關于月工作計劃三篇

　　日子如同白駒過隙，不經意間，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰，讓我們對今后的工作做個計劃吧。但是相信很多人都是毫無頭緒的狀態吧，以下是小編整理的月工作計劃3篇，希望對大家有所幫助。

月工作計劃 篇1

　　一、會計崗位跑外時(稅金會計)

　　1、對每月國、地稅正常應去辦的經常性業務做一個筆記，理順每月正常業務，臨時性業務有個記錄，做完后也要有個標記。正常業務每月都看一下筆記，這樣防止漏項。

　　2、認證專用發票或運費發票時自己每月弄一張紙，每次認證通過的發票份數都寫到紙上，月低與主管稅務機關清單核對(份數與可抵扣稅額)，也便于隨時統計已認證份數。

　　3、說說認證吧，一般來說增值稅一般納稅人，現在都是在發票開具之日起90天內認證，所說的90天不是按整月計算的，而是按一天一天算的。

　　比如我們是銷貨方，購貨方取得增值稅專用發票時如發現我銷貨方所開具發票上列明的他方基本資料有誤，如果購貨方未認證，需購貨方出具一份情況說明，我方主管稅務機關才予以批準我銷貨方當月作廢或次月開具紅字專用發票。

　　如果購貨方認證后，要求退票，需購貨方主管稅務機會出具一份進貨退出證明單(退貨證明)，我銷貨方主管稅務機關才予以批準當月作廢，或次月沖紅。

　　4、我們這的通用稅收繳款書(稅票子)稅局開具，只要在征期內繳納就不用作廢重開，但我們的開戶行要求在兩天內繳納，所以如果加蓋不清晰，銀行不給走的話很麻煩，我們這的銀行一般都用第二聯核對印鑒，所以這種一份單子有好幾張的情況，銀行核對哪張，就把哪張加蓋的更清晰些就可以了。抄報稅時如果出現一點點小的差頭兒，結果就會多往反于稅局和單位之間，所以加強細節，減少差錯出現。

　　二、會計崗位工資(工資會計)

　　1、在取錢分錢的時候，回來分錢時有兩點：

　　1、成“達”的一定讓取錢的辦事人員當面數一下，是否是100張每達。誰都不差一張兩張的，但當面不查清，過后少個一張半張的事兒不好。

　　2、對準鉛筆數，在獎金表上用鉛筆數注明取錢部門要取的合計總金額減去扣款。就是要標上凈額，因為有好多表格數值累加得來總數，有時還要減去扣款，發錢時人多比較忙亂，沒時間一一核對，所以提前寫好鉛筆數，比如鉛筆數寫好X元，辦事人員來取錢時就讓他查好X元，如果回去后數碰不上用鉛筆數來找，鉛筆數代表發到手的金額。金額都要提前算好。

　　到單位時碰一下錢的總數，如果此時與要發的金額對不上，說明在銀行與回來的途中的錯誤，如果總金額對上了，分到最后分多或分少了錢了，那說明是分的過程中的錯誤，去銀行取錢之前一定要先算準取回來的數=發到各部室、車間的凈數。

　　三、材料購銷存崗位的一點經驗(材料會計)

　　這些理論上是沒有的，不是借，不是貸，而是實踐中得出來的。

　　1、說說稽核吧，這是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，業務量很多，在去庫房稽核的過程中一定要看準料單上的數字，如果不清楚一定要描一下，如果回來后看不清要用于加減的那一聯的單子的金額，最后肯定碰不上大數，材料按計劃價入庫的時候就沒辦法碰上數。切記一定要描。

　　2、說說抓對，每月計劃成本法核算下的`料單要抓對，采購部的那聯與大庫稽核回來的那聯要抓隊(一式幾聯是復寫來的，所以號碼肯定是一致的抓對)，如果采購部的聯次有，而大庫的聯次沒有就是說明大庫沒有驗收，或材料沒到，就掛在途。如果采購部的聯次沒有，而大庫的聯次有，那肯定是暫估的聯次，發票未到，而材料到了，要暫估入庫，次月沖暫估，發票來時正常入。抓隊可以按號碼分，如單子號碼為658320，就看百位和十位數字，即32，把32的單子放到一起，同樣33的或34的85的，說的是百位和十位數字一致的都放在一起，擺一桌面，最后一堆一堆的抓，這樣抓對是最快的，當然了，我說的這種是業務量較大的情況下，如果業務量小的話怎么抓都有理。

　　四、往來崗位，應收、應付、其他應收、其他應付、預收、預付(往來會計)

　　企業最日常的業務就是付款了，付款可以有以下幾道嚴格的審批手續，這樣付款環節會更加嚴密。

　　1、審有無合同，沒有采購合同肯定不予付款。

　　2、審年初有無計劃，如果年初各部室、車間沒有計劃的話肯定不予付款。

　　3、審以前有無往來關系，以前付款后，銷貨或提供勞務的收款方的收款收據是否開具，前款未清、后款不付，前款應收回的收據未清，后款不予支付。

　　4、借款單上有無相關部門及財務部領導簽字，簽字不全，或借款單填寫有誤者不予付款。

　　5、看往來賬上此戶的賬面貸方數是否大于要付款數，因企業一般都是批量付款

　　來發票時，借：材料采購等科目

　　應交稅費-應交增值稅(進項稅額)等科目

　　貸：應付賬款-XX戶

　　付款時借：往來貸：銀行存款

　　如果不看往來賬上貸方金額是否大于付款數，就很有可能發生多付款，即成為預付款，債權。如果當月末前采購部門承諾發票肯定能到的情況下可以考慮先付款，否則不行。以上這五五條這是我在做往來會計時的一點心得。

　　現在都是電算化，經常要在賬上往出倒往來賬。

　　在財務軟件里往EXCEL表格中倒數據時，倒往來賬時單位名頭前都有數字，比如600560某某公司期初余額本期發生額期末余額6005

月工作計劃 篇2

　　客房部12月份工作計劃

　　1. 月初對員工進行工作流程、服務流程培訓，月末進行考核。

　　2. 與員工一起對客房存在的細節問題進行細化，清除。提高房間的.衛生質量。如：衛生間還存在水泥點、膠進行徹底清除。

　　3. 對與房間還存在的工程問題，及時與工程部進行協調處理。

　　4. 中夜班安排計劃衛生，主要是公共區域的衛生。

　　5. 監督各班次做好交接工作，認真填寫交接班本。

　　6. 與前臺及時溝通，做好客房部與前廳部的協調工作。

　　7. 協助好主管做好各項工作。如：每日使用的布草清點工作。

　　8. 做好樓層的安全、防火衛生工作，對于中夜班的巡樓工作定期檢查。

月工作計劃 篇3

　　尊敬的系領導:

　　在上個月的工作中，藝術設計系體育部在各級領導的指導幫助下，順利完成了上個月的工作，各方面取得了良好的成績，同時也發現了許多不足。為樹立藝術設計系的良好形象，擴大系體育部乃至藝術設計系的影響。同時為了更好的為同學服務，我們藝術設計系體育部對十二月份的工作做了詳細具體的計劃。計劃如下：

　　一． 完善管理制度

　　1． 嚴格要求本部成員。

　　生活方面：以身作則，努力提高個人素質和個人修養，不得有違規違紀現象，養成良好的生活習慣，杜絕抽煙、喝酒現象。

　　工作方面：積極向上，盡職盡責，踏實認真，勤奮高效。

　　學習方面：銳意進取，力爭上游，課余時間能夠充分高效利用，成績一定要名列班級前茅。不得因為工作原因曠課、耽誤學習。

　　2． 建立考評制度

　　活動考勤：平時院系組織的各種活動，成員如無特殊情況一定準時到場，屆時嚴格考勤，考勤情況將作為本部成員調整的一個依據。

　　值班考勤：每天安排一名部員利用課余時間在學生會辦公室值班，對當天體育部工作出現的情況和各班對體育活動的問題進行統計和回答。積累工作經驗，以便于今后工作的開展。

　　評定要求：1.能夠及時認真的完成部長交給的任務。

　　2.完成任務效果必須達到或超過預期目標。

　　3.工作方法要得當，工作態度要得體。

　　4.各方面都要起到模范帶頭作用，衛生、紀律方面嚴格要求自己，不得出現任何違規違紀現象。

　　二．日常事務的管理及安排

　　1. 早操檢查：

　　早操檢查時部內人員一定要提前5分鐘到場。6：30開始準時查操。

　　在查操工作中分兩組進行，一組查遲到，一組查班級人數。實行責任制，將各個班級負責到人，對于跑操中出現的問題早發現早解決，工作要完成的干凈漂亮、迅速徹底、準確無誤。

　　2. 活動保障：

　　1）每次的活動都安排專人負責聯系，其他人協助搞好后勤服。

　　2）院里的比賽要確保隊員及時到場，比賽期間，全程負責，跟 蹤服務，做好聯系。做好啦啦隊的組織，保證積極向上的現場氣氛。比賽中出現問題，及時反映給部長。

　　3. 工作交流：

　　1）加強與院系各部門的聯系，協調好與各部門間的關系。

　　2）每次體育部工作會議時，集體討論工作中存在的不足和問題，做到早發現早改正。始終保持前進方向的準確無誤。

　　4. 十二月工作計劃：

　　1）舉辦乒乓球比賽。

　　2）舉辦籃球比賽

　　3) 舉辦拔河比賽

　　4）舉辦象棋和跳棋友誼賽。

　　做好各類隊員的選拔工作，對于平時各種體育活動中比較優秀的同學進行登記。提前準備，做好隊員的.訓練工作，為隊員在比賽中取得優秀成績提供保證。

　　為加強班集體的凝聚力，促進友誼，使全系同學都團結起來，我部將鼓勵各級、各班自發組織各種有益的體育活動，組織者向體育部提出書面申請，并上交活動計劃，經審核無誤后，在無安全隱患的前提下即可施行。我部將派出服務保障組進行組織協調。

　　在工作中，希望各級領導不吝賜教，對我部工作出現的失誤和 不足給予批評指正。體育部將全心的投入到工作中去，帶動全系同學的熱情，把我們體育部的工作開展的更好更成功。

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