行此項工作，然后按月將所有下屬公司及總公司的銷售利潤明細表合并調(diào)整，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀況有一個準確的了解。此項工作量非常大，在下屬公司實現(xiàn)電算化后，可以交好的完成。

　　第二個計劃是在20xx年的財務(wù)人員考核中增加一個項目，即會計報表數(shù)據(jù)準確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個重要指標。對工作質(zhì)量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務(wù)工作質(zhì)量的提高。

　　3、下屬公司財務(wù)信息監(jiān)控下屬公司均在深圳以外的地區(qū)，總公司對下屬公司財務(wù)狀況需要及時準確的掌握。隨著下屬公司的增加，這項工作的必要性和難度日益突出，如何更好地解好該問題，是財務(wù)部當前的工作“重中之重”。主要方式有以下幾點：

　　第一、上述的報表體系是總公司與下屬公司溝通的途徑之一，毫無疑問，報表體系的不斷完善和準確十分重要。

　　第二、借助銀行的結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，加強我司資金的管理和控制。目前總公司財務(wù)部已經(jīng)和深圳的工行、建行、招行分別商談。從我們的要求有以下幾點：

　　1、深圳總公司和全國的下屬公司均在同一家銀行系統(tǒng)開戶結(jié)算，那么要求深圳該行能為我司提供較大的資金支持;

　　2、該深圳銀行需要和我司下屬公司所在地的開戶行協(xié)調(diào)，解決定向匯款、定時匯款的問題;

　　3、總公司能夠通過電腦系統(tǒng)(以某中方式與銀行部分信息系統(tǒng)對接)借助銀行的信息，實現(xiàn)對全國下屬公司資金的實時監(jiān)控。從接觸的幾家銀行看，目前招行的“網(wǎng)上銀行”系統(tǒng)結(jié)算、監(jiān)控均不錯，但其資金實力不夠強，且部分下屬公司所在地招行沒有網(wǎng)點，已基本否定。工行和建行資金實力不錯，但目前尚沒有開通“網(wǎng)上銀行”，無法對下屬公司進行實時監(jiān)控。天音與工行正在開始合作，我司計劃視天音的合作效果選取合作銀行。

　　第三、實行分級工作報告制度。按照財務(wù)部的人力架構(gòu)計劃，xxxx年設(shè)置區(qū)域財務(wù)經(jīng)理，每個區(qū)域財務(wù)經(jīng)理協(xié)助總公司財務(wù)經(jīng)理分管3-5個下屬公司。要求下屬公司財務(wù)負責人定期向區(qū)域財務(wù)經(jīng)理書面報告，區(qū)域財務(wù)經(jīng)理定期向總公司財務(wù)經(jīng)理書面報告。作為一項制度，每月至少一次。除了定期匯報，區(qū)域財務(wù)經(jīng)理也可以不定期向總公司財務(wù)經(jīng)理隨時匯報工作情況，以保證上下信息的溝通流暢。如果總公司財務(wù)經(jīng)理一人面向所有下屬公司財務(wù)負責人，從個人精力和能力均無法保證把工作做好。

　　二、財務(wù)管理與監(jiān)督

　　1、資金管理從工作對象分包括：下屬公司的資金管理和總公司的資金管理從工作內(nèi)容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運用;

　　從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。

　　目標：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)。通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。

　　先談批發(fā);從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理、應(yīng)收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。

　　存貨的管理包括兩個內(nèi)容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規(guī)范商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設(shè)施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我司主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個全國的手機代理商，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我司能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應(yīng)商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。

　　應(yīng)收帳款的管理，我司已經(jīng)有一個專門的信用政策。財務(wù)部在2年的信用管理方面的工作起到了應(yīng)有的作用。在20xx年將根據(jù)4公司實際發(fā)展狀況，進一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應(yīng)收帳款，降低經(jīng)營風險。比如現(xiàn)金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否采用，比率多少等等。在途資金的管理也就是結(jié)算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后，對下屬公司的開戶行會基本統(tǒng)一。那么關(guān)鍵的問題就是下屬公司與客戶的結(jié)算問題，包括銀行帳戶的結(jié)算、存折的結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算等等。在選取結(jié)算方式時財務(wù)部的原則是：資金的安全性第一、結(jié)算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業(yè)先進單位取得一些經(jīng)驗，今后還要繼續(xù)摸索完善。

　　零售:零售的資金管理的重點兩個：一是自營店的管理、二是加盟零售店的資金結(jié)算方式(安全性、快捷性)，包括加盟費的收取和貨款的回籠。這里的難點是加盟零售店的貨款結(jié)算，由于各地銀行結(jié)算手段的不同，需要根據(jù)當?shù)劂y行系統(tǒng)的先進與否，采取不同的結(jié)算方式。在這個方面我們沒有經(jīng)驗，也沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可以借鑒，仍是需要在時間中逐步學(xué)習和總結(jié)。

　　2、財務(wù)預(yù)算按照財務(wù)人力架構(gòu)，將設(shè)置一財務(wù)主管職位，其主要職能就是負責財務(wù)預(yù)算、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作。預(yù)算包括：商品銷售預(yù)算、商品訂購預(yù)算、費用預(yù)算、應(yīng)收帳款預(yù)算、應(yīng)付帳款預(yù)算、現(xiàn)金(貨幣資金)預(yù)算、其他收支預(yù)算等。在本月財務(wù)部針對費用預(yù)算工作已在經(jīng)著手布置到各部門和下屬公司。 2年11月財務(wù)部將會對所有預(yù)算工作進行督導(dǎo)和跟蹤，以配合總公司20xx年的工作計劃。

　　在其他有關(guān)預(yù)算的具體規(guī)定，2年11月之中財務(wù)部陸續(xù)下達，作為年度預(yù)算我們不可能作的'十分準確，但要在2年11月中，把預(yù)算的的制度真正建立起來，預(yù)算的工作程序明確，各部門和下屬公司的預(yù)算工作任務(wù)清楚，為以后的預(yù)算工作順利開展奠定基礎(chǔ)。

　　3、費用管理在財務(wù)預(yù)算工作中包含了費用預(yù)算的工作，但費用管理不僅僅是通過一個預(yù)算就可以達到預(yù)定目標。這里主要原因是對非常規(guī)的費用如何管理、對超預(yù)算的費用通過什么程序和方式審批、對分(子)公司的業(yè)務(wù)招待費管理等等。財務(wù)部已經(jīng)有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性、公開性、可操作性和程序簡單化。方案草稿將在近期提報給有關(guān)部門和人員，征求多方面的意見，形成盡可能合理并可行的方案，為20xx年公司總體目標服務(wù)。

　　三、組織機構(gòu)與部門、崗位職責

　　本架構(gòu)與現(xiàn)行架構(gòu)的區(qū)別主要在于增加了區(qū)域財務(wù)經(jīng)理的崗位，這也是公司發(fā)展客觀需要。對區(qū)域財務(wù)經(jīng)理的崗位職責財務(wù)部也有一個初步的想法，但有一個如何授權(quán)的問題，尚沒有成熟的做法。一方面在實踐工作中總結(jié)，另方面和人力資源部共同探討，給予適當?shù)呢煛?quán)、利，是區(qū)域財務(wù)經(jīng)理順利開展工作的必要前提。

　　區(qū)域財務(wù)經(jīng)理計劃20xx年3月份以前配置齊全，基本考慮從優(yōu)秀的子公司財務(wù)經(jīng)理之中提升。內(nèi)部提升最大的好處在于熟悉公司內(nèi)部的運做，可以較快的進入工作角色，并且對公司所有其他財務(wù)人員也是一個激勵。

　　在架構(gòu)中另外一個小的區(qū)別是，原來財務(wù)部副經(jīng)理將專心承擔零售連鎖加盟的財務(wù)重擔，總公司財務(wù)部計劃招聘一名經(jīng)理助理，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理的工作。在2年11月分財務(wù)部需要配置的人員主要有：經(jīng)理助理(補、會計主管(一直空缺)缺) 、以及石家莊子公司財務(wù)負責人。由于財務(wù)工作的特殊性，上述人員的重要性，人員較難到位。財務(wù)部的原則是寧缺毋濫，也希望人力資源部協(xié)助財務(wù)部多方面想想辦法，財務(wù)人員盡快到位，保證我司20xx年財務(wù)工作順利開展。

　　財務(wù)部部門、崗位職責，主要包括以下內(nèi)容：財務(wù)部部門職責、總公司財務(wù)部崗位職責、區(qū)域財務(wù)經(jīng)理職責、下屬公司財務(wù)部崗位職責。

　　四、財務(wù)培訓(xùn)計劃

　　1、新入職員工培訓(xùn)。此項培訓(xùn)工作是一個制度性的常規(guī)培訓(xùn)。所有新入職財務(wù)人員必須按照財務(wù)部制訂的培訓(xùn)計劃進行學(xué)《財務(wù)部新員工崗前見習規(guī)定》習培訓(xùn)。具體見附件2：

　　2、相關(guān)部門財務(wù)知識培訓(xùn)。由于財務(wù)工作涉及到公司所有部門方方面面，財務(wù)工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作。財務(wù)部對相關(guān)部門人員的財務(wù)知識培訓(xùn)十分，見重要。在這方面財務(wù)部制定了一個《財務(wù)制度培訓(xùn)綱要》附件3，可以作為今后財務(wù)知識培訓(xùn)的基本內(nèi)容。

　　3、財務(wù)人員在崗培訓(xùn)。主要采取內(nèi)部人員講座和外部人員講座兩種方式。內(nèi)部培訓(xùn)一般結(jié)合公司實際情況選取課題，如：銷售收入的確認、銷售折扣的帳務(wù)處理、費用管理的細化(分項目、分單位部門等)，采取培訓(xùn)和探討結(jié)合的方式，計劃20xx年每二個月進行一次這樣的培訓(xùn)。外部培訓(xùn)主要是請外部專家進行專項培訓(xùn)，比如有關(guān)稅務(wù)風險防范培訓(xùn)、有關(guān)新會計準則培訓(xùn)等計劃20xx年每季度一次。

　　4、財務(wù)人員外部培訓(xùn)。采取送到天音公司財務(wù)部或其他培訓(xùn)機構(gòu)學(xué)習的方式進行培訓(xùn)，視具體情況而定。

　　5、巡回指導(dǎo)。這項工作包括幾個方面：一是總公司財務(wù)部人員的巡回培訓(xùn)，計劃在一季度對下屬公司電算化進行一次巡回培訓(xùn)。

　　二、財務(wù)經(jīng)理巡回檢查工作的同時進行培訓(xùn);

　　三、重點是區(qū)域財務(wù)經(jīng)理對下屬公司的經(jīng)常性巡回培訓(xùn)

　　6、財務(wù)例會。每周一次，總結(jié)工作、計劃工作、同時也是一次學(xué)習和提高。

　　五、工作重點與難點：

　　1、增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面20xx年主要財務(wù)指標預(yù)測中有具體數(shù)據(jù)。根據(jù)我司20xx年的銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司20xx年總體目標能否實現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個問題上財務(wù)部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財務(wù)部的工作重點和難點。

　　2、招聘、培訓(xùn)并吸引優(yōu)秀人才�！俺梢嗍捄巍∫嗍捄巍�，所有的工作成敗的關(guān)鍵還是在于人。公司發(fā)展到一定程度，所有的工作必須納入整體系統(tǒng)運做之中。一個系統(tǒng)的運做靠個別人是不可能有任何作為的，使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才。財務(wù)工作也是如此，當前最缺的是優(yōu)秀的人才。財務(wù)部在人才的招聘、培訓(xùn)方面要下更大的力氣。如何留住優(yōu)秀的人才，需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)進行方向的指導(dǎo)，需要人力資源部對公司員工的職業(yè)生涯進行規(guī)劃，對員工的激勵機制更加得力。最關(guān)鍵的是使每個員工在愛施德工作有一定的壓力引導(dǎo)其不斷進進取，同時也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。

　　定期將工作情況向直管上司匯報，重要財務(wù)決策及時向領(lǐng)導(dǎo)請示。

財務(wù)部工作計劃6

　　一、樹立正確服務(wù)思想：

　　根據(jù)織金縣教育局計財科的工作計劃，結(jié)合我校的具體情況，嚴格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī)，加強財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學(xué)合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學(xué)條件，使之達到新的辦學(xué)標準，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。本著求實、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則，全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。

　　二、認真抓好以下常規(guī)工作：

　　1、根據(jù)織金縣財政局、教育局關(guān)于下達的預(yù)算標準的通知，準確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實現(xiàn)三個增長。

　　2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。學(xué)期末向全體教職工匯報資金使用情況，加強財務(wù)監(jiān)督。

　　3、加強財會人員的繼續(xù)培訓(xùn)工作，提高財會人員業(yè)務(wù)水平，做好財務(wù)年審、換證工作。

　　4、協(xié)同團委搞好貧困寄宿生救助工作。

　　5、嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。

　　6、嚴格報銷手續(xù)，各種支出的原始憑證必須符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定及要求。報銷單據(jù)必須為合法的、正式的發(fā)票。一切單據(jù)需經(jīng)校長、后勤主任及經(jīng)辦人簽字后方能驗收。

　　7、及時完成老干科安排的養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險收繳工作。妥善做好退休老教師的照相工作。

　　8、認真執(zhí)行《織金縣財政局國有資產(chǎn)管理辦法》，配合財產(chǎn)管理人員加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。

　　9、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　總之，在新的學(xué)期里，我會提高自身業(yè)務(wù)操作能力，盡力做到財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用，積極完成全年的各項工作計劃，為學(xué)校的健康發(fā)展而做出更大的貢獻。

　　一、指導(dǎo)思想：

　　按照鄧局工作報告中提出的“創(chuàng)新穩(wěn)健理財手段”的要求和六條理財原則，加強管理，研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，控制成本和管理費用，創(chuàng)造利潤，合理安排資金，加強資金積累，加強業(yè)務(wù)學(xué)習，堅持員工技能培訓(xùn)，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質(zhì)、管理水平；建立辦事高效，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的財務(wù)管理機制。

　　二、主要經(jīng)營指標：

　　1、在主營業(yè)務(wù)收入全年達到40億元的前提下，確保利潤總額8500萬元；

　　2、確保各分公司按下達指標上繳8500萬元貨幣資金，其中隧道公司4500萬元，鐵路公司3000萬元，安徽分公司xx00萬元；

　　3、全年公司管理費用控制在1400萬元以內(nèi)；

　　4、全年業(yè)務(wù)費控制在186萬元以內(nèi)；

　　三、工作措施

　　為了實現(xiàn)上述年度目標，財務(wù)部要以實施創(chuàng)新穩(wěn)健理財手段為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用，建立和健全公司財務(wù)管理管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高。

　　1、進一步健全和完善各項財務(wù)管理基礎(chǔ)工作制度，制定較為完善可行的《財務(wù)管理手冊》，促進公司財務(wù)管理整體水平提高：

　　一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善四類臺賬：

　�、�、經(jīng)濟合同類，包括公司簽定的總包合同，分包合同，買賣合同、借款合同、融資租賃臺同、擔保合同全部要建立臺賬；

　　②、建立往來帳項類臺賬，對客戶按交易金額、信用狀況、帳齡等建檔、分類排隊，并定期通過函證等方法進行接對。

　�、�、建立項目類臺賬：對公司所有在施項目建立項目檔案，對虧損項目剖析原因，分清責任，尋求解決途徑，并經(jīng)常逐項地進行跟蹤管理。

　�、堋①Y金和承兌匯票、保證金類臺賬。

　　二是以局對公司財務(wù)分析評價系統(tǒng)為藍本完善公司對分公司和項目的財務(wù)分析評價系統(tǒng)。通過對記錄的財務(wù)信息進行全面的比較、綜合分析企業(yè)理財和經(jīng)營成果的實現(xiàn)狀況，預(yù)測公司未來盈余、財務(wù)狀況、現(xiàn)金流量、財務(wù)風險等，為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營管理提供更加直觀、具體的信息。擴大信息來源，盡可能多地準確掌握信息，做到歷史信息和統(tǒng)計信息相結(jié)合、公司信息和總公司、局內(nèi)部其他同類單位信息相結(jié)合、會計信息和非會計信息相結(jié)合、企業(yè)整體信息和分公司信息相結(jié)合，以利于揭示現(xiàn)狀和問題的實質(zhì)。

　　三是進一步完善財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。今年要加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量等指標財務(wù)信息的搜集、分析、評價，連續(xù)地反映公司經(jīng)濟運行質(zhì)量的動態(tài)趨勢，對照財務(wù)指標的'標準值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時發(fā)出預(yù)警信號，遵循嚴格事前、控制事中、防患未然的原則，提出財務(wù)建議。

　　四是通過完善財務(wù)管理手冊來完善內(nèi)部控制制度，有效進行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端，具體包括公司財務(wù)管理體制、財務(wù)人員崗位責任制、各項財務(wù)管理括動的程序和權(quán)限等，使公司經(jīng)營管理活動有章可循，從而實現(xiàn)對公司各個環(huán)節(jié)、各個部門有效的規(guī)范和控制，確�！肮芾礞湣辈凰蓜�、不中斷，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責任制，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者入行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

　　2、進一步完善健全費用資金的預(yù)算制度，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展：

　　一是今年要在去年實施的預(yù)算管理的基礎(chǔ)上，以公司年初計劃和局下達的經(jīng)濟指標為出發(fā)點，對相關(guān)經(jīng)濟責任指標入行了分解，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，制定xx年度各單位的成本費用預(yù)算、收入預(yù)算、人員預(yù)算、目標利潤預(yù)算，費用預(yù)算等一系列預(yù)算指標，并監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核，按月準確及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，借以反映公司20xx年的經(jīng)營管理活動。

　　二是以完善制度、細化流程、精細糾粗每一個核心控制點為切入點，逐步建立"用數(shù)字說話，用流程辦事，靠制度管人"的預(yù)算管理理念。采取"理論先行、操作跟進、逐步完善、總結(jié)提高"的科學(xué)方法，積極主動地開展、引導(dǎo)挖潛增效。完善預(yù)算管理的相關(guān)制度來提高公司經(jīng)濟效益。

　　三是以資金流為焦點，采用價值管理為定量描述手段在項目施工前就要建立項目資金策劃。

　　3、進一步加強資金調(diào)控，合理控制公司總體資金規(guī)模：

　　一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作，力爭資金管理系統(tǒng)覆蓋全公司（不含鐵路公司）所有銀行賬戶；

　　二是加強對鐵路公司等游離于局體系外的資金加大檢查監(jiān)督力度，確保項目合理上交。

　　三是大力推行“零余額”管理，對公司屬各單位按既有文件規(guī)定除必須的預(yù)留資金外，超過部分全部集中，對部分外部干擾和阻力嚴重的項目，除加強溝通爭取理解和支持外，要采用非常規(guī)的措施和手段，如以繳納函證現(xiàn)金保證金，委托支付“材料款”、“設(shè)備租賃”費、超短期票據(jù)背書、支付上管費等方式，轉(zhuǎn)存項目資金，達到有效提高集中資金的目的，確保實現(xiàn)年度資金集中度達到95%以上；

　　三是是定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。狠抓公司有關(guān)制度落實工作，加大對各單位制度落實情況的檢查力度。對于那些文件執(zhí)行不到位的單位下達整改通知書，限期整改，逾期不改的，給予通報批評，保障制度執(zhí)行的嚴肅性。

　　四是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高資金收益水平，隨著生產(chǎn)規(guī)模的進一步擴大和鐵路項目價格的理性回歸，預(yù)計20xx年公司存量資金較上年將有一定幅度的提高。存量資金增收又提出了新要求，新挑戰(zhàn)：一是靈活務(wù)實安排協(xié)定存款、通知存款和定期存款，最大限度增加利息收入；三是積極利用存量資金，提高存量資金的綜合效益；使用快速、便捷的結(jié)算方式，減少在途資金占用，延遲資金流出。

　　五是加強內(nèi)部借款回收力度，進一步降低借款融資總量進一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。加強內(nèi)部融資資金的過程監(jiān)控力度。定期（按季）收集各單位財務(wù)及資金方面有關(guān)信息，對單項金額較大的融資以及逾期不還的融資要加大監(jiān)控力度；

　　總之，xx年要通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

　　4、嚴格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理和會計監(jiān)督，落實公司內(nèi)部責任。建立內(nèi)部責任會計制度，對各部門和各單位的經(jīng)營收益、成本費用、部門利潤進行分別核算。使各部門對自己的任務(wù)、目標做到心中有數(shù)。這對于調(diào)動各部門的積極性，節(jié)約費用開支是有促進作用的；做到分級負責、職責分明、相互制約。不僅僅要加強對一般費用報銷的審查，同時要從公司整體的經(jīng)營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現(xiàn)，一直到財務(wù)成果的產(chǎn)生均嚴格按照公司制度辦事，正確核算，如實反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，強化會計監(jiān)督職能，保證制度的落實和有效執(zhí)行。

　　5、進一步提高財務(wù)人員的執(zhí)行力：針對各個財務(wù)部門和財務(wù)人員，設(shè)立清晰的目標和實現(xiàn)目標的進度表：這個目標一定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。目標一旦確定，層層分解落實。今年主要要建立的目標要包括：上交資金的進度落實，利潤指標的進度及其落實，清欠指標的落實，應(yīng)收款項的回收率等都要落實到具體的責任人。

　　6、開展以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動，降低涉稅風險：今年財務(wù)部計劃組織在公司內(nèi)的20xx年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的分包單位款項及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動，對自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，降低了涉稅風險。

　　7、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團隊凝聚力：今年財務(wù)部要通過會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)和參加社會專業(yè)執(zhí)業(yè)資格考試等辦法，系統(tǒng)組織財務(wù)人員培訓(xùn)，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望，及時解決實際工作中存的問題，組織財務(wù)人員對內(nèi)部控制和稅務(wù)風險的專題講座，豐富財務(wù)人員稅務(wù)知識的理解，通過財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習，結(jié)合財務(wù)人員考評辦法，逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

財務(wù)部工作計劃7

　　以緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營中心為前提;以扭虧增盈提高經(jīng)濟效益為目標，狠抓會計業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作，強化財務(wù)管理，化解會計風險，全面完成市信合辦下達的財務(wù)目標任務(wù)。為此，特提出如下工作意見。

　　一、強化制度建設(shè)，規(guī)范管理，防范會計風險。

　　會計工作是信用社的一項基礎(chǔ)性工作，肩負著核算業(yè)務(wù)、反映經(jīng)營成果、預(yù)測業(yè)務(wù)發(fā)展前景，參加信用社經(jīng)營決策的重要職責。會計工作的好壞，直接影響信用社的信譽和地位，關(guān)系到信用社的生存發(fā)展。為此要加大會計內(nèi)控制度建設(shè)，從嚴治社，化險增效。

　　(一)要堅持不懈抓好會計規(guī)范化管理。從整體上改變會計基礎(chǔ)工作狀況，對未實現(xiàn)會計達標的信用社要重點檢查輔導(dǎo)，嚴格標準驗收，促其達標;對已達標的信用社要定期堅持檢查保證質(zhì)量。力爭200×年信用社會計工作達標100%，+個信用社達標升二級，升級面達30%以上。

　　(二)整章建制，完善內(nèi)控制度。針對轄區(qū)信用社會計的情況，進一步修改《信用社財務(wù)管理辦法》、《電子聯(lián)行和微機業(yè)務(wù)操作規(guī)程》等，制定出一套具有自身特點、便于信用社會計操作執(zhí)行的內(nèi)部管理制度規(guī)范體系，進一步規(guī)范財會人員的行為，將各種會計風險控制在規(guī)定的范圍之內(nèi)，達到查錯防弊、堵塞漏洞、消除隱患，保證業(yè)務(wù)穩(wěn)健運行的目的。

　　(三)確立激勵機制，全面提高會計工作質(zhì)量。一是設(shè)立會計風險抵押金。每個會計員交500元作為保證金，實行錯帳自賠;二是加大對會計工作質(zhì)量考核力度，對檢查發(fā)現(xiàn)不合規(guī)會計憑證，每張扣工資0.1元，記帳不合規(guī)的每筆扣0.2元，計息差錯的按差錯金額退賠補收入帳;三是開展會計工作評比，獎優(yōu)罰劣，對會計工作成績顯著，安全無事故的會計頒發(fā)榮譽證書，給予表揚，對會計工作質(zhì)量差的會計員通報批評，并進行經(jīng)濟處罰。

　　二、重管理、抓落實、巧理財、創(chuàng)效益。

　　200×年利潤計劃目標，確定社社盈余，盈余面達%，盈利額x萬元。綜合費用額壓縮到%。財務(wù)管理的主題應(yīng)是加強核算，增收節(jié)支，支持業(yè)務(wù)的發(fā)展與創(chuàng)新，進一步提高經(jīng)濟效益。我們將以加快財會管理創(chuàng)新為動力，找準財會工作改革和突破口，實行積極有效財務(wù)措施。

　　(一)強化成本管理，嚴格控制費用支出。對信用社實行綜合費用率、費用限額“雙軌制”管理辦法。以收定支“總額控制、單項包干、節(jié)約留用、超支自負”。一是以收入為基數(shù)，測算確定各社的應(yīng)控費用額;并對存款、收息任務(wù)完成好的信用社獎勵費用。二是實行重大費用請示報告制度，信用社凡開支1000元以上的`，無論什么性質(zhì)，事先寫出請示報告，審批后方可入帳。三是堅持財務(wù)開支公開制，每月向職工張榜公布財務(wù)開支明細帳，增加透明度。接受群眾監(jiān)督，把住財務(wù)支出的關(guān)鍵性閘門，節(jié)支增效。

　　(二)大力盤活信貸資金，積極收回到逾期貸款，努力提高貸款收息率。實行工效工資，切實落實“以包貸、包收、包管理、包效益”內(nèi)部信貸崗位責任制，增加信貸人員的工作責任心，采取靈活多樣的辦法，積極清收貸款應(yīng)收利息，防止人情收息，杜絕“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象。創(chuàng)造一個新穎生動的效益工作局面，貸款收息額力爭達到萬元，貸款收息率力爭超7%。

　　(三)立足增加存款總量，著力調(diào)整負債結(jié)構(gòu)。加大對低息存款的考核力度，積極組織低成本存款，降低存款付息率，資金成本要比上年降低0.4個百分點。

財務(wù)部工作計劃8

　　20xx年我們財務(wù)科將根據(jù)上級財務(wù)管理規(guī)定和本校年度工作要求，加強財務(wù)規(guī)范管理，認真做好會計核算工作，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化中更好地運作，特制定以下年度工作計劃：

　　一、加強管理，進一步做好日常工作

　　會計工作是一項政策性、業(yè)務(wù)性強，而且比較繁雜的工作，我們將進一步加強管理，嚴格按會計制度要求辦理一切會計業(yè)務(wù)。

　　1、做好出納核算工作。按制度規(guī)定審核每一張原始憑證，對不合理、不合法、手續(xù)不全的憑證不予辦理或退回補辦。按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，不簽發(fā)空頭支票。

　　2、做好預(yù)決算工作。根據(jù)財政要求和本校實際情況編制年度預(yù)算收支計劃，并嚴格執(zhí)行，全面做好財務(wù)年終決算工作。合理安排和節(jié)約使用資金，嚴格按制度辦事，使有限的資金得到合理的運用，保證黨校事業(yè)經(jīng)費的正常運行。

　　3、做好辦班收費工作。有條不紊地做好函授大專、本科、電大班和研究生班，各類內(nèi)外聯(lián)班的收費、結(jié)報、核算工作。并按規(guī)定管理、使用非稅票據(jù)。

　　4、做好各類賬戶的收支登記工作。對行政、工會、基建、行政備查賬等賬戶的日常收、支業(yè)務(wù)進行憑證編制、審核、并及時登記入賬。正確、無誤報出各類賬戶報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實、可

　　靠的依據(jù)。

　　5、做好各類繳費的結(jié)報工作。根據(jù)上級要求做好在職、離退休人員醫(yī)藥費結(jié)報、發(fā)放，和在編人員公積金、社會保險金基數(shù)調(diào)整、匯繳工作。認真做好統(tǒng)計報表編制、上報等工作。

　　6、做好固定資產(chǎn)的登記核查工作。配合校產(chǎn)辦建立健全學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度,對新購、報廢固定資產(chǎn)及時登記與核查，做到帳帳相符，帳實相符。

　　7、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　二、加強成本核算，進一步強化財務(wù)監(jiān)督

　　根據(jù)校部要求，從黨校事業(yè)發(fā)展的需要出發(fā)，配合中心財務(wù)做好餐飲、客房、會務(wù)等部門會計成本核算工作，同時加強對培訓(xùn)中心財務(wù)工作的.監(jiān)督與檢查，真正實現(xiàn)會計核算規(guī)范化，費用合理化，成本最優(yōu)化。

　　三、加強學(xué)習，進一步提高業(yè)務(wù)素質(zhì)

　　全體財會人員積極參加會計繼續(xù)教育和各種財會業(yè)務(wù)培訓(xùn)，根據(jù)要求認真做好會計年審、換證工作。在日常工作中加強學(xué)習會計制度和法規(guī)，學(xué)習業(yè)務(wù)知識和政府平臺新財會軟件運用操作，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。熟練運用新軟件進行帳務(wù)處理、相關(guān)業(yè)務(wù)操作和報表的編制。

　　在新的一年里，我們財務(wù)科在上級財政部門和校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮財務(wù)部門的職能作用，努力做好工作，確保各項工作計劃的順利完成，為黨校發(fā)展作出更大的

財務(wù)部工作計劃9

　　XX年財務(wù)科在院領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和其他相關(guān)部門、相關(guān)人員的幫助、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)下，在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績，受到院領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的肯定。但也存在一些不足之處，現(xiàn)結(jié)合XX年財務(wù)工作，擬定20xx年財務(wù)科工作計劃如下：

　　第一、在條件允許的情況下，增加會計人員1至2人，加強力量，增強院財務(wù)計劃執(zhí)行情況的控制分析力量，進一步加強院的財務(wù)、會計核算工作，將院的財務(wù)基礎(chǔ)工作進一步做實。

　　第二、增強財務(wù)計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的決策信息。醫(yī)院財務(wù)工作計劃醫(yī)院財務(wù)工作計劃。

　　第三、進一步加強財務(wù)日常監(jiān)督工作，從全院的每筆收支入手，進一步嚴格執(zhí)行國家相關(guān)的財經(jīng)政策，保證院財務(wù)工作的真實、完整，維護我院的整體利益。

　　第四、進一步加強與財政、物價等相關(guān)主管部門的'溝通、聯(lián)系，為院爭取更多的優(yōu)惠政策，為院的發(fā)展爭取更多的資金，力爭我院利益化。

　　第五、堅持財務(wù)收支兩條線，力爭做到財務(wù)票據(jù)計算機管理，從源頭加強收入的管理，進一步加強財務(wù)支出的審核工作并嚴格執(zhí)行年度財務(wù)收支計劃。按以收定支，先收后支，收支略有節(jié)余的原則控制、使用好有限的資金，使院的每一分資金都發(fā)揮的財務(wù)效益。

　　第六、進一步加強院內(nèi)部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務(wù)部門應(yīng)有的作用，為領(lǐng)導(dǎo)分憂、解難。

　　第七、加強學(xué)習，提高財務(wù)人員素質(zhì)，做好勤儉節(jié)約、增收節(jié)支的宣傳，進一步加強各部門人員既當家又理財?shù)呢攧?wù)意識，推動院整體財務(wù)工作再上新臺階。

　　第八、做好日常的會計核算、會計監(jiān)督、會計報告和其他相關(guān)財務(wù)管理信息的核算工作，努力做到不出差錯。做好與財政、物價等有關(guān)部門的聯(lián)系、溝通工作。

　　第九、進一步處理好醫(yī)院歷史遺留的財務(wù)事項，完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

財務(wù)部工作計劃10

　　一、會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。

　　在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，會計規(guī)范化管理工作，會計核算管理，防范和化解操作風險。從8個抓起：會計規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。是會計檔案管理歷年來欠缺，每年的會計憑證都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要規(guī)范。

　　二、抓好增收、節(jié)支，提升增盈創(chuàng)利。

　　緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年在足額提取應(yīng)付利息，撥備的前提下，利潤xxx萬元，社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的。，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》，增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，要營業(yè)費用的管理，在個人費用的前提下，壓縮公費用，專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降。

　　抓好五項操作：

　　財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用費用額和費用率控制，了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。

　　比例操作：即在費用開支政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。

　　預(yù)算操作：對培訓(xùn)費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費了預(yù)算制，了在操作中預(yù)算控制支出。

　　四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等區(qū)域和市場物價情況制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額扣減個人費用。五是成本操作：了成本項目和營業(yè)外支出的管理，按月監(jiān)控，防止以名義列支。

　　三、信用社空白憑證管理工作，安全無事故。

　　在空白憑證管理上，今年還將加大檢查，近年來，每年的`序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對憑證使用，管理了，但此項工作不敢懈怠，07年5月份要組織人員對xxx年5月至xxx年4月的空白憑證領(lǐng)用了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤檢查。要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的空白憑證檢查一次，每次檢查登記《空白憑證檢查登記簿》，責任。

　　四、規(guī)范股金，增資擴股工作。

　　去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點的，給規(guī)范股本金帶來了巨大，xxx年了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要規(guī)范。08年底投資股比例xxx%，還差xx個百分點，需在一季內(nèi)比例。xxx年要增資擴股工作，08年底縣信用社的資本充足率已xxx%，但按票據(jù)兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還以兌付專項票據(jù)，還需加大增資擴股的，專項票據(jù)兌付時不受。

　　五、按標準信息披露工作。

　　信息披露工作直接到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準信息披露，對xxx年度的經(jīng)營指標情況、股金分紅情況、“三會”情況、利潤分配情況等披露，將信信息披露報告和信息披露表放于場合，以便社員和利益者能地我縣農(nóng)村社經(jīng)營的情況。

財務(wù)部工作計劃11

　　1、響應(yīng)公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流；

　　2、財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的`監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全；服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤化，以的人力配置謀取的經(jīng)濟效益；

　　3、在上半年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法；

　　4、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用；

　　5、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責，對應(yīng)收款的監(jiān)督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度；

　　6、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、上半年總結(jié)；做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項等等；做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確；

　　7、其他方面，聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，認真的完成每一項任務(wù)。

　　在上半年里，祝愿公司能上一個大臺階，我將與公司同進步，共發(fā)展！

財務(wù)部工作計劃12

　　現(xiàn)結(jié)合往年的財政情況，對明年的財政政策做如下計劃：

　　一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。

　　在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。

　　二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。

　　緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社xx年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的'前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。

　　具體抓好五項操作：一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預(yù)算操作：對培訓(xùn)費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴格按照預(yù)算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。

　　三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。

　　在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

　　四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作。

　　去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難。

　　五、按標準開展信息披露工作。

　　信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露，具體對xx年度的各項經(jīng)營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實情況。

財務(wù)部工作計劃13

　　20xx年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃,認真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，以加強財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略，從嚴管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當好參謀，為完成公司經(jīng)營目標作出應(yīng)有的努力�，F(xiàn)就目前情況，提出以下初步構(gòu)想：

　　1、財經(jīng)整頓貫徹一個“實”字

　　按照國家局《五條紀律》要求，針對20xx年財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財務(wù)收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎(chǔ)，完善財務(wù)管理體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點，要規(guī)范會計核算、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實資金、商品、資產(chǎn)的管理責任，強化內(nèi)部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監(jiān)督，防止經(jīng)營活動中的失誤差錯，保障各財務(wù)環(huán)節(jié)安全運轉(zhuǎn)，全面推動財務(wù)管理規(guī)范運作，通過專項整頓建立起規(guī)范、守法、誠信的財經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復(fù)查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關(guān)。

　　2、財務(wù)集中實現(xiàn)一個“流”字

　　全省“集中財務(wù)、資金中心、電子商務(wù)”三位一體的信

　　息管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實現(xiàn)省局對分、縣公司會計業(yè)務(wù)的跨單位審核、聯(lián)查，直接進行預(yù)算表單的審批，為適應(yīng)省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預(yù)算按月核拔，與省局、網(wǎng)點上下聯(lián)網(wǎng)，會計報賬一天一報，財務(wù)、資金數(shù)據(jù)及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，建立“集中財務(wù)、分級控制、全面預(yù)算、責任會計”的財務(wù)管理體系。

　　3、資金管理突出一個“零”字

　　一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少，我們將盡量利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經(jīng)營，實現(xiàn)零資金成本。

　　二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉(zhuǎn)。

　　一、理順工作思路，做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。

　　1、搭建集團公司財務(wù)組織構(gòu)架，明確崗位及職責。

　　崗位職責：

　　財務(wù)部長：對公司的'財務(wù)管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務(wù)預(yù)算。

　　會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結(jié)帳;編制財務(wù)報表。

　　出納：負責現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。

　　庫管員：管理財產(chǎn)物資，及時提供購銷存情況。

　　2、健全和完善財務(wù)制度。

　　在原有財務(wù)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團公司財務(wù)核算的新要求，進一步健全和完善財務(wù)管理制度，嚴格財務(wù)人員核算管理，制定完善內(nèi)部財務(wù)規(guī)章制度，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。

　　3、規(guī)范建立財務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。

　　收集整理好以前財務(wù)檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。

　　二、加強財務(wù)人員培訓(xùn)，提高

　　財務(wù)人員素質(zhì)。

　　目前，財務(wù)部半數(shù)人員為新進人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財務(wù)隊伍。以強化財務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ)，全面提高財務(wù)部人員整體素質(zhì)，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：

　　1、穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進行業(yè)務(wù)考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務(wù)隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。

　　2、加強理論培訓(xùn)，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。

　　3、加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。

　　4、加強會計實務(wù)培訓(xùn)。加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn), 注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。

　　三、開展會計信息化建設(shè)，盡快實現(xiàn)會計電算化。

　　利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理會計數(shù)據(jù)，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務(wù)管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質(zhì)量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。

　　總之，財務(wù)部將嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。積極為公司發(fā)展獻計獻策。

　　四、充分發(fā)揮財務(wù)管理職能，做好財務(wù)本職工作。

　　1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當好參謀，

　　2、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

　　3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導(dǎo)財務(wù)人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。

　　4、搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。適應(yīng)新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

　　5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

財務(wù)部工作計劃14

　　加強規(guī)范管理、做好日常核算。

　　1.根據(jù)酒店核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。

　　2.配合會計師事務(wù)所對公司20xx年終會計報表進行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。

　　3.配合酒店領(lǐng)導(dǎo)完成各責任各營業(yè)部門的責任指標的預(yù)算及制訂工作，并做好酒店有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè)。

　　4.做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　5.配合營銷部了解應(yīng)收款回收情況，做好應(yīng)收貨款回收工作。

　　6.積極籌措資金，從多方面保證酒店資金運營的流暢。

　　7.完成董事會及總經(jīng)理臨時交辦的其他工作。

　　加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作

　　1.貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。

　　2.票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

　　3.負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

　　4.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

　　加強考核考評、提高工作質(zhì)量

　　1.嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

　　2.嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

　　3.要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的`基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。

　　4.建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預(yù)算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

　　加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)

　　1.隨著酒店的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

　　2.認真學(xué)習會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、商業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行酒店的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。

　　3.加強業(yè)務(wù)學(xué)習,提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學(xué)習,以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時,認真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

　　4.提高會計人員的業(yè)務(wù)水平,提高財務(wù)管理人員的寫作能力和口述能力。通過對財務(wù)人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高酒店的財務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保酒店和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。